Olive Garden -yrityksen holdingyhtiö Darden Restaurants, Inc. (DRI) ja kori vähemmän tunnettuja franchising-yrityksiä ylitti toisen vuosineljänneksen julkisen talouden tulosennusteen arvioiden penniällä tiistaina markkinoille saattamista edeltävässä julkaisussa, kun taas liikevaihto nousi 4, 9% vuoden takaisesta. Yhtiö nosti myös vuoden 2019 ohjeita muutamalla napsautuksella ennustaen saman myymälän myynnin kasvun 2, 5%. Mittarit laukaisivat vähäisen positiivisen reaktion, mutta epälikvidinen teippi aukkokellojen edessä saattoi johtaa harhaan.
Yhtiöllä on 12, 4 miljardin dollarin markkinakatto ja 19-korkoinen tuotto, joka on suotuisa verrattuna kilpailijoihin, joilla on alhaisemmat kerrannaisvaikutukset. Aktivistien osakkeenomistajat vaativat tätä korkeampaa arvostusta avainmyynneillä, mikä korostui Red Lobsterin, joka on maailman suurin mereneläviä valmistava ketju, myynnissä vuonna 2014. Teollisuuden asiantuntijat keskustelevat edelleen liikkeen viisaudesta, kun itsenäinen franchising raportoi nyt myynnin kasvusta.
DRI: n pitkäaikaiskaavio (1997 - 2018)
TradingView.com
Osake oli kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla jaetulla korjatulla 4, 03 dollarilla vuonna 1997 ja kääntyi korkeammaksi. Tuloksena oli vahva nousutrendi, joka päättyi 20 dollarin puolivälissä vuonna 2002. Vuotta kestänyt lasku toi puolivälissä teini-ikäisiä, mikä antoi tuen tapa hidastetun palautumisen aaltoon, joka suoritti edestakaisen matkan etäisyyden vastustuskykyyn tammikuussa 2005. Se puhkesi kaksi kuukautta myöhemmin ja vei sarjan korkeampia ylä- ja alamäkiä vuoden 2007 huipulle 42, 62 dollarilla.
Seuraava lasku tapahtui kahden vertikaalisen myyntiaallon läpi, ja toinen impulssi sai vauhtia vuoden 2008 taloudellisen romahduksen kautta. Se laski marraskuussa sen jälkeen, kun seitsemän vuoden alin oli laskenut ala-teini-ikäisten joukkoon, ja palautui monen aallon elpymiseen, joka saavutti aiemman korkeimman tason vuonna 2010. Huippu merkitsi apaattisen nauhan alkua, ja hintatoiminta oli jumissa neljäksi vuodeksi vuonna kapea kaupan vaihteluväli 30–50-luvun puolivälin ja 50-dollarin välillä.
Osakekanta hävisi valikoiman vastustuskykyä punaisen hummeri -myynnin jälkeen ja nousutrendiin, joka pysähtyi 60 dollarin puolivälissä vuonna 2015. Se jatkoi nousutiaan presidentinvaalien jälkeen, saavuttaen kaikkien aikojen korkeimman pisteen 117 dollaria syyskuussa 2018, kun taas laskusuhdanne. Neljännellä vuosineljänneksellä on laskenut ravintoloitsija kuuden kuukauden alimmalle tasolle. Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi myyntisykliin heti rallihuipun jälkeen, ennakoiden suhteellisen heikkouden 2019. vuoden ensimmäiseen neljännekseen.
DRI: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2018)
TradingView.com
Kahden ralliaallon yli syyskuusta 2017 lähtien ulottuva Fibonacci-ruudukko järjestää viimeaikaisen hintatoimenpiteen, joka korostaa merkittävää hajoamista 50%: n retracement-tasolla, 200 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) ja psykologista tukea 100 dollarilla. Tämä myynti on myös saanut päätökseen pään ja hartioiden jakautumisen, jonka tavoitteena on nyt 100%: n paluu vuoden 2017 puolivälin alimmilleen lähellä 80 dollaria. Näiden myyntisignaalien peruuttamiseksi ja nousevan teknisen näkymän palauttamiseksi tarvitaan yli 105 dollarin ralli.
Osake kaupankäynnissä oli noin 100 dollaria ennen avauskellon alkua, toistaiseksi ei kyennyt palauttamaan uutta vastarintaa. Tämä taso voi pysyä kuin liima, ja kolminkertaiset noituusvaihtoehdot vanhenevat kalenterissa, mutta kriittisen 105 dollarin tason saavuttaminen vie huomattavan ostovoiman. Korkean panoksen vuoksi suositellaan, että markkinatoimijat vedävät päivänsisäiset kaaviot etsimään voimakkaampaa ostokorkoa.
Tasapainotilavuuden (OBV) kertymisen jakelun indikaattori laski tällä viikolla kuuden kuukauden alimpaan hintaan, mutta suhteellisen heikko laskusuunta ei vahvista viimeaikaista teknistä erittelyä. Lisäksi aiemmat myynnit 200 päivän EMA: n kautta vuosina 2016, 2017 ja vuoden 2018 alkupuolella merkitsivat lopulta ostamismahdollisuuksia, kun taas kolmen viimeisen tapahtuman muodostama trendivirta (musta viiva) korostaa nyt.786-paluutason merkitystä lähellä 90 dollaria.. Se on tärkein haittataso tarkkailla, jatkavatko karhut hallintaa seuraavissa istunnoissa.
Pohjaviiva
Darden-osakkeet rikkoivat merkittävän tuen välillä 100–105 dollaria maanantaina, kun taas tämän aamun markkinoille saattamista edeltävä toiminta on tuottanut vaatimaton nousun, joka voi testata uutta vastarintaa.
