Pään ja hartioiden kaaviokuvio on teknisessä analyysissä suosittu ja helposti havaittavissa oleva kuvio, joka näyttää lähtötason, jolla on kolme huippua, keskipiikin ollessa korkein. Pään ja hartioiden kaavio kuvaa nousevaa laskevaa suuntausta ja osoittaa, että nouseva trendi on lähellä loppua.
Kuvio näkyy kaikissa aikarajoissa, ja siksi sitä voivat käyttää kaikenlaiset kauppiaat ja sijoittajat. Lähtötasot, stop-tasot ja hintatavoitteet tekevät muodostumisesta helpon toteuttaa, koska kaaviokuvio tarjoaa tärkeät ja helppo nähdä tasot.
Kuinka vaihtaa päätä ja hartioita -mallia
Millainen malli näyttää
Ensin tarkastellaan pään ja hartioiden kuvion muodostumista ja sitten pään ja hartioiden käänteistä kuviota.
Pää ja hartiat
Nähdään markkinoiden kärjissä.
Kuvion muodostuminen:
- Vasen olkapää: Hinnan nousu, jota seuraa hintahuippu, jota seurasi lasku. Pää: Hinta nousee jälleen korkeammaksi. Oikea olkapää: Lasku tapahtuu jälleen kerran, jota seuraa nousu oikean piikin muodostamiseksi, joka on matalampi kuin pää.
Muodostumat ovat harvoin täydellisiä, mikä tarkoittaa, että hartioiden ja pään välillä voi olla melua.
Kuva 1: SOLF-päivittäinen kaavio - pää ja olkapäät
Käänteinen pää ja olkapäät
Nähty markkinoiden pohjoissa.
Kuvion muodostuminen:
- Vasen olkapää: Hinta laskee, jota seuraa hintapohja, jota seuraa korotus. Pää: Hinta laskee jälleen muodostaen alaosan. Oikea olake: Hinta nousee jälleen, sitten laskee muodostaen oikean pohjan.
Jälleen muodostumat ovat harvoin täydellisiä. Kummankin hartian ja pään välillä voi olla jonkin verran melua.
Kuva 2: SPY-päiväkaavio - käänteinen pää ja hartiat
Pääntie sijoitetaan
Pääntie on tuki- tai vastustustaso, jota kauppiaat käyttävät strategisten alueiden määrittämiseen tilauksien tekemistä varten. Pääntie asetetaan ensimmäisenä askeleena vasen olkapää, pää ja oikea olkapää kaaviossa. Yhdistämme tavanomaisessa pään ja hartioiden kuviossa (markkinoiden yläosa) alaosan vasemman olkapää jälkeen alaosan, joka on luotu pään jälkeen. Tämä luo "pääntie" - keltaisen viivan kaavioissa. Keskustelemme pääntien tärkeydestä seuraavassa osiossa. Pään ja hartioiden käänteisessä kuviossa yhdistämme korkean vasemman olkapää jälkeen korkean, joka muodostuu pään jälkeen, luomalla siten pääntiemme tätä mallia varten.
puoli kaksiKuinka vaihtaa päätä ja hartioita -mallia
Kuinka vaihtaa mallia
On tärkeää, että kauppiaat odottavat mallin valmistumista. Tämä johtuu siitä, että kuvio ei välttämättä kehitty lainkaan tai osittain kehitetty kuvio ei välttämättä ole täydellinen tulevaisuudessa. Osittaisia tai melkein valmiita kuvioita tulisi tarkkailla, mutta kauppoja ei tule tehdä ennen kuin kuvio katkaisee pääntie.
Pään ja hartioiden mallissa odotamme hintatoimenpiteiden siirtymistä kaula-aukkoa alempana oikean olkapään huipun jälkeen. Käänteisen pään ja hartioiden osalta odotamme hinnan liikettä pääntien yläpuolella sen jälkeen, kun oikea olkapää on muodostettu.
Kauppa voidaan aloittaa, kun malli valmistuu. Suunnittele kauppa etukäteen kirjoittamalla merkintä-, pysähdys- ja voittoavoitteet sekä panemalla merkille muuttujat, jotka muuttavat pysähdys- tai voittokohteesi.
Yleisin lähtökohta on murtautumisen tapahtuessa - pääntie katkeaa ja kauppa toteutetaan. Toinen lähtökohta vaatii enemmän kärsivällisyyttä ja mukana on mahdollisuus, että muutto voidaan jättää kokonaan huomiotta. Menetelmässä odotetaan vetäytymistä pääntieltä sen jälkeen, kun murtuma on jo tapahtunut. Tämä on konservatiivisempaa siinä mielessä, että voimme nähdä, jos vetäytyminen pysähtyy ja alkuperäinen purkautumissuunta jatkuu, kauppa voi jäädä väliin, jos hinta jatkaa liikkumista purku-suuntaan. Molemmat menetelmät on esitetty kuvassa 3.
Kuva 3: SPY-päiväkaavio - mahdolliset lähtökohdat
Pysähdysten asettaminen
Perinteisessä markkinoiden top-mallissa pysäyttimet asetetaan juuri oikean olkapään yläosaan (keveyskuvio) sen jälkeen, kun pääntie on tunkeutunut. Vaihtoehtoisesti kuvion päätä voidaan käyttää pysäyttimenä, mutta tämä on todennäköisesti paljon suurempi riski ja vähentää siten kuvion hyöty-riskisuhdetta. Käänteisessä kuviossa vaste asetetaan heti oikean olkapäähän. Pysäytys voidaan jälleen asettaa kuvion päähän, vaikka tämä altistaa kauppiaan suuremmalle riskille. Kuvassa 3 pysäkki asetetaan 104 dollariin (juuri oikean olkapää alapuolelle) heti, kun kauppa on toteutettu.
