Oikean päivän valinta

Sisällysluettelo

• Mikä on Day-Trading-ohjelmisto?
• Kuinka se toimii
• Ominaisuudet ja toiminnallisuus
• Kustannukset ja muut näkökohdat
• Pohjaviiva

Tietokonesovellukset ovat helpottaneet kaupankäynnin automatisointia etenkin lyhytaikaisessa intensiivisessä toiminnassa, kuten päiväkaupassa, mikä on tehnyt kaupankäyntiohjelmistojen käytöstä erittäin suositun. Keskustelu jatkuu voittopotentiaalista, joka voidaan realistisesti saada päiväkaupankäynnistä online-kaupankäyntialustoilla, koska välityspalkkioiden ja palkkioiden sanotaan poistavan suurimman osan käytettävissä olevasta voittopotentiaalista. Siksi on erittäin tärkeää valita oikea päiväkaupan ohjelmisto, jossa on kustannus-hyötyanalyysi, arvio siitä, voidaanko sitä soveltaa yksilöllisiin kaupankäynnin tarpeisiin ja strategioihin samoin kuin tarvitsemasi ominaisuudet ja toiminnot.

Päiväkaupankäynti on määräaikaista kaupankäyntiä, jossa osto- tai myyntipositiot otetaan ja suljetaan saman kaupankäyntipäivän aikana tavoitteena saada voittoja pienemmillä hintaeroilla suurilla tilauksilla usein ostamalla ja myymällä, yleensä vipuvaikutuksella.

Avainsanat

• Päiväkaupankäynnin ohjelmisto sisältää työkaluja ja tilausten syöttöalustoja, joiden avulla päiväkauppiaat voivat suorittaa työnsä tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla. Näihin alustoihin sisältyy usein automatisoitu kaupankäynti päiväkauppiaan asettamien parametrien perusteella, jolloin tilaukset voidaan lähettää markkinoille nopeammin. kuin ihmisten refleksit.Oikean päivän kaupankäyntiohjelmistojärjestelmän valitseminen vaatii ymmärtämään kunkin tarjouksen kustannukset ja hyödyt ja maksimoimaan sen toiminnallisuuden.

Mikä on Day-Trading-ohjelmisto?

Päiväkauppaa koskeva ohjelmisto on tietokoneohjelma, jonka yleensä toimittavat välitysyritykset ja jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaita suorittamaan päiväkaupankäynninsä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. He usein automatisoivat analyysin ja tekevät kauppoja yksinään, mikä antaa kauppiaille mahdollisuuden saada voittoja, joita pelkien kuolevaisten on vaikea saavuttaa. Esimerkiksi päiväkauppiaalla voi olla mahdotonta seurata kahta teknistä indikaattoria (kuten 50 ja 200 päivän liukuvat keskiarvot) manuaalisesti kolmella eri valinnalla, mutta automatisoitu päiväkaupan ohjelmisto voi tehdä sen helposti ja sijoittaa kauppaa, kun asetetut ehdot täyttyvät.

Käytettävissä olevat ominaisuudet ja toiminnot voivat vaihdella ohjelmistopakettien välillä ja ne voivat olla eri versioita. Välittäjien lisäksi riippumattomat myyjät tarjoavat myös päiväkauppaa koskevia ohjelmistoja, joilla on yleensä edistyneempiä ominaisuuksia.

Kuinka Day-Trading-ohjelmisto toimii?

Minkä tahansa päiväkaupan ohjelmiston kolme perusominaisuutta ovat:

• Toiminnallisuus, joka sallii kaupankäyntistrategian määrittämisen (perustuu teknisiin indikaattoreihin, uutisiin, kaupankäynnin signaaleihin tai mallitunnistukseen) kaupankäyntijärjestelmässäAutomaatti toimeksiannon toiminto (yleensä suoran markkinoillepääsyn yhteydessä), kun kriteerit täyttyvätAnalyyttiset työkalut jatkamaan olemassa olevien omistusosuuksien arviointia (jos mikä tahansa), markkinoiden kehitys ja ominaisuudet, jotka vastaavasti vaikuttavat niihin

Kaikki päiväkaupankäynnin ohjelmistot vaativat kertaluonteisen kaupankäyntistrategian määrittämisen yhdessä kaupankäyntirajojen asettamisen, järjestelmän asettamisen reaaliaikaiseen dataan ja antamisen sen suorittaa kaupat.

