Tilray, Inc. (TLRY): n osakkeiden tappio 55, 61% vuodesta tähän mennessä kertoo tarinan suuresta laskevasta kaupankäynnistä, joka liittyy muutokseen. Se on karhua toimintaa, koska osakkeiden hinnat laskevat volyymin kasvun rinnalla.
Tärkeimpiä kriteerejä, joita etsimme tekemällä vedonlyöntiä osakepääomalle, ovat perusteiden parantaminen, teknisten asioiden johtaminen ja osakkeiden nouseva kaupankäynti - joista kaikki Tilray puuttuu. Menen perusteelliseen kuvaan myöhemmin, mutta meille todellinen kertomus osakkeen lähiajan etenemisestä on sen kaupallinen toiminta. Tämä lentää kaiken marihuanaa ympäröivän hypeen nähden. Suurten rahan seuraaminen on meille usein varovaisempaa.
Tilray-osakkeiden hinta on laskenut koko vuoden 2019 ajan volyymin kasvun ohella useaan otteeseen. Tämä voi olla osoitus älykkäästä rahasta, joka myy osakkeita. Tärkeintä on, että tapa, jolla osakekaupat voivat joskus varoittaa sinua eteenpäin suuntautuvasta peruskuvasta, ei pelkästään pelkästään yrityksen taloudellisen tarkastelun perusteella.
Mapsignals -yrityksille vahvin negatiivisen hintakehityksen indikaattori saadaan mittaamalla potentiaalinen institutionaalinen myynti osakkeille. Tilray-osake on kirjannut vuonna 2019 11 harvinaista signaalia (katso alla oleva kaavio). Kun näemme osakekannassa jatkuvaa laskusuuntaista toimintaa huolestuttavan perustekijöiden rinnalla, otamme huomioon. Tämä osoittaa, että ajan myötä osakkeille ei ole kysyntää. Tämä, samoin kuin yhtiön heikentyvä perustavanlaatuinen näkymä, voi johtaa osakehinnan laskuun edelleen.
Näytämme vain graafisesti, mitä epätavalliset kaupankäynnin signaalimme näyttävät, katsomaan kaikkia Tilrayn viime vuoden aikana tekemiä epätavallisia institutionaalisia signaaleja (UI). Kuten voitte nähdä, trendi osoittaa vähäisen osakkeiden kysynnän alkavan vuodesta 2019. Ajan myötä olemme havainneet, että epätavallisilla kaupankäynnin signaaleilla on taipumus toistua. Alla on punaisten palkkien merkkijono, joka korostaa potentiaalista institutionaalista myyntiä:
www.mapsignals.com
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja. Päinvastoin on totta, kun yritykset ilmoittavat negatiiviset kriteerit.
Tilray: n osakkeita koskevat seuraavat tekniset huolenaiheet ovat seuraavat:
- YTD: n tehottomuus verrattuna markkinoihin: -72, 26% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD: n heikko suorituskyky vs. lääketeollisuus: -57, 19% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
Nyt otamme askeleen pidemmälle ja sijoitamme jokaisen osakekannan, joka osoittaa tätä toimintaa. Alla näet historialliset ajat, jolloin Tilray-osakkeet tekivät potentiaalisia myyntimerkkejä Mapsignalsille viimeisen vuoden aikana. Nämä ovat vähimmäisarvosanaiset signaalit osakekannassa. Hyppää pois, kuinka kauan kesti näiden isojen myyntimerkintöjen näyttäminen alaosastolistamme. Huhtikuussa oli kuitenkin kohta, jolloin jotain oli selvästi muuttunut tietoihimme, ja siitä lähtien osake on ollut erittäin ruma laskusuuntaus:
www.mapsignals.com
Huonon teknisen kuvan lisäksi on myös katsottava kotelon alle, tukeeko peruskuva negatiivisia sijoitusnäkymiä. Kuten näette, Tilrayllä on ollut huolestuttava peruskuva tarkastelemalla viimeisimpiä neljännesvuosituloksia:
- Q2 2019 nettotappio oli - 0, 36 dollaria osaketta kohden - - 0, 17 dollaria osakkeelta vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Q2 2019 oikaistu käyttökate oli - 17, 9 miljoonaa dollaria vs. - 4, 7 miljoonaa dollaria vuoden 2018 toisella neljänneksellä.
Tilray on heikentynyt teknisesti ja puuttuu vahvat perusteet. Todennäköisesti tärkeämpää on kuitenkin suurten myyntien kehitys vuonna 2019. Tilrayn osakkeiden pitäisi pysyä paineessa, kunnes tämä kokonaiskuva muuttuu. Marihuana- ja kannabiksiteollisuuden pitkäaikainen tarina on todennäköisesti kirkas, mutta kaupan suuren trendin torjuminen on häviävä peli.
Pohjaviiva
Tilray-osake ei täytä nykyisiä pitkän sijoituksen ehtoja. Heikkojen tulostulosten ja useiden myyntisignaalien vuoksi tämän kannan tulisi olla vastatuuleen, kunnes perustavanlaatuinen ja tekninen kuva kirkkuu.
