Tiedot eivät ole aina sitä mitä luulet. Tiesitkö, että Chicagon "Windy City" -lempinimellä ei ole mitään tekemistä säämäärän kanssa? Se tuli 1800-luvun toimittajilta, jotka sanoivat, että sen asukkaat olivat tuulipussit ja täynnä kuumaa ilmaa. Nämä tiedot eivät ole tärkeitä. Joskus tärkeät asiat haudataan kaiken muun näkemäsi ja kuuleman alle.
Pörssitkö osakemarkkinoiden kohdalla televisiosta ja huomasitko, että hallussaan olevaa osaketta kutsutaan valtavaksi voittoksi? Esimerkiksi Jim Cramer sanoo: "XYZ on 18% enemmän kuin valtava määrä!" Tuntuu hyvältä. Pidät voittajaa, ja tiedät, että iso raha menee suoraan omistamaasi varastossa. No, se on iso rahaosto, yksi erittäin ostamista signaaleista, joita etsin. Tuntuu vähemmän hyvältä, kun satut näkemään myyntimerkinnän varastossasi, kuten silloin, kun se laskee 10% valtavasta volyymista: rahat ovat loppumassa.
Cramer, joka korostaa mehulinkoosi, tuntuu hyvältä, mutta et tarvinnut tietoja - ostit sen jo aikaisemmin. Mutta mielenkiintoinen tieto on alla. Näen päivittäin ostavan ja myyvän signaaleja, jotka tulevat yli 5500 osakkeen tutkinnasta. Osto- (ja myy) -signaalien yksinkertaistaminen tapahtuu, kun tonni rahaa nostaa varastot lähiajan korkeimpaan (tai alimpaan) arvoon massiivisen volyymin ja epävakauden vuoksi.
Mutta on suuria kauppoja joka päivä, jotka eivät työnnä osakkeita ylä- tai alamäkeen. Nämä ovat vain suuria räkäkauppoja: hirviömäinen määrä liikkuu varastosta ja ulos. Ja se voi tapahtua ilman vaikutusta hintaan. Se tapahtuu joka päivä; Noin 10% osakekannasta käy kauppaa valtavan määrän päivittäin. Kertoimet ovat, että et ehkä edes huomaa, jos tällainen kauppa tapahtuu omistamillasi osakkeilla. Tämä tieto on valtamediassa tutkan alla.
Edellisellä viikolla (9. – 13. Joulukuuta) huomasin, että joillakin tällä "tutkan ulkopuolella" olevista tiedoista on mahdollisesti suuria vaikutuksia tulevaisuuteen. Ja kukaan ei puhu siitä. Lyhyesti sanottuna, osto oli viime viikolla jälleen valtava. Itse asiassa jokaisella sektorilla tapahtui "kiinnitä huomiota" -tyyliin osto. Seuraavassa taulukossa silloin sektori näkee keltaisen ruudun% BUYS -sarakkeessa. Silloin yli 25% sektorin tukin isoista rahastoista ostaa signaaleja.
Huomaa, että se ei myöskään vain peeking yli 25%. Tämä oli maanjäristyksen ostamista. Ostosignaalin kirjaamiseksi tarvitset äänenvoimakkuuden, volatiliteetin ja lyhyen aikavälin huiput, joiden kaikki varjostavat. Se ei ole niin yleistä. Jokaisena viikkona, joka menee taaksepäin 20 vuotta, odotamme, että 500 osaketta tuottaa osto- tai myyntimerkkejä. Normaalisti, kun saamme tonnia signaaleja, ne myydään ja signaalit tyypillisesti lähiajan alhaiseen. No tällä viikolla näimme 890 kokonaissignaalia verrattuna 20 vuoden viikkokohtaiseen keskiarvoon 505: melkein kaksi kertaa keskiarvo. Ehkä upeampaa on se, että näin 2, 4 kertaa viikossa keskimäärin suuria kauppoja viime viikolla . Tässä se on yhteenveto taulukossa:
www.mapsignals.com
Nyt sinun pitäisi tietää, että olen keskittynyt ulkopuolisiin tapahtumiin. Nämä ovat asioita, kuten luokan paras tai huonoin, mutta toistuvasti. Ajattele Warren Buffet sijoittamista varten, Tom Brady tai Drew Brees jalkapalloa varten, LeBron James koripalloksi… saat kuvan. Viime viikon ostaminen oli iso ulkopuolinen tapahtuma. Niin paljon, että katsoin yli 30 vuotta taaksepäin nähdäkseni, kuinka suuri se oli ja mitä se tarkoittaa eteenpäin.
