Cisco Systems, Inc. (CSCO) saavutti osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviot yhdeksäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä, kun se ilmoitti tulokset 13. marraskuuta toteutuneen kaupan jälkeen, mutta osakkeet laskivat alhaisempaan hintaan 14. marraskuuta heikon ohjauksen perusteella. Kanta oli teknisesti negatiivisella tasolla ennen tuloja, mikä antoi varoituksia. Ciscon osakkeet olivat "kuolemanrajan" alla päiväkaaviossa ja alle puolivuotisen ja kuukausittaisten riskitasojen, vastaavasti 51, 19 dollaria ja 50, 65 dollaria.
Maailman johtava verkostoitumisyritys on osa Dow Jonesin teollisuuden keskiarvoa, ja Cisco-osake on Dow-koirien jäsen vuonna 2019. Varastossa on halpa, P / E-suhde 15, 49 ja osinkotuotto 3, 10%, mukaan Macrotrendsiin.
Yhtiö on laajentunut hitaalla, mutta tasaisella kasvulla viimeisillä vuosineljänneksillä, ja se on nostanut osakekannan 2019. vuoden korkeimpaan hintaan, joka oli 58, 26 dollaria 16. heinäkuuta. Varastossa laski heikkojen ansaintaohjeiden seurauksena 14. elokuuta ja jälleen 13. marraskuuta. Ciscon osake sulki tiistaina, 19. marraskuuta 45, 47 dollarilla, nousua 4, 9% vuodesta tähän päivään ja jopa 13% sen jälkeen, kun se oli asettanut 24. joulukuuta alimman arvon 40, 25 dollaria. Cisco asetti 52 viikonsa korkeimman pisteen 58, 26 dollaria 16. heinäkuuta ja on nyt karhumarkkina-alueella 22% korkeimman tason alapuolella.
Pidemmällä aikavälillä Ciscon osake nousi kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippulukemaansa 82, 00 dollaria maaliskuussa 2000 ja asetti 21. vuosisadan alimman tason 8, 12 dollaria lokakuussa 2002. Tuolloin minua kritisoitiin siitä, että valitsin Ciscon pitkäaikaisena ostona Foxilla. Verkkoesitys "Forbes on Fox". Nyt olemme spektrin vastakkaisella puolella, Ciscon puolivuotisen kääntökoron ollessa 50, 65 dollaria ja neljännesvuosittaisella riskitasolla 60, 53 dollaria.
Cisco Systemsin päivittäinen kaavio
Refinitiv XENITH
Ciscon päivittäinen kaavio osoittaa negatiivisen "avaimenvaihtosuunnan" päivän, kun osake asetti korkeimman arvonsa 58, 26 dollaria 16. heinäkuuta. Tämä myyntimerkki vahvistettiin sen jälkeen, kun osake oli asettanut uuden ylin ja sulkeutunut sitten sinä päivänä 57, 62 dollariin, alimman tason alapuolelle. 57, 87 dollaria 15. heinäkuuta. Tämän signaalin seurauksena oleva heikkous johti "kuoleman ristiin" 24. syyskuuta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon. Tämän seurauksena osake oli 18. marraskuuta alhaisin eli 44, 44 dollaria.
43, 33 dollarin päätöskurssi 31. joulukuuta oli tärkeä panos omiin analyyseihini, ja vuotuinen arvo on edelleen 39, 84 dollaria. 54, 73 dollarin päätöskurssi 28. kesäkuuta oli myös panos analyysissani, ja puolivuotinen pivot on nyt riskitaso 50, 65 dollarilla. 49, 41 dollarin päätöskurssi 30. syyskuuta oli toinen syy analyysiini, ja sen viimeisen vuosineljänneksen riskitaso on 60, 53 dollaria. Viimeisimmät tiedot olivat 47, 51 dollarin päätöskurssi 31. lokakuuta, mikä johti kuukausittaiselle riskitasolle 51, 19 dollarilla.
Cisco Systemsin viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Ciscon viikkokaavio on neutraali, ja osakekannan alapuolella on viiden viikon muokattu liukuva keskiarvo 47, 07 dollaria. Varastossa on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 39, 23 dollarilla. Osakkeet ovat olleet "keskimääräisen palautumisen" yläpuolella 12. helmikuuta 2016 pidetystä viikosta, jolloin keskikurssi oli 23, 61 dollaria.
12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan päätyvän tällä viikolla 47, 41: een, kun se nousee 15. marraskuuta 25, 66: een. 26. huhtikuuta viikkoon mennessä, lukema oli 93, 63, joka ylitti 90.00: n kynnyksen. "paisuttava parabolinen kupla", joka oli varoitus vähentää lujuuden pitämistä.
Kaupankäyntistrategia: Osta Ciscon osakkeita heikkouden ollessa vuositasolla 39, 84 dollaria ja alenna puolivuotiseen pivot-osuuteen 50, 65 dollaria.
Kuinka käyttää arvo- ja riskitasojani: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui sulkemiseen 31. joulukuuta 2018. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Kesäkuun lopussa 2019 päättyi uusi puolivuotistaso, ja vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon puolivuotistaso on edelleen voimassa. Neljännesvuosittaiset tasot muuttuvat kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, joten syyskuun 30. päivän päätöskurssi vahvisti neljännen vuosineljänneksen tason. Loppuvuonna 31. lokakuuta vahvistettiin kuukausitaso marraskuulle.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
