Luotamme yleensä suuriin instituutioihin älykkäiden valintojen tekemiseen. Tiedätte, kuten hallitukset. Luotamme heihin "tietäen mitä he tekevät". Mutta vain siksi, että olet iso ja hallitset, ei tarkoita, että olet fiksu. Ota tämä: vuodesta 1950 lähtien Yhdysvalloissa on tapahtunut 32 ydinasetapaturmaa. Ja kuusi näistä "ei-ei" -tappioista aiheutti menetyksiä tai aseita, joita ei voida ottaa huomioon. Entinen Neuvostoliitto menetti 41 heistä. Oho.
Uskon, että iso raha määrää markkinoita. Tämä johtuu siitä, että 30 vuotta enemmän tiedot sanovat niin. Mutta se ei tarkoita, että iso rahan ostaminen on aina älykästä rahan ostamista. Lisää siitä hetkessä.
Ensinnäkin meidän on puhuttava jostain: ostot olivat valtavia viime viikolla. Kuten, YUGE. Yhdeksästä sektorista yhdeksän osti yli 25 prosenttia maailmankaikkeudesta. Tämä tarkoittaa, että jos toimialalla on 100 osaketta, vähintään 25 varastosta on ostanut signaaleja viikon aikana. Televiestintä on pienin ala, joten jätämme se nyt pois.
Alla oleva taulukko kertoo kaiken. Keltaiset ruudut ovat, kun yli 25% maailmankaikkeuden kirjautuneista ostaa.
www.mapsignals.com
Yhden tason alaspäin, näimme merkittäviä ostosignaaleja seuraavilla toimialoilla:
- Puolijohteet ja puolijohdelaitteetBiotekniikkaPankitMetallit ja kaivostoimintaPapiturumarkkinatFarmaseuttiset tuotteet Öljy-, kaasu- ja kulutuspolttoaineetKoneteollisuus
Oli yksi merkittävä myyntialue. Kiinteistösijoitusrahastot (REIT) ottivat sen leukaan. Suurin myynti oli osakerahastoja. Mutta sen lisäksi, se oli kaikki iso ostamista.
Ostaminen on hienoa; se siirtää markkinoita korkeammalle. Sitä me kaikki haluamme. Mutta liiallinen ostaminen on kuin puolue menettää hallinnan. Poliisit lopulta ilmestyvät.
Kun poliisit ilmestyvät, odotamme markkinoiden palautuvan hiukan maan päälle. Tietomme osoittavat, että vetäytyminen on lähellä. On tärkeää, että tiedät tämän: En usko, että onnettomuus on tulossa. Luulen, että markkinat korjautuvat tai palaavat hieman keskiarvoon. Tämä on välttämätöntä ja terveellistä jatkaa laajempaa härän markkinoiden polkua. Jos kysyt, kuinka kauas olemme härmämarkkinoilla, olemme lähempänä loppua kuin alkua. Se, että baseball-pelin on tarkoitus olla yhdeksän sisävuoroa, ei tarkoita, että he eivät mene ylimääräisiin sisävuoroihin. Jotkut pelit ovat kestäneet päiviä.
Joten jos markkinoiden vetäytyminen on lähellä, haluan varmasti tietää: Milloin se tulee ja kuinka paha se tulee olemaan? Vastauksemme saattaa olla suuren rahan ostotapassa. Tämä tuo meidät takaisin kadonneisiin ydinaseisiin. Vain siksi, että olet suuri ja vastuussa, ei tarkoita että olet fiksu.
Viime viikolla tapahtui jotain megatavaroita, jotka aukaisivat silmämme auki. Pörssin kaupankäynnin kohteena olleiden rahastojen (ETF) ostaminen oli taulukoissa. Näimme valtavan määrän ostosignaaleja torstaina ja perjantaina: vastaavasti 73 ja 53. Laitetaan nämä numerot kontekstiin: Palaamalla 1. tammikuuta 2010 (noin 2500 kaupankäyntipäivää) päivittäinen keskimääräinen ETF-ostosignaalimäärä on 6, 5. Joten, puhumme 10-kertaisesta ostohinnasta. Kyllä, niin iso.