Yksinkertainen esimerkki: Oletetaan, että osake ABC on kaksoislistalla sekä New Yorkin pörssissä (NYSE) että Nasdaqissa. Etsit arbitraasimahdollisuuksia, ja sille on saatavana päivänvaihto-ohjelmisto. Asetit seuraavan:

• Valitse osakevälitys ABC arbitraasiksi ja valitse kaksi kauppaa (NYSE ja Nasdaq) kaupankäynnille. Jos päivänsisäisen kaupan molemmat osuudet otetaan huomioon, välitys- ja palkkiokulut ovat yhteensä 0, 10 dollaria osakkeelta; tavoitteena on etsiä kahden markkinoiden välisiä hintaeroja, jotka ylittävät tämän määrän. Joten asetat (esimerkiksi 0, 20 dollaria tai enemmän) hintaeroksi - ts. Ohjelmiston tulisi suorittaa samanaikainen osto- ja myyntitilaus vain, jos kahden markkinoiden tarjous- ja kysyntähinnat eroavat 0, 20 dollarilla (tai enemmän).Aseta ostettavat ja myytävät osakkeet yhdessä järjestyksessä (esimerkiksi 10 000 osaketta).Asenna tämä asetus käyttöön.

Oletetaan, että ohjelmisto tunnistaa, että ABC: n noteeraukset ovat 62, 10 dollaria NYSE: ltä ja 62, 35 dollaria Nasdaqilta (erotus 0, 25 dollaria) tilauksista, jotka ylittävät asetetun 10 000 osakkeen rajan. Päivänvaihto-ohjelmisto aloittaa kaupan, kun se täyttää määritellyt kriteerit, ja lähettää tilaukset kahdelle pörssille (osta halvemmalla ja myy korkeammalla hinnalla). Jos kaikki menee hyvin, tämä päiväkaupankäyntiohjelma tuottaa ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1500 dollaria kauppiaan nettotulosta hetkessä.

Edeltävän ohjelmiston lisäparannukset voivat sisältää stop-loss-ominaisuuksia - sano jos vain ostokauppasi toteutetaan, mutta ei myydä. Kuinka päiväkaupan ohjelmiston tulisi edetä pitkällä positiossa? Pari vaihtoehtoa voidaan sisällyttää ohjelmiston parannettuihin ominaisuuksiin:

• Jatka myyntimahdollisuuksien etsimistä määritettyihin hintoihin tiettyyn aikaan. Jos mahdollisuuksia ei määritetä määrättynä ajankohtana, erota sijainti tappiolla. Aseta tappiorajat ja erota ostotilaus, jos raja saavutetaanKytke keskiarvotekniikkaan - osta lisää osakkeita alhaisemmilla hinnoilla yleisen hinnan alentamiseksi.

Ominaisuudet ja toiminnallisuus

Edellä on esimerkki arbitraasista, jossa kaupankäynnin mahdollisuudet ovat lyhytaikaisia. Suuri osa tällaisista päiväkaupankäyntitoiminnoista voidaan asettaa päiväkaupankäynnin ohjelmistojen avulla, joten on erittäin tärkeää valita oikea tarpeitasi vastaava. Hyvän päiväkaupan ohjelmistojen ominaisuuksia:

