Goldman Sachs Group, Inc. (GS), joka julkaisee vuoden 2008 talouskriisin, on laskenut kahden vuoden alimmalle tasolle ennen tiistaisen kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttia. Se on selvästi heikompi kuin muut New Yorkin sijoituskohteet, joita heikentävät heikko liiketoiminnan perustaminen, raakat fuusio- ja yritysostot ja Dodd-Frank-uudistukset, jotka ovat vaikuttaneet syvästi kerran kukoistavaan kaupankäyntitason. Vähittäiskaupan ja instituutioiden sponsorointi on laskenut hintojen seurauksena, ja polkumyynnin kertyvyysmittaukset ovat olleet monen vuoden alimmillaan.
Hidastuminen vuonna 2018 alkoi heti, kun osakekurssi vastasi lokakuun 2007 huippua, joka oli postitettu samassa kuussa, kun edellinen härkämarkkinasykli päättyi. Goldman liittyy nyt Bank of America Corporation (BAC): n ja Citigroup Inc.: n (C) yhteyteen epäonnistuessaan päästäkseen kyseiseen pääesteeseen ja ennakoi voimakkaimman haitan, jos nykyinen häränsykli päättyy seuraavan 12-18 kuukauden aikana. Tämän seurauksena on vaikea suositella osakkeen ostamista, vaikka Goldman onnistuisi lähettämään tyhjennysosuuden.
Analyytikot odottavat yhtiön ilmoittavan osakekohtaisen tuloksen (EPS) olevan 5, 34 dollaria 8, 43 miljardin dollarin tuloista tiistaina ennakkomarkkinoilla, kun se vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä oli 5, 02 ja 8, 33 miljardia dollaria. Tämä konsensus merkitsee merkittävää laskua toisen vuosineljänneksen EPS: sta 5, 88 dollaria. 9, 4 miljardin dollarin tuloista, mikä ei ole järkyttävää kevään liiketoiminnan vuoksi kesäkuukausina. Osakekanta sulkeutui maltillisesti alhaisemmalle tuoreimman raportin seurauksena, vaikka taloudellinen jättiläinen ylitti odotukset.
GS: n pitkäaikaiskaavio (1999 - 2018)
Osake julkistettiin 68 dollarilla toukokuussa 1999 ja laski elokuun alimmilleen 50 dollarin puolivälissä. Sitten se nousi korkeammalle tasolle ja nousi 128 dollariin maaliskuussa 2000, samalla kun Internet-kuplahärmämarkkinat päättyivät. Syyskuun breakout epäonnistui vähemmän kuin kuusi pistettä aiemman korkeimman tason yläpuolelle, antaen tietä rajuille laskuille, jotka päättyivät hieman vuoden 1999 alimman tason yläpuolelle lokakuussa 2002. Seuraava pommi saavutti vuoden 2000 huipputason vuonna 2005, mikä antoi voimakkaan purkauksen, joka tapahtui samanaikaisesti asumisen ja johdannaiset kupla.
Nousutrendi päättyi 251 dollariin vuonna 2007 ja kääntyi jyrkässä vetäytymisessä, jota seurasi kuolemaa uhmaava askel, joka antoi 125 pistettä vain kahdessa kuukaudessa. Se laski kaikkien aikojen alhaisimpaan hintaan 40 dollarilla marraskuussa 2008 ja kääntyi korkeammalle tasolleen saavuttaen noin 70% arvosta lokakuun 2009 korkeimpaan hintaan, joka oli 194 dollaria. Huippu merkitsi läpäisemätöntä vastustustasoa, kunnes vuoden 2015 nousu nousi 219 dollariin, joka on edelleen yli 30 pistettä vuoden 2007 korkeimmasta.
Vuoden 2016 vaalit tuottivat voimakkaan ostokasvun, joka puhdisti itsepäisen vastarinnan ja saavutti vihdoin usean vuosikymmenen huipun helmikuussa 2017. Se puhkesi vuotta myöhemmin, sijoittaen kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan 275, 31 dollaria ja kääntyi pyrstöön epäonnistuneen purkautumisesta kaksi kuukautta myöhemmin. Varasto on menettänyt asemiaan siitä lähtien, huolimatta kaikkien aikojen korkeimmista S&P 500: n ja Dow Jonesin teollisuuden keskiarvoista, kun taas kuukausittainen stokastinen oskillaattori on pudonnut ylimyydylle alueelle.
GS: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2018)
Osake rikkoi 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskimääräisen tuen (EMA) 246 dollarilla huhtikuussa, kun taas toukokuun, heinäkuun, elokuun ja syyskuun testit tuottivat laskevan käänteen. Monet sonnit luopuivat taistelusta viime viikon laajamittaisella heikentymisellä, joka läpäisi kesäkuun alimman tason 219, 12 dollarissa ja nousi 210 dollariin, mikä merkitsee tukea marraskuun 2016 purkautuessa. Tämä hintatoimi saattoi myös päätökseen 100-prosenttisen paluun toukokuun 2017 alhaisimpaan hintaan ja merkitsi 200 viikon EMA: n ensimmäistä kertaa lokakuun 2016 jälkeen.
Useat tekniset elementit ennustavat, että osake alkaa pian mennä monen viikon palautuspyrkimykseen, joka kohtaa voimakkaan vastustuksen 230 dollarilla. Päinvastoin, erittely täällä välähtää varoitusviesteihin koko liikepankkisektorilla, koska kaikki suuret toimijat käyvät kauppaa yli vuoden 2016 breakout-tasonsa ja teltanimen epäonnistumisella voi olla katastrofi nousevaan tunteeseen.
Pohjaviiva
Goldman Sachsin osake on myyty tueksi vuoden 2016 purkuvaiheessa ja voi hyökätä voimakkaasti tulevina viikkoina, mutta laajat tekniset vahingot viittaavat siihen, että osakekannan kahden vuoden nousutrendi on päättynyt.
