Päiväkauppiaat yrittävät saada voittoa avaamalla ja sulkemalla kauppapaikat useita kertoja päivässä. He yleensä sulkevat kaikki avoimet asemansa päivän päätteeksi eivätkä siirrä niitä seuraavaan päivään. Osakkeiden lisäksi pörssikaupparahastot (ETF) ovat nousseet toiseksi valinnaiseksi instrumentiksi päiväkaupalle. Ne tarjoavat sijoitusrahaston hajauttamisen, suuren likviditeetin ja reaaliaikaisen osakekaupan sekä alhaiset transaktiokustannukset. Muutamalla ETF: llä voi myös olla veroetuja kelpoisuusedellytyksistä ja varainhoitoasetuksista riippuen. (Lisätietoja: ETF: n sijoittamisen edut ja jos sinun pitäisi ostaa osakkeita tai ETF: ää?)
Tässä artikkelissa tarkastellaan parhaita ETF-osakkeita, jotka soveltuvat päiväkauppaan.
Valintaperusteet
Päiväkauppaan sisältyy positioiden ostaminen ja myyminen nopeasti, ja yritetään saada pieniä voittoja käymällä kauppaa suurella määrällä useita kauppoja. Päiväkauppaan soveltuvilla ETF-varoilla tulisi olla korkea likviditeetti, jotta kaupat voidaan toteuttaa helposti käypään hintaan. ETF-kauppaan liittyvien transaktiokustannusten tulisi olla alhaiset, koska toistuva kaupankäynti johtaa suuriin transaktiokuluihin, jotka hyödyntävät käytettävissä olevaa voittopotentiaalia. Lisäksi tulisi harkita myös tarjouspyynnön hinnanerot hintatarjouksissa. Tarjouspyynnön erotus on eräs arvopapereita myyvien markkinaosapuolten vaatimat osto- ja myyntihinnan erot. Tiukempi tarjouspyyntö-erotus osoittaa käyvän hinnan löytämisen ja suuremman likviditeetin.
Suurin osa näihin kolmeen kriteeriin sopivista ETFistä perustuu laajemmille markkinoille (kuten suosituille indekseille, kuten Standard & Poor's 500 -indeksi tai yleisesti ottaen laajemmat markkinat).
Päiväkauppiaat saattavat myös saada korkeaa likviditeettiä erikoistuneissa teemapohjaisissa ETF: issä, kuten kulta- tai öljypohjaisissa ETF: issä. Tällaiset ETF-rahastot voivat kuitenkin olla kalliita transaktiokulujen suhteen, mikä tekee niistä sopimattomia päiväkauppaan. (Lisätietoja on Day-Trading Gold ETF: n suositusvinkit ja suosituimmat öljy-ETF: t (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Samoin muutkin, kuten vipuvaikutteiset ETF-rahastot, voivat tarjota korkeaa vastuita (kaksi tai kolme kertaa kohde-etuutena), mutta niillä ei yleensä ole suurta likviditeettiä ja ne saattavat aiheuttaa korkeita kulusuhteita. Tällaiset ETF: t eivät välttämättä sovi päiväkaupankäynnin kriteereihin, ja niitä ei harkita sisällyttämistä päiväkaupan luetteloon.
