Mikä on vastakasvustrategia?
Vasta-trendistrategia on kaupankäyntimenetelmä, jolla yritetään saada pieniä voittoja käymällä kauppaa nykyistä suuntausta vastaan. Elinkeinonharjoittajat kutsuvat käytäntöä myös vasta-trendikauppaksi.
Avainsanat
- Vastatehtävästrategia kohdistuu korjaaviin trendikkäisiin arvopapereiden hintatoimenpiteisiin ansaitakseen rahaa. Strategiaan sisältyy arvopapereiden ostaminen / myyminen, joka on kokenut impulsiivisen laskevan / nousevan liikkeen siinä toivossa, että korjaava siirto korkeammalle / matalalle antaa heille mahdollisuuden myydä / ostaa se. takaisin siihen korkeampaan / matalampaan hintaan.Countertrend-strategiat käyttävät vauhtiindikaattoreita, käänteisiä malleja ja kauppa-alueita määrittämään parhaat alueet kauppojen toteuttamiseksi.
Countertrend-strategian ymmärtäminen
Vastatehtävästrategia kohdistaa korjauksia trendikkäiden arvopapereiden hintatoimessa ansaitakseen rahaa. Sopimuskauppiaat käyttävät usein vasta trenditason kaupankäyntistrategioita. Strategiaan sisältyy sellaisen arvopaperin ostaminen / myyminen, joka on kokenut impulsiivisen laskevan / nousevan siirron siinä toivossa, että korjaava siirto korkeammalle / alhaisemmalle antaa heille mahdollisuuden myydä / ostaa takaisin korkeampaan / alhaisempaan hintaan. Matalamman myyntimäärän korkea malli on tyytyväinen molemmissa tapauksissa ja kauppiaan tili on edunsaaja.
Tätä strategiaa käyttävät kauppiaat saavuttavat pienemmät voitot ja ovat valmiita lopettamaan itsensä, jos odotettu korjaus ei ilmene. Vastatehtävästrategia jättää huomiotta suositun sijoitusfilosofian, jonka mukaan trendi on ystäväsi, ainakin toistaiseksi.
Laskurin vastaiset strategiat käyttävät vauhtiindikaattoreita, käänteismalleja ja kaupankäyntialueita määrittämään parhaat alueet kauppojen toteuttamiselle. Tätä strategiaa käyttävien elinkeinonharjoittajien tulee aina pitää mielessä, että arvopaperi voi jatkaa trendinsä milloin tahansa, ja siksi sen on käytettävä riskienhallintatekniikoita, kuten stop-loss-tilauksia, mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi.
Counter-trendistrategian rakentaminen
Kauppiaat voivat käyttää vauhtiindikaattoreita, kuten suhteellista lujuusindeksiä (RSI) yhdessä hintatuen ja vastusalueiden kanssa löytääkseen todennäköisyyden käännekohdat. Esimerkiksi vastamarkkinakauppias voi ostaa arvopaperin, jos se löytää tukea 52 viikon matalalla tasolla ja RSI antaa ylimyydyn lukeman alle 30. Sitä vastoin elinkeinonharjoittaja voisi avata lyhyen position, jos arvopaperin hinta saavuttaa vastusalueen ja RSI: n. siirtyy yli 70 astetta.
Lisävahvistuksen lisäämiseksi kauppias voi odottaa nousevaa tai laskevaa kynttilänjalkakuviota ennen kauppaan astumista. Vastatekoalueen tulisi olla riittävän leveä, jotta voittoavoite on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin lopputappio. Esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja käyttää 5 dollarin pysäytystappiota, voittoavoitteen tulisi olla vähintään 10 dollaria. (Lisätietoja: Trendi- ja vasta-trendimittarien yhdistäminen .)
Countertrend-strategian käytön edut
Lisää kauppamahdollisuuksia
Kun arvopaperihinta heilahtelee kaupan vaihteluvälillä, se tarjoaa monia mahdollisuuksia ostaa tukituella ja myydä lyhyt vastus. Sijoittajan on ehkä joututtava istumaan kätensä pitemmäksi ajaksi, jos hän käy vain kauppojen palautuksia trendikkäillä markkinoilla.
Matalammat arvot
Maatalouden vastastrategioissa on tyypillisesti matalampia nostoja verrattuna trendiä seuraaviin strategioihin, koska kauppiaat ottavat pienemmät voitot säännöllisemmin. Vaikka trendi-strategia voi tuottaa huomattavasti enemmän voittoa, elinkeinonharjoittaja voi pysähtyä useita kertoja ennen kuin siepata suuren siirron.
Rajoitukset vastatehostrategian käyttöön
Palkkiot
Kaupankäynnin lisääntyminen lisää tuloja. Elinkeinonharjoittajien, jotka käyttävät vastakehitystrategiaa ja ennakoivat tekevän merkittävän määrän kuukausittaisia liiketoimia, tulisi harkita osakekohtaisen palkkiorakenteen käyttöä. Tämä tarkoittaa, että välittäjä perii kiinteän palkkion osakkeesta kauppakohtaisesta palkkiosta. Tämän jälkeen elinkeinonharjoittajat maksavat vain palkkion kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista, mikä antaa heille mahdollisuuden skaalata positioita ja poistua niistä suotuisammin.
Aika intensiivinen
Vastakkaisliikkeet eivät kestä niin kauan kuin trendikkäät liikkeet; Siksi elinkeinonharjoittajien on seurattava usein markkinoita löytääkseen parhaimmat lähtö- ja lähtöpisteet kauppoilleen. Elinkeinonharjoittajat voivat automatisoida vasta-trendistrategiaansa tämän rajoituksen voittamiseksi.
