Varastot ovat hypänneet ulos portista vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana, mikä nostaa leijonanosan viime vuoden jyrkkästä kolmannen vuosineljänneksen tappiosta. Erityisesti suhdannealoilla, kuten tekniikassa, energiassa ja kiinteistöalalla, on tapahtunut huomattavia tuloja, kun sijoittajat piristävät heikompaa federaatiojärjestelmää, jatkuvia kauppaneuvotteluja Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sekä neljännesvuosituloja, jotka ovat ylittäneet Wall Streetin odotukset. Myös talouden mahdollisuudet liukastua taantumaan näyttävät vähentyneen.
"Koska markkinat heikentyivät ja Fedin viranomaiset näkevät nyt talouden ja inflaation heikot, on siirrytty helpompaan asenteeseen", kirjoitti Connecticutissa toimivan Bridgewater Associates -yrityksen perustaja Ray Dalio. "Olen vähentänyt todennäköisyyttäni ennen Yhdysvaltain presidentinvaalia edeltävästä Yhdysvaltojen taantumasta noin 35 prosenttiin", hän jatkoi LinkedIn-kirjeessä.
Niiden, jotka haluavat hyödyntää vuoden 2019 menestyneimpiä aloja, tulisi harkita sellaisten vipuvaikutteisten pörssiyhtiöiden (ETF) käyttöä, jotka on erityisesti suunniteltu nostamaan lyhyen aikavälin hintakehitystä. Esimerkiksi, jos teknologiavarastoja sisältävä indeksi on noussut 1%, seurannassa vipuvaikutettu ETF, joka tarjoaa kolminkertaisen altistumisen, nousee 3%. Sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että vipuvaikutteiset ETF-rahastot nollautuvat päivittäin - siksi yli yhden päivän hallussapitojakson tuotot eivät ehkä heijasta rahaston mainostettua vipuvaikutusta yhdistämisvaikutusten vuoksi. Tarkastellaan useita kaupankäynnin ideoita, jotka liittyvät vipuvaikutteisiin sektorin ETF: iin.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Vuonna 2008 perustetun Direxion Daily Technology Bull 3X ETF: n (TECL) tarkoituksena on tuottaa Technology Select Sector -indeksin kolme kertaa päivässä. Vertailuindeksi koostuu yhdysvaltalaisista suurten yhtiöiden teknologianimistä, kuten Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) ja Googlen emoyhtiö Alphabet Inc. (GOOGL). Rahaston tiukka 0, 08%: n keskimääräinen erotus ja yli 400 000 osakkeen päivittäinen liikevaihto tekevät siitä sopivan instrumentin kaikenlaiseen lyhytaikaiseen kauppaan. TECL, jonka hallinnoitavat varat (AUM) ovat 550, 57 miljoonaa dollaria ja jotka tarjoavat osinkotuottoa 0, 39%, on noussut 45, 76% vuodessa (YTD) 28. helmikuuta 2019. alkaen. ETF perii 1, 17% hallinnointipalkkiota, jolla on minimaalinen vaikutus lyhytaikaiseen oleskeluun.
Kun 68, 96 dollaria oli laskettu joulukuun lopulla, TECL: n osakekurssi on noussut melkein 80%: n saavuttaessaan 123, 56 dollaria 27. helmikuuta. Kauppiaiden, jotka haluavat hyötyä näistä voimakkaasti trendikkäistä markkinoista, tulisi etsiä sisääntulopisteitä 20 päivän yksinkertaiseen muuttoon. keskimääräinen (SMA). Jos rahaston hinta jatkuu korkeampana, SMA: ta voidaan sitten käyttää loppupysäkkinä voittojen tuottamiseksi. Niiden, joilla on avoimia positioita, tulisi harkita pysähdyspaikan siirtämistä murtopaikkaan, kun hinta lähestyy 130 dollaria - alueelle, jolla se saattaa vastustaa 200 päivän SMA: ta.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), jonka nettovarallisuus ylittää 400 miljoonaa dollaria, pyrkii palauttamaan kolminkertaisesti Energy Select Sector -indeksin päivittäiset sijoitustulokset. Energiasektorin raskaat painot Exxon Mobil Corporation (XOM) ja Chevron Corporation (CVX) hallitsevat indeksiä, joiden kumulatiivinen painotus on 41, 75%. Tiukka erotus ja syvä likviditeetti tekevät tästä ETF: stä energiakauppiaan suosikki. Rahaston tuotto on 2, 29%, ja sen kulusuhde on hiukan yli 1%. 28. helmikuuta 2019 alkaen ERX: n tuotto oli 46, 27%.
ERX: n osakekurssi putosi kallion päältä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä, kun öljyn hinta laski jyrkästi. Rahaston pohja laski joulukuun lopulla ilmastollisesta volyymista ja on sittemmin seurannut korkeampaa tasoa vain pienillä palautuksilla. Niiden, jotka haluavat ajaa nousevaa vauhtia, tulisi mennä laskuihin 22 dollariin, jolloin hinta löytää tuen yhtymäkohdan kahden kuukauden nousulinjalta ja 20 päivän SMA: lta. Kauppiaat voisivat asettaa voittoa tavoittelevia tilauksia keskeisille vastustustasoille, kuten 26 dollaria ja 32 dollaria. Sulje avoimet positiot, jos hinta putoaa paljon trendin alapuolelle, koska tämä mitätöi lyhyen aikavälin vauhtia.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Vuonna 2009 julkaistu Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) yrittää toistaa kolme kertaa MSCI US REIT -indeksin päivittäisen suorituskyvyn. Rahasto, jonka AUM on 43, 66 miljoonaa dollaria, sopii kauppiaille, jotka haluavat aggressiivisen pelaamisen pääomasijoitusrahastoissa (REIT). Se kallistuu enemmän kohti kaupallista REIT-indeksiä kuin seurattua indeksiä, mutta tarjoaa silti runsaasti altistumista asuinkiinteistöille.
Suurimmat allokaatiot vertailuindeksissä ovat Simon Property Group, Inc. (SPG) 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) 4, 70% ja Public Storage (PSA) 4, 04%. Keskimäärin 0, 63%: n ero voi syödä liikaa pääkallojen voittoihin, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa liian voimakkaasti swing-kauppiaisiin, jotka voivat antaa voittavien kauppojen käydä useita päiviä kattamaan hieman korkeammat kaupankäyntikulut. DRN veloittaa 1, 09%: n hallinnointipalkkion ja on palauttanut 41, 86%: n vuodenvaihteesta 28. helmikuuta 2019 alkaen.
DRN: n osakkeet nousivat elokuun 2018 huipun yläpuolelle aiemmin tässä kuussa, mutta ovat viime aikoina taannehtivat noita huippuja tarjoamaan heilahtelukauppaa. Rahaston hinnasta tulisi löytää vankka tuki nykyhinnalla vaakaviivalta, joka yhdistää heinä- ja joulukuun kurssikorkeudet. Kauppiaat saattavat haluta odottaa käänteistä kynttilänjalkakuviota, kuten vasaraa tai lävistysviivaa, vahvistaaksesi, että ylöspäin suuntautuva vauhti on jatkunut ennen paikan avaamista. Ajattele Stop-loss-tilauksen tekemistä tämän kuukauden alhaisimpaan hintaan ja voittojen varaamista vuoden 2016 korkeimman testin, hintaan 28, 64 dollaria.
StockCharts.com
