Kanava on voimakas, mutta usein huomiotta jätetty kaaviokuvio. Siinä yhdistetään useita teknisen analyysin muotoja, jotta kauppiaille annetaan tarkat kohdat kauppoihin pääsylle ja niistä poistumiselle sekä riskien hallitsemiseksi. Opi kuinka tunnistaa kanavia, missä ja milloin tulla, missä tehdä stop-loss-tilauksia ja missä voittoa.
Kanavan ominaisuudet
Teknisen analyysin yhteydessä kanava on, kun omaisuuserän hinta liikkuu kahden rinnakkaisen suuntauksen välillä. Ylälinja yhdistää hintakehän huipputasot, kun taas alempi trendiviiva yhdistää kääntölaskut.
Jos hinta hajoaa kanavalta ylösalaisin, se osoittaa uuden hinnan nousun. Seuraava kaavio näyttää kanavan ja purkautumisen Hyatt Hotels Corporation (H) -varastossa. Jos hinta taittuu kanavan pohjan alapuolelle, se tarkoittaa, että lisää myyntiä saattaa olla tulossa.
Tekniikka toimii usein parhaiten osakkeilla, joiden epävakaus on keskimäärin. Volatiliteetti määrää voittoa kauppaa kohti. Hyvin vähän epävakautta, eikä kanava ole kovin suuri, mikä tarkoittaa pieniä voittoja. Suuremmat kanavat, jotka tyypillisesti liittyvät suurempaan volatiliteettiin, tarkoittavat suurempaa potentiaalista voittoa.
Kanavien etsiminen ja piirtäminen
Kanavan vaihtamiseksi on ensin löydettävä yksi. Kanava koostuu vähintään neljästä yhteyspisteestä. Tämä johtuu siitä, että tarvitsemme ainakin kaksi ala-arvoa yhdistääksemme toisiinsa ja kaksi ylä-arvoa yhdistääksemme toisiinsa.
Kanavien paikantamiseksi on kolme päätapaa:
- Katso kaaviot manuaalisesti paikantaaksesi kanavakuviot tai vaihda niitä näkyvissäsi. Käytä ohjelmistoa tai palvelua, joka tunnistaa kanavakuviot automaattisesti. Esimerkiksi Finviz tai Thinkorswim.Liitä yritys, joka tarjoaa sinulle luettelon osakkeista, joihin tätä tekniikkaa voidaan soveltaa.
Kanavia on kolme tyyppiä.
- Kääntyneitä kanavia kutsutaan nouseviksi kanavoiksi. Kanavia, joita kulmataan alaspäin, kutsutaan laskeviksi kanaviksi. Nousevia ja laskevia kanavia kutsutaan myös trendikanaviksi, koska hinta liikkuu hallitsevammin yhteen suuntaan. Kanavia, joissa trendilinjat ovat vaakatasossa, kutsutaan vaakakanaviksi, kauppaalueiksi tai suorakaiteiksi.
Kuva Julie Bang © Investopedia 2020
Kanavan ostaminen tai oikottaminen
Kanavat tarjoavat selkeän ja järjestelmällisen tavan käydä kauppaa tarjoamalla osto- ja myyntipisteitä. Tässä ovat kaupankäyntisäännöt pitkien tai lyhyiden positioiden syöttämiseksi.
- Kun hinta saavuttaa kanavan huipun, myy nykyinen pitkä sijainti ja / tai ota lyhyt sijainti.Kun hinta on kanavan keskellä, älä tee mitään, jos sinulla ei ole kauppoja, tai pidä kiinni nykyisistä kaupoista.Kun hinta osuu kanavan alaosaan, peittää nykyisen lyhyen sijaintisi ja / tai ottaa pitkän sijainnin.
Näistä säännöistä on kaksi poikkeusta:
- Jos hinta murtuu kanavan ylä- tai alaosasta, kanava ei ole enää ehjä. Älä aloita enää kanavakauppoja ennen kuin uusi kanava kehittyy. Jos hinta siirtyy kanavien välillä pitkään, uusi kapeampi kanava voidaan perustaa. Sisään tai poistu tässä vaiheessa lähellä kapeamman kanavan ääripisteitä.
Nousevan kanavan aikana keskity ostamaan kanavan pohjan lähellä ja poistumaan yläosasta. Ole varovainen oikosulun suhteen, koska trendi on noussut. Nouseva kanava on kuvattu alla NVIDIA Corporationin (NVDA) osakkeilla.
Laskevan kanavan aikana keskity