Voittoavoitteiden asettaminen
Kuvion voittoavoite on hintaero kummankin olkapään pään ja alakohdan välillä. Tämä ero vähennetään sitten pääntien katkaisutasolta (markkinoiden huipulla) hintatavoitteen aikaansaamiseksi heikentymiseen. Markkinapohjalta erotus lisätään pääntien katkaisuhintaan hintatavoitteen aikaansaamiseksi ylösalaisin.
Koska SPY on laajasti markkinoita edustava voimakkaasti kaupankäynnin kohteena oleva ETF, kuvan 2 käänteisten pää- ja hartiakuvioiden voittotavoite olisi seuraava:
113, 20 dollaria (tämä on korkein vasemman olkapään jälkeen) - 101, 13 dollaria (tämä on pään alhaisin arvo) = 12, 07 dollaria
Tämä ero lisätään sitten katkaisuhintaan (vähennetään tavanomaisesta pään ja hartioiden kuviosta). Breakout-hinta on oikein noin 113, 25 dollaria, mikä antaa meille tavoitteeksi 125, 32 dollaria (113, 25 dollaria + 12, 07 dollaria).
Joskus sijoittajien on odotettava pitkää aikaa - jopa useita kuukausia - purkautumisen havaitsemisen ja ihanteellisen voittotavoitteen saavuttamisen välillä. Kauppojen seuraaminen reaaliajassa voi auttaa sinua ennakoimaan niiden tulokset. (Katso lisätietoja kohdasta: Ennakoi suuntauksia voittojen löytämiseksi .)
Miksi pään ja hartioiden malli toimii
Mikään kuvio ei ole täydellinen, eikä se toimi aina. Kaaviokuvio toimii kuitenkin teoriassa useista syistä (tähän perusteluun käytetään markkinoiden yläosaa, mutta se koskee molempia):
- Kun hinta putoaa markkinoiden korkealta (pää), myyjät ovat alkaneet tulla markkinoille ja ostaminen on vähemmän aggressiivista.Kun pääntie lähestyy, monet ihmiset, jotka ostivat viimeisessä aallossa korkeamman tai ostivat rallin oikealla olkapäällä, ovat nyt osoittautunut väärin ja kärsii suurista tappioista - juuri tämä suuri ryhmä poistuu nyt positioista, ajaen hintaa kohti voittoavoitetta. Oikean olkan yläpuolella oleva pysähdys on looginen, koska trendi on siirtynyt alaspäin - oikea olkapää on alhaisempi kuin pää - ja siksi oikea olkapää ei todennäköisesti ole murtunut, kunnes nouseva suuntaus jatkuu. Voittoavoite edellyttää, että ne, jotka ovat väärässä tai ostaneet vakuuden huonoina aikoina, pakotetaan poistumaan asemastaan, mikä luo samansuuruisen käännöksen. kaula-aukko on kohta, jossa monet elinkeinonharjoittajat kokevat kipua ja joutuvat poistumaan positioista, työntäen siten hintaa kohti hintatavoitetta. Katsoin myös. Pään ja hartioiden käänteisten kuvioiden (markkinoiden pohjat) aikana haluamme, että tilavuus kasvaa, kun purkautuminen tapahtuu. Tämä osoittaa lisääntynyttä osto-kiinnostusta, joka siirtää hintaa kohti tavoitetta. Äänenvoimakkuuden pieneneminen osoittaa kiinnostuksen puutetta nousevaan muutokseen, ja se vaatii skeptisyyttä.
Kaupan pään ja olkapäiden sudenkuopat
Kuten todettiin, malli ei ole täydellinen. Tässä on joitain potentiaalisia ongelmia pään ja hartioiden kuvion kaupassa:
- Sinun on löydettävä malleja ja tarkkailtava niiden kehittymistä, mutta sinun ei pitäisi käydä kauppaa tällä strategialla ennen kuin malli on valmis. Joten se voi tarkoittaa pitkää odotusjaksoa. Se ei toimi koko ajan. Pysähdystasot saavutetaan joskus. Voittoavoitetta ei aina saavuteta, joten kauppiaat saattavat haluta hienosäätää, kuinka markkinamuutokset vaikuttavat heidän poistumiseensa arvopaperista. Kuvio ei ole aina vaihdettavissa. Esimerkiksi, jos jompikumpaan hartioista tapahtuu massiivinen pudotus odottamattoman tapahtuman takia, lasketut hintatavoitteet eivät todennäköisesti osu.Patterit voivat olla subjektiivisia. Yksi elinkeinonharjoittaja saattaa nähdä olkapää, kun toinen ei. Kun määrität kaupankäynnin malleja, määritä etukäteen mikä muodostaa sinulle mallin - ottaen huomioon yleiset ohjeet.
Pohjaviiva
Pään ja hartioiden kuviot esiintyvät kaikissa aikakehyksissä ja ne voidaan nähdä visuaalisesti. Vaikka kokonainen malli on toisinaan subjektiivinen, se tarjoaa merkinnät, pysähdykset ja voittoavoitteet, joten kaupankäyntistrategian toteuttaminen on helppoa. Kuvio koostuu vasemmasta olkapäästä, päästä, jota seuraa oikea oikea olkapää. Yleisin sisääntulopiste on kaula-aukon murtuma, pysähtyminen oikean olkapäähän (markkinoiden yläosa) tai alapuolelle (alaosa). Voittoavoite on korkean ja alhaisen erotus, kun malli lisätään (markkinoiden pohja) tai vähennetään (markkinoiden yläosa) katkaisuhinnasta. Järjestelmä ei ole täydellinen, mutta se tarjoaa menetelmän markkinoiden kaupalle loogisten hintamuutosten perusteella.
