Kaupankäynti on todennäköisyyspeli. Tämä tarkoittaa, että jokainen kauppias on joskus väärässä. Kun kauppa menee pieleen, on vain kaksi vaihtoehtoa: hyväksyä menetys ja selvittää asema tai mennä alas aluksen kanssa.
Siksi stop-määräysten käyttö on niin tärkeää. Monet elinkeinonharjoittajat ottavat voitot nopeasti, mutta menettävät kaupat; se on yksinkertaisesti ihmisluonto. Otamme voittoja, koska se tuntuu hyvältä ja yritämme piiloutua tappion vaikeuksilta. Oikein asetettu pysäytysmääräys hoitaa tämän ongelman toimimalla vakuutuksena liiallisten menetyksien varalta. Jotta toimisi kunnolla, pysähdyksen on vastattava yhteen kysymykseen: Millä hinnalla mielipiteesi on väärä?
, tutkimme useita tapoja lopettaa sijoituksen määrittäminen valuuttakaupassa, mikä auttaa sinua nielemään ylpeyttäsi ja pitämään salkkusi pinnalla.
Avainsanat
- Jotta voit käyttää pysäkkiä eduksesi, sinun on tiedettävä, millainen elinkeinonharjoittaja olet, ja oltava tietoinen heikkouksistasi ja vahvuuksistasi. Jokainen elinkeinonharjoittaja on erilainen, minkä seurauksena pysähdyspaikkojen sijoittaminen ei ole yhdenmukainen yritys.. Tärkeintä on löytää kaupankäynnin tyyliisi sopiva tekniikka.
Kova pysähdys
Yksi yksinkertaisimmista pysähdyksistä on kova pysäkki, johon vain asetetaan pysäkki tietty määrä pisteitä lähtöhinnasta. Monissa tapauksissa vaikea pysähtyminen dynaamisilla markkinoilla ei kuitenkaan ole paljon järkeä. Miksi sijoittaisit saman 20 pipin pysäkin sekä hiljaiselle että haihtuvalle markkinoille? Samoin, miksi riskiisit samoilla 80 pisteellä sekä rauhallisissa että epävakaissa markkinaolosuhteissa?
Tämän asian havainnollistamiseksi vertaamme vertailun lopettamista vakuutuksen ostamiseen. Maksamasi vakuutus on seurausta riskistä, joka aiheutuu autosta, kodista, elämästä jne. Seurauksena on, että ylipainoinen 60-vuotias tupakoitsija, jolla on korkea kolesteroli, maksaa enemmän henkivakuutuksesta kuin 30- Vuotias tupakoitsija, jolla on normaali kolesterolitaso, koska hänen riskinsä (ikä, paino, tupakointi, kolesteroli) tekevät kuolemasta todennäköisemmän mahdollisuuden.
ATR% Stop-menetelmä
Minkä tahansa tyyppinen kauppias voi käyttää ATR% stop -menetelmää, koska pysäytyksen leveys määritetään todellisen keskimääräisen alueen (ATR) prosenttimäärällä. ATR on epävakauden mittari tietyn ajanjakson ajan. Yleisin pituus on 14, mikä on myös oskillaattoreiden yleinen pituus, kuten suhteellinen lujuusindeksi (RSI) ja stokastiset. Korkeampi ATR tarkoittaa epävakaampia markkinoita, kun taas matalampi ATR tarkoittaa vähemmän epävakaita markkinoita. Käyttämällä tiettyä prosenttiosuutta ATR: stä, varmistat, että pysähdys on dynaaminen ja muuttuu asianmukaisesti markkinaolosuhteiden mukaan.