Halusimme tietää, mitä tämä tarkoittaa varastojen saatavana tulevina viikkoina. Palasimme takaisin ja katsoimme vastaavia tapauksia ETF: n isoista rahanostoista. Tarkastelimme päiviä yli 60 ostosignaalia ja löysimme 7 2500: sta. Se on harvinainen asia, mutta se tapahtui melkein kahdesti viime viikolla.
Joten kun seuraa hirvittävää ETF-ostamista, mitä seuraavaksi tapahtuu? Seuraava taulukko osoittaa meille, että todennäköisesti seuraa myyntiä. Tapahtumien keskiarvot viittaavat siihen, että lyhyen aikavälin markkinoiden korkein saavutetaan viidessä kaupankäyntiistunnossa keskimäärin + 1, 92%: n voitolla.
Mitä tapahtuu hirvittävän ETF: n oston jälkeen?
www.mapsignals.com
S&P 500: n suorituskyky valtavan ETF-oston jälkeen
www.mapsignals.com
S&P 500: n suorituskyky ETF UI -signaalien jälkeen
www.mapsignals.com
Haittapuoli on kuitenkin todennäköisesti yli kolme kertaa suurempi. Keskimääräinen tappio äärimmäisistä ETF-ostoista on -6, 38%. Ja voimme odottaa sen tulevan seuraavan 27 kaupankäyntipäivän sisällä. Se on vain noin kuusi viikkoa tästä lähtien, mikä tarkoittaa joulua ja uudenvuodenpäivää.
Se on mielenkiintoista ottaen huomioon, että aiemmin viime viikolla kirjoitin: "Ase pään päälle, en suunnittele markkinoiden myyntiä tammikuun toisella puoliskolla". Tämä sallii tammikuun vaikutuksen, kun uutta rahaa otetaan markkinoille tyypillisesti vuoden ensimmäisinä päivinä. Huomaa: yllä olevassa taulukossa vähiten kaupankäyntipäiviä alhaisimpaan arvoon oli 14. Tämä tarkoittaa noin kolmea kalenteriviikkoa.
En halua olla täällä Grinch, mutta markkinat ovat lähentymässä ja lähemmäs tullakseen yliostetut. Kun tietomme osoittavat, että markkinat ovat yliostetut, voit yleensä asettaa kellosi siten, että vetäytyminen on nurkan takana.
Mitä tämä tarkoittaa sinulle: älä lisää riskiä nyt. Katso voittoa tai keventää positioita aloilla, joiden mielestä olet kypsät. Pitkäaikaisten ydinpituuksien tulisi pysyä paikoillaan, samoin: Uskon, että vetäytyminen on lähellä, ei sonnimarkkinoiden loppua. Palautukset ostavat mahdollisuuksia.
Kun siirrymme kohti lomaa, tiedä, että markkinanäkymät ovat edelleen valoisat. Mutta kuten vauvan, sen on myös rypistettävä. Se todennäköisesti antaa takaisin joitain näistä hyvin nautituista voitoista. Suuri raha kertoo meille sen.
Ja muista, älä sekoita suurta älykäs kanssa. Joe Wiesenthal kommentoi täydellisesti, kun Annie Liebowitz maksoi 24 miljoonan dollarin velan. "Vain siksi, että olet rikas, ei tarkoita, että olet fiksu." Esimerkki: Liebowitzille tarjottiin vuonna 1987 rasvaa American Express -kampanjaa. Mutta hänen oma hakemus Amex-kortista hylättiin useita kertoja. Mielenkiintoista.
Pohjaviiva
Me (Mapsignals) olemme edelleen nousevia Yhdysvaltain osakkeisiin pitkällä aikavälillä, ja pidämme kaikkia takaisinostoja ostomahdollisuuksina. Heikot markkinat voivat tarjota myyntiä osakkeille, jos sijoittaja on kärsivällinen.
