Lyhytaikainen kaupankäynti voi olla erittäin tuottoisaa, mutta se voi olla myös riskialtista. Lyhytaikainen kauppa voi kestää vain muutamasta minuutista useita päiviä. Menestyäksesi tämän strategian kauppiaana sinun on ymmärrettävä kunkin kaupan riskit ja edut. Sinun ei tarvitse vain tietää, kuinka löytää hyviä lyhytaikaisia mahdollisuuksia, vaan myös kuinka suojautua., tutkimme hyvien lyhytaikaisten kauppojen tarkkailun perusteita ja miten niistä hyötyä.
Lyhytaikaisen kaupankäynnin perusteet
Useat peruskäsitteet on ymmärrettävä ja hallittava onnistuneen lyhytaikaisen kaupankäynnin kannalta. Nämä perustekijät voivat tarkoittaa eroa tappion ja kannattavan kaupan välillä.
Mahdollisten ehdokkaiden tunnistaminen
"Oikean" kaupan tunnustaminen tarkoittaa, että tiedät eron hyvän mahdollisen tilanteen ja vältettävän tilanteen välillä. Liian usein sijoittajat kiinni hetkessä ja uskovat, että jos he seuraavat iltauutisia ja lukevat taloussivuja, he ovat markkinoiden tapahtumien edessä. Totuus on, että siihen mennessä, kun kuulemme siitä, markkinat reagoivat jo. Joten joitain perusvaiheita on noudatettava oikeiden kauppojen löytämiseksi oikeaan aikaan.
Lyhytaikaisen kaupan hallitseminen
Vaihe 1: Tarkkaile liikkuvia keskiarvoja
Liukuva keskiarvo on osakkeen keskimääräinen hinta tiettynä ajanjaksona. Yleisimmät aikataulut ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää. Yleisenä ajatuksena on näyttää, nouseeko osakekanta ylös vai alas. Yleensä hyvän ehdokkaan liukuva keskiarvo on kalteva ylöspäin. Jos etsit hyvää varastossa lyhyttä, haluat yleensä löytää sellaisen, jonka liukuva keskiarvo on tasoittuva tai laskussa.
Vaihe 2: Ymmärrä kokonaiskierrot tai -mallit
Yleensä markkinat vaihtavat, joten on tärkeää katsella kalenteria tiettyinä aikoina. Vuodesta 1950 lähtien suurin osa osakemarkkinoiden voitoista on tapahtunut marraskuusta huhtikuuhun, kun taas toukokuusta lokakuuhun keskiarvot ovat olleet suhteellisen staattisia. Sijoittajina voidaan käyttää syklit eduksesi määrittääksesi hyvät ajat pitkien tai lyhyiden positioiden tekemiseen.
Vaihe 3: Ota huomioon markkinatrendit
Jos trendi on negatiivinen, voit harkita oikosulkua ja tehdä hyvin vähän ostoksia. Jos trendi on positiivinen, kannattaa ehkä harkita ostamista hyvin pienillä oikosulkuilla. Kun yleinen markkinoiden kehitys on sinua vastaan, menestyksen todennäköisyys laskee.
Näiden perusvaiheiden antaminen antaa sinulle ymmärryksen siitä, kuinka ja milloin löytää oikeat potentiaaliset kaupat.
Riskien hallinta
Riskien hallinta on yksi tärkeimpiä menestyvän kaupan näkökohtia. Lyhytaikaiseen kauppaan liittyy riski, joten on välttämätöntä minimoida riski ja maksimoida tuotto. Tämä vaatii myyntipysähtyjen tai ostapysähdysten käyttöä suojana markkinoiden kääntymisiltä. Myynnin lopetus on määräys myydä osake, kun se saavuttaa ennalta määrätyn hinnan. Kun tämä hinta on saavutettu, siitä tulee myyntihinta markkinahintaan. Ostapysäkki on päinvastainen. Sitä käytetään lyhyessä asennossa, kun osake nousee tiettyyn hintaan, jolloin siitä tulee ostotilaus.
Nämä molemmat on suunniteltu rajoittamaan haittapuolia. Lyhytaikaisessa kaupankäynnissä pääsääntönä on, että haluat asettaa myyntipysähdys- tai ostamispysäkin 10–15 prosenttiin rajoissa siitä, missä ostit osakekannan tai aloitit lyhyen. Tavoitteena on pitää tappiot hallittavissa, jotta voitot ovat huomattavasti suuremmat kuin väistämättömät tappiot, joita koet.