• Alustan riippumattomuus: Ellei kauppias suorita erittäin monimutkaisia ​​algoritmeja päiväkauppaan, joka vaatii huippuluokan omistettuja tietokoneita, on suositeltavaa käydä Web-pohjaisen ohjelmistotarjonnan mukana. Edut ovat liitettävyys mistä tahansa, päivitysten manuaalinen asennus ja ylläpitokustannukset. Jos kuitenkin käytät erittäin monimutkaisia ​​algoritmeja, jotka vaativat kehittynyttä tietojenkäsittelyä, on parempi harkita omistettu tietokonepohjainen asennettava ohjelmisto, vaikka se on kallista. Päiväkauppaa koskevat erityistarpeesi: Seuraatko yksinkertaista päivittäisen kaupankäynnin strategiaa liikkuvan keskiarvon seurannasta osakkeista vai aiotko toteuttaa monimutkaista delta-neutraalia kaupankäyntistrategiaa, joka sisältää optioita ja osakkeita? Tarvitsetko forex-syötteen vai käydäänkö kauppaa tietyillä tuotteilla, kuten binaarioperaateilla? Osakevälittäjien verkkosivustojen sisältöön liittyvien vaatimusten luottaminen ei riitä tarjouksen ymmärtämiseen. Pyydä kokeiluversio ja arvioi se perusteellisesti alkuvaiheessa. Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa oppaan välittäjältä tai myyjältä näytöltä näytöltä (jos saatavilla), jotta ymmärrät selvästi, mikä sopii päiväkauppaa koskeviin tarpeisiisi. Lisäominaisuudet: Päiväkaupalla yritetään hyödyntää lyhytaikaisia ​​hintamuutoksia päivän aikana. Tällaisia ​​lyhytaikaisia ​​hintamuutoksia ohjaavat pääasiassa uutiset sekä tarjonta ja kysyntä (muun muassa). Edellyttääkö päiväkaupankäyntistrategiasi uutisia, kaavioita, tason 2 tietoja, yksinoikeudeltaan yhteyksiä tietyille markkinoille (kuten OTC), erityisiä tietosyötteitä jne.? Jos on, sisällytetäänkö nämä ohjelmistoon vai pitäisikö elinkeinonharjoittajan tilata ne erikseen muista lähteistä, mikä lisäisi kustannuksia? Analyyttiset ominaisuudet: Kiinnitä huomiota tarjoamiinsa analyyttisiin ominaisuuksiin. Tässä on muutama niistä:

1. Tekniset indikaattorit / kuvion tunnistus: Kauppiaille, jotka yrittävät hyötyä tulevan hintatason ja -suunnan ennustamisesta, on saatavana runsaasti teknisiä indikaattoreita. Kun elinkeinonharjoittaja on saanut valmiiksi seuraavat tekniset indikaattorit, heidän tulisi varmistaa, että päiväkaupan ohjelmisto tukee tarvittavaa automaatiota kauppojen tehokkaaseen käsittelyyn halutun teknisen indikaattorin perusteella. Arbitrage-mahdollisuuksien tunnustaminen: Hyödyntääksesi kaksoislistalla olevan osakkeen pienestä hintaerosta useilla markkinoilla, samanaikainen ostaminen (alhaisella hintavaihtokurssilla) ja myynti (korkealla hintamarkkinoilla) mahdollistaa voitto-mahdollisuudet ja on yksi yleisimmin noudatettavista strategioista päiväkaupan ohjelmistojen avulla. Tämä vaatii yhteyden molempiin markkinoihin, kyvyn tarkistaa hintaerot niiden esiintyessä ja toteuttaa kaupat ajoissa. Matemaattiset mallipohjaiset strategiat: On olemassa harvat matemaattisiin malleihin perustuvat automatisoidut kaupankäyntistrategiat - kuten delta-neutraalilla kaupankäyntistrategialla -, jotka sallivat kaupankäynnin optioiden yhdistelmällä ja sen taustalla olevalla arvopaperilla, jossa kaupat sijoitetaan tasaamaan positiiviset ja negatiiviset deltatasot siten, että salkku delta pidetään nollassa. Päiväkaupankäynnin ohjelmistossa tulisi olla sisäänrakennettu älykkyys nykyisten omistusosuuksien arvioimiseksi, käytettävissä olevien markkinahintojen tarkistamiseksi ja kauppojen toteuttamiseksi tarvittaessa sekä osake- että optio-oikeuksille. Suuntauksia seuraavat strategiat: Toinen suuri joukko strategioita, jotka toteutetaan yleisesti päiväkaupan ohjelmistojen avulla.