Tässä on ajatus: kun näen hirvittävän kaupan volyymit, se on sanonut minulle erittäin tarkasti, että täällä oli kouru. Se on järkevää; ihmiset heittävät yleensä pyyhkeen, kun kipu tulee sietämätöntä. Yleensä se on jokapäiväinen sijoittaja, joka ravistetaan alareunassa. "Setän" huudot tulevat kaikki yhteen. Jos tarkastelemme alla olevaa 30 vuoden kaaviota, voimme nähdä punaisten palkkien olevan päiviä, kuten perjantaina, jolloin suuret kaupat olivat yli 2, 4 kertaa yhden vuoden päivittäinen keskiarvo. Harmaat palkit ovat karhumarkkinoita viitteeksi.
www.mapsignals.com
Kaiken kaikkiaan se näyttää melko nousevalta, kun nämä punaiset päivät ilmestyvät. Mutta mitä tapahtuu, kun lähestymme nähdäksemme, milloin ne tapahtuivat lähiajan markkinasyklien aikana? Täällä voit nähdä kesäkuusta 2013 tammikuuhun 2016. Huomaa, kuinka jokainen neljä kertaa näimme 2, 4 kertaa niin suuren kaupan volyymin, että se osui markkinoiden kouruihin? Ne ovat räjähdyksiä. Ihmisten ranteet taivutettiin takaisin, ja heidän täytyi myydä kipua lievittää.
www.mapsignals.com
Mutta halusin löytää samanlaisen skenaarion kuin viime viikolla, jossa osto oli massiivista korkeilla markkinoilla. Mitä tapahtuu isoille ostamisille? Ongelma: Löysin vain yhden. Katsomme tässä joulukuuta 2017. Se, mitä näemme, on aluksi rohkaisevaa. Markkinoilla oli enemmän kaasua nousemaan huomattavasti. Eli ennen väistämätöntä vetäytymistä, joka aiheutti uuden ison räjähdyksen pari päivää helmikuussa 2018. Huomaa jälleen, että seuraavat punaiset palkit tapahtuvat kouruissa?
www.mapsignals.com
Ja vain uteliaisuuden tyydyttämiseksi, tässä on samanlaisia päiviä karhumarkkinoilla: syyskuu 2008 ja elokuu 2011. Nämä ovat laskevat lähitulevaisuudessa, mutta pitkällä tähtäimellä nousevat:
www.mapsignals.com
Joten mitä se tarkoittaa etenemistä? Tässä on taulukko jokaisesta tapauksesta, jossa suuret kaupat olivat 2, 4 kertaa yhden vuoden päivittäinen liukuva keskiarvo.
www.mapsignals.com
Ylivoimaisesti se on nouseva. Pidä mielessä, että punaisen palkkan, jonka näet eteenpäin, oli ennen vuoden 2008 talouskriisin karhumarkkinoita. Keskimääräiset 1-, 3-, 6-, 9- ja 12 kuukauden tuotot olivat kaikki korkeammat kuin 30 vuotta.
Tässä on mielestäni: markkinoiden pitäisi nousta vielä muutama viikko. Sitten meistä tulee ehdottomasti liikaa. Odottaisin terveellistä, mutta epämiellyttävää vetäytymistä. Älä lisää riskiä nyt. Aja pitkät silmäsi kohti leikkausvalotusta, josta olet onnellinen leikkaamassa. Myy ralliin. Nosta rahaa tunnistaaksesi ostomahdollisuudet, kun väistämätön vetäytyminen tulee. Katson edelleen, että tammikuun jälkipuoliskolla helmikuun pitäisi alentaa markkinahintoja.
Pidä emotionaalisen tiedon maalla piilotettuja tietoja silmällä. Taiteilija Paul Klee sanoi: "Yksi silmä näkee, toinen tuntee." Varmista, että näet.
Pohjaviiva
Me (Mapsignals) olemme edelleen nousevia Yhdysvaltain osakkeisiin pitkällä aikavälillä, ja pidämme kaikkia takaisinostoja ostomahdollisuuksina. Heikot markkinat voivat tarjota myyntiä osakkeille, jos sijoittaja on kärsivällinen.