Esimerkiksi vuoden 2006 neljän ensimmäisen kuukauden aikana GBP / USD: n keskimääräinen päivittäinen vaihteluväli oli noin 110–140 pistettä (kuva 1). Päiväkauppias voi haluta käyttää 10% ATR-pysäkkiä, mikä tarkoittaa, että pysäkki on sijoitettu 10% x ATR-pistettä lähtöhinnasta. Tässä tapauksessa pysäkki olisi missä tahansa 11–14 pistettä lähtöhinnasta. Vaihteleva elinkeinonharjoittaja saattaa käyttää 50% tai 100% ATR: stä pysähdyspaikkana. Toukokuussa ja kesäkuussa 2006 päivittäinen ATR oli missä tahansa 150–180 pistettä. Sellaisena päiväkauppias, jolla on 10%: n pysähdys, olisi pysähtynyt 15 pisteestä 18 pisteeseen, kun taas kääntyvällä kauppiaalla, jolla on 50%: n pysähdykset, olisi pysähdyspaikkoja 75–90 pistettä alkamisesta.
Kuva 1 - Lähde: FXTrek Intellichart
On vain järkevää, että elinkeinonharjoittaja ottaa huomioon volatiliteetin laajemmilla pysähdyksillä. Kuinka monta kertaa sinut on pysäytetty haihtuvilla markkinoilla vain nähdäksesi markkinat kääntyvän? Pysäytyminen on osa kauppaa. Se tapahtuu, mutta ei ole mitään pahempaa kuin pysähtyminen sattumanvaraisella melulla, vain jotta markkinat liikkuvat suuntaan, jonka alunperin olet ennakoinut. (Lisätietoja ATR: stä kannattava alue keskimääräisellä todellisella alueella)
Usean päivän korkea / matala
Monipäiväinen korkea / matala -menetelmä soveltuu parhaiten keinu- ja sijaintikauppiaille. Se on yksinkertainen ja pakottaa kärsivällisyyteen, mutta voi myös asettaa elinkeinonharjoittajalle liikaa riskejä. Pitkän aseman kohdalla pysähdys asetetaan ennalta määrätylle päivän alimmalle tasolle. Suosittu parametri on kaksi päivää. Tässä tapauksessa pysähdys asetetaan kahden päivän alimmalle (tai juuri sen alapuolelle). Jos oletetaan, että elinkeinonharjoittaja oli pitkään kuvassa 2 esitetyn nousutrendin aikana, henkilö todennäköisesti poistuu paikasta pyöreällä kynttilällä, koska tämä oli ensimmäinen palkki, joka murtui kahden päivän alimman tasonsa alapuolelle. Kuten tämä esimerkki ehdottaa, tämä menetelmä toimii hyvin trendikauppiaille loppupysäkinä.
Kuva 2 - Lähde: FXTrek Intellichart
Tämä menetelmä voi aiheuttaa elinkeinonharjoittajalle liian suuren riskin, kun he tekevät kauppaa päivän jälkeen, jolla on laaja valikoima. Tämä tulos esitetään alla olevassa kuvassa 3.
Kuva 3 - Lähde: FXTrek Intellichart
Elinkeinonharjoittaja, joka saapuu asemaan lähellä suuren kynttilän yläosaa, on ehkä valinnut huonon merkinnän, mutta mikä vielä tärkeämpää, kauppias ei ehkä halua käyttää kahden päivän matalaa stop-loss-strategiana, koska (kuten kuvassa 3) riski voi olla merkittävä.
Paras riskienhallinta on hyvä lähtö. Joka tapauksessa on parasta välttää usean päivän korkea / matala pysähtyminen astuessasi sijaintiin heti päivän jälkeen laajalla alueella. Pidemmän aikavälin kauppiaat saattavat haluta käyttää viikkoja tai jopa kuukausia parametreinaan pysähtymiselle. Kahden kuukauden matala pysähdyspaikka on valtava pysähdys, mutta se on järkevää asemanmyyjälle, joka tekee vain muutaman kaupan vuodessa.
Jos volatiliteetti (riski) on alhainen, sinun ei tarvitse maksaa yhtä paljon vakuutuksesta. Sama pätee pysähtymisiin - pysähdyksestäsi tarvittava vakuutuksen määrä vaihtelee markkinoiden kokonaisriskin mukaan.