Kustannukset ja muut näkökohdat

Kuten yllä olevasta luettelosta voidaan havaita, taivas on raja tietokoneohjelmoinnille ja automatisoiduille ohjelmistojärjestelmille. Kaikki ja kaikki voidaan automatisoida, paljon mukautuksia. Oikeiden ohjelmistojen valinnan lisäksi on erittäin tärkeää testata tunnistetut strategiat historiallisesta tiedosta (välityskulut diskonttaamalla), arvioida realistinen voittopotentiaali ja päiväkaupankäynnin ohjelmistokustannusten vaikutus ja sitten vain tilata. Tämä on toinen arvioitava alue, koska monet välittäjät tarjoavat jälkitestaustoimintoja ohjelmistoalustoillaan.

• Ohjelmiston kustannukset: Onko ohjelmisto saatavana osana tavanomaista välitystiliä vai onko se lisäkustannuksia? Yksittäisestä kaupankäynnistäsi riippuen kustannus-hyötyanalyysi tulisi suorittaa. Käytettävissä olevia versioita ja niiden ominaisuuksia on arvioitava huolellisesti. Suurin osa kaupankäynnin ohjelmistoista on oletuksena ilmainen tavanomaisella välitystilillä, mutta niillä ei välttämättä ole kaikkia vaadittavia ominaisuuksia, jotka vastaavat kaupankäyntitarpeitasi. Muista tarkistaa korkeampien versioiden kustannukset, jotka saattavat olla huomattavasti korkeammat kuin tavallinen. Nämä kustannukset olisi diskontattava arvioitaessa kaupan tuottoja ja tehtyjä päätöksiä, jotka perustuvat vain realistisiin hyötyihin. Hintojen tarkkuus: Tukeeko välittäjä ja päivänvaihto-ohjelmisto NBBO: ta (maan paras tarjous)? Välittäjien, jotka ovat NBBO-osallistujia, vaaditaan suorittamaan asiakaskaupat parhaalla mahdollisella tarjouksella ja kysyä hintaa varmistaen hintakilpailukyky. Maakohtaisista säännöksistä riippuen välittäjät voidaan (tai ei) valtuuttaa tarjoamaan paras tarjous ja kysymään hintoja. Kauppiaiden, jotka käyvät kauppaa kansainvälisillä arvopapereilla kansainvälisten välittäjien ja ohjelmistojen kanssa, tulisi harkita tämän vahvistamista tietyillä markkinoilla. Suojausominaisuudet: On mielenkiintoista saada ohjelmistot ansaitsemaan rahaa sinulle, mutta suojaus on ensiarvoisen tärkeää. Teknologian kehityksen myötä on olemassa myös ”nuuskurialgoritmeja ja -ohjelmistoja”, jotka yrittävät tunnistaa markkinoiden toisen puolen tilaukset. Niiden tarkoituksena on antaa omistajilleen hyötyä siitä "tunnistamalla" toisen puolen tilaukset. Kannattaa harkita, onko päiväkaupankäynnin ohjelmisto alttiina tällaiselle nuuskinnalle vai onko sillä ennaltaehkäiseviä ominaisuuksia piilottaakseen altistumisen muille markkinaosapuolille.

Pohjaviiva

Kauppaan tietokoneohjelmien ja automatisoitujen ohjelmistojärjestelmien avulla on tutkittava loputtomia näköaloja. Saattaa olla erittäin mielenkiintoista ansaita rahaa yhdellä napin painalluksella, mutta on oltava täysin tietoinen siitä, mikä kulissien takana tapahtuu: saako automatisoitu tilaus oikeaan hintaan oikeilla markkinoilla, noudattaako se oikeaa strategiaa ja niin edelleen. Automatisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin on liitetty paljon kaupan poikkeavuuksia. Päiväkaupankäynnin ohjelmistojen perusteellinen arviointi ja selkeä käsitys haluamastasi kaupankäyntistrategiasta voivat antaa yksittäisille kauppiaille mahdollisuuden hyötyä automatisoidusta päiväkaupasta.