Parhaat päiväkaupankäynnin kohteena olevat ETF: t
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO seuraa suosittua S&P 500 -indeksiä, joka edustaa Yhdysvaltojen 500 suosituinta yritystä eri aloilta. Tämä ETF sijoittaa S&P 500 -indeksiin sisältyviin osakkeisiin samansuuruisesti kuin indeksi. Se on onnistuneesti peilannut indeksin suorituskyvyn pienellä seurantavirheellä. VOO: n osakkeiden keskimääräinen päivittäinen vaihto on yli 2, 6 miljoonaa osaketta, joten yksi alhaisimmista kulusuhteista on vain 0, 05%, joten se on suosikki päiväkauppiaille.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ja SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV ja SPY toimivat täsmälleen samalla tavalla kuin edellä mainittu VOO ETF. Ainoa ero on, että IVV: llä ja SPY: llä on hiukan korkeammat kulusuhteet, vastaavasti 0, 07% ja 0, 09%. IVV ja SPY tarjoavat kuitenkin paljon korkeammat likviditeetit keskimääräisen päivittäisen vaihdon ollessa yli 5, 5 miljoonaa ja 147 miljoonaa osaketta.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI seuraa ja yrittää toistaa CRSP USA: n kokonaismarkkinaindeksin suorituskykyä. Tämä indeksi sisältää suuret, keskikokoiset, pienet ja mikrotason osakekannat, joilla käydään säännöllisesti kauppaa NYSE: ssä ja NASDAQ: ssa. Tämän ETF: n ansiosta elinkeinonharjoittaja voi lyödä vetoa laajemmilla kokonaismarkkinoilla, jotka kattavat laajemman varastospektrin useilla markkinakaton aloilla. Vain 0, 05%: n kulusuhteella ja keskimääräisen päivittäisen kaupankäynnin ylittäessä 3, 6 miljoonaa osaketta, VTI tekee erinomaisen valinnan päiväkauppiaille.
4. Schwabin USA: n laajamarkkina ETF (SCHB): Toinen laaja-alainen markkinalähtöinen ETF, joka seuraa Dow Jonesin laajaa osakemarkkinaindeksiä. Indeksi sisältää Yhdysvaltojen 2500 suurinta julkisesti noteerattua yritystä. Tämän ETF: n päivittäinen keskimääräinen kaupankäynti on noin miljoona osaketta, ja sen kustannussuhde on vain 0, 04%.
5. iShares Treasury -lainan vaihtuvakorkoinen joukkovelkakirjalaina (TFLO): Päiväkauppiaat, jotka ovat kiinnostuneita joukkovelkakirjalainalta, löytävät TFLO: n hyvän ja kustannustehokkaan vaihtoehdon. Tämä rahasto yrittää toistaa Barclaysin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön vaihtuvakorkoisen indeksin suorituskyvyn. Tämä ETF on onnistunut toistamaan vertailuindeksin suorituskyvyn tarkasti erittäin pienellä seurantavirheellä. Sen kustannussuhde on 0, 15%, mutta se tarjoaa palkkiovapauden saman verran, joka tekee efektiivisen kustannussuhteen nollaksi.
6. iShares 20+ -vuosittaiset joukkovelkakirjalainat (TLT): TLT on toinen joukkovelkakirjalainoihin perustuva ETF, joka tarjoaa altistumisen pitkäaikaiselle Yhdysvaltain valtionkassaturvallisuudelle seuraamalla Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond -indeksin kehitystä. Se tarjoaa korkean likviditeetin, sillä yli 8 miljoonaa ETF: n osaketta vaihtuvat päivittäin. Se on heijastanut vertailuindeksin suorituskykyä tarkasti. Sen kustannussuhde on kuitenkin suhteellisen suurempi - 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Huolestutteko inflaatiosta vai haluatko hyötyä kaupasta inflaatiosuojatuilla arvopapereilla? SCHP tarjoaa täydellisen istuvuuden. Se seuraa Barclaysin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön inflaatiosuojattujen arvopapereiden (L-sarja) indeksiä, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön inflaatiosuojattujen arvopapereiden markkina-arvopainotettu indeksi, jonka maturiteetti on vähintään yksi vuosi. SCHP: llä on päivittäin kaupankäynnin kohteena noin 80 000 osaketta ja vain 0, 07%: n kulusuhde.
Pohjaviiva
Päiväkauppaan liittyy suuri riski, koska suurin osa päiväkauppiaista ottaa marginaaliperusteisia vipuvaikutuksia. Marginaalipohjainen vipu mahdollistaa suuremman vastuun ottamisen alhaisella kauppapääomalla. Siksi on kriittistä pitää asiaan liittyvät transaktiokustannukset alhaisina satunnaisten tappioiden huomioon ottamiseksi ja realististen voittojen pitämiseksi korkeina. Oikeiden, kuten yllä lueteltujen ETF: ien valitseminen yllä mainituilla kriteereillä voi antaa päiväkauppiaalle suuremman voittopotentiaalin.