Sulkeutuu hintatasojen ylä- tai alapuolelle
Toinen hyödyllinen tapa on pysähdysten asettaminen sulkemiselle tietyn hintatason ylä- tai alapuolelle. Kaupankäyntiohjelmistoon ei ole todellista pysähdystä; Kauppa suljetaan manuaalisesti, kun se sulkeutuu tietyn tason ylä- tai alapuolelle. Pysäkin hintatasot ovat usein pyöreitä numeroita, jotka päättyvät arvoon 00 tai 50. Kuten usean päivän korkea / matala -menetelmässä, tämä tekniikka vaatii kärsivällisyyttä, koska kauppa voidaan sulkea vasta päivän päätteeksi.
Kun asetat pysähdykset sulkeutuvat tietyn hintatason ylä- tai alapuolelle, stop-metsästäjät eivät voi piiskata markkinoilta. Haittapuolena on se, että et voi mitata tarkkaa riskiä ja on olemassa mahdollisuus, että markkinat purkautuvat hintatasosi alapuolelle / yläpuolelle, jolloin sinulle aiheutuu suuri tappio. Taistellaksesi tämän tapahtuman mahdollisuuksien suhteen et todennäköisesti halua käyttää tällaista pysähdystä ennen suurta uutisilmoitusta. Sinun tulisi myös välttää tätä menetelmää käydessäsi kauppaa erittäin epävakailla pareilla, kuten GBP / JPY. Esimerkiksi, 14. joulukuuta 2005 GBP / JPY avasi klo 212.36 ja putosi sitten kokonaan arvoon 206.91 ennen sulkemista klo 208.10 (kuva 4). Kauppias, jonka pysähdyspaikka on lähellä alle 210.00, olisi voinut menettää paljon rahaa.
Kuva 4 - Lähde: FXTrek Intellichart
Merkkivalo Stop
Indikaattoripysähdys on looginen loppupysähdysmenetelmä, ja sitä voidaan käyttää missä tahansa aikataulussa. Ajatuksena on saada markkinat näyttämään sinulle merkki heikkoudesta (tai voimasta, jos lyhyt) ennen lähtöä. Tärkein etu tästä pysähdyksestä on kärsivällisyys. Et pääse kauhistumaan kaupasta, koska sinulla on liipaisin, joka vie sinut markkinoilta. Samoin kuin muut edellä kuvatut tekniikat, haittapuoli on riski. Aina on mahdollista, että markkinat romahtavat sen ajanjakson aikana, jonka aikana ne ylittävät pysäytysraja-arvon alapuolella.
Pitkällä aikavälillä tämä poistotapa on kuitenkin järkevämpi kuin yrittää valita yläosa poistuaksesi pitkästä tai alaosa poistuaksesi lyhyestä. Kuinka monta kertaa olet poistunut kaupasta, koska RSI ylitti alle 70, vain nähdäksesi nousutrendin jatkuvan, kun RSI heilahtelee noin 70? Kuviossa 5 käytimme RSI: tä havainnollistaaksesi tätä menetelmää GBP / USD tuntikaaviossa, mutta monia muita indikaattoreita voidaan käyttää. Paras indikaattori, jota voidaan käyttää pysäytysliipaisimeen, ovat indeksoidut indikaattorit, kuten RSI, stokastinen, muutosnopeus tai hyödykekanavaindeksi.
Kuva 5 - Lähde: FXTrek Intellichart
Pohjaviiva
Kaupankäynnillä pelaat aina todennäköisyyspeliä, mikä tarkoittaa, että jokainen kauppias on joskus väärässä. Kaikkien elinkeinonharjoittajien on tärkeää ymmärtää oma kaupankäyntityylinsä, rajoituksensa, puolueellisuutensa ja taipumuksensa, jotta he voivat käyttää lopetuspisteitä tehokkaasti.