Tekninen analyysi
Wall Streetillä on vanha sanonta: "Älä koskaan taistele nauhaa." Joko useimmat myöntävät sen tai eivät, markkinat odottavat jatkuvasti eteenpäin ja hinnoittelevat tapahtuvaa. Tämä tarkoittaa, että kaikki mitä tiedämme tuloista, yrityksen johdosta ja muista tekijöistä, on jo hinnoiteltu osakekantaan. Kaikkien muiden edessä pysyminen edellyttää teknisen analyysin käyttöä.
Tekninen analyysi on prosessi, jolla arvioidaan ja tutkitaan osakkeita tai markkinoita käyttämällä aikaisempia hintoja ja malleja ennakoidakseen mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Lyhytaikaisessa kaupassa tämä on tärkeä työkalu, joka auttaa sinua ymmärtämään, miten voittoa annetaan, kun muut ovat epävarmoja. Seuraavaksi paljastamme joitain teknisen analyysin välineistä ja tekniikoista.
Useita indikaattoreita käytetään määrittämään oikea aika ostaa ja myydä. Kaksi suosituimmista ovat suhteellinen lujuusindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori. RSI vertaa osakkeen suhteellista vahvuutta tai heikkoutta verrattuna muihin markkinoiden osakkeisiin. Yleensä lukema 70 ilmaisee täyttökuviota, kun taas alle 30-luku osoittaa, että varastossa on ylimyynti. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että hinnat voivat pysyä yliostuneina tai ylimyydyillä tasoilla huomattavan ajan.
Stokastista oskillaattoria käytetään päättämään, onko osake kalliita vai halpoja perustuen osakekannan lopulliseen hintaluokkaan tietyn ajanjakson ajan. Lukema 80 signaalia varastosta on liikaa ostettu (kallis), kun taas 20 signaalin lukema varastosta on ylimyyty (halpa).
RSI: tä ja stokastisia voidaan käyttää keräilytyökaluina, mutta niitä on käytettävä yhdessä muiden työkalujen kanssa parhaiden mahdollisuuksien löytämiseksi.
Kuviot
Toinen työkalu, joka voi auttaa sinua löytämään hyviä lyhytaikaisia kaupankäyntimahdollisuuksia, ovat malleja osakekaavioissa. Kuviot voivat kehittyä useiden päivien, kuukausien tai vuosien ajan. Vaikka kaksi mallia eivät ole samoja, niitä voidaan käyttää ennustamaan hintamuutoksia.
Useita tärkeitä malleja, joita on tarkkailtava, ovat:
- Pään ja olkapäät: Pään ja hartioiden, joita pidetään yhtenä luotettavimmista malleista, on käänteinen malli, joka usein nähdään, kun varastossa on ylöspäin. Kolmiot: Kolmio muodostuu, kun kannan ylin ja matalampi etäisyys kapenee. Tämä malli esiintyy usein, kun hinnat ovat laskeneet tai nousevat. Koska hinnat ovat kapeita, tämä tarkoittaa, että osake voi purkautua ylösalaisin tai alaspäin rajuisella tavalla. Kaksoisyläosa: Kaksoisyläosa tapahtuu, kun hinnat nousevat tiettyyn pisteeseen raskaassa tilavuudessa, perääntyvät ja testaavat sitten uudelleen kyseisen pisteen vähentyneellä tilavuudella. Tämä kuvio merkitsee, että varastossa voi olla alhaisempi. Kaksoispohjat: Kaksoispohja on kaksinkertaisen yläosan kääntöpuoli. Hinnat laskevat tiettyyn pisteeseen raskaassa volyymissa ja nousevat sitten ennen kuin ne laskevat takaisin alkuperäiselle tasolle pienemmällä volyymilla. Alhaista pistettä ei voida rikkoa, tämä kuvio merkitsee, että varastossa voi olla korkeampi.
Bottom Line
Lyhytaikaisessa kaupassa ansaitaan rahaa monilla menetelmillä ja työkaluilla. Saalis on se, että sinun on koulutettava itsesi siitä, kuinka työkaluja voidaan käyttää menestyksen saavuttamiseksi. Kun opit lisää lyhytaikaisesta kaupankäynnistä, huomaat, että olet kiinnostunut strategiaan tai toiseen ennen asettamista oikeaan sekoitukseen tietyille taipumuksillesi ja riskinottohaluudellesi. Minkä tahansa kaupankäyntistrategian tavoitteena on pitää tappiot minimissä ja voitot maksimissaan, ja tämä ei eroa lyhytaikaisessa kaupassa. Lisätietoja lukemisesta on Investopedia-artikkelissa 10 vaihetta voittoisan kaupankäyntisuunnitelman luomiseen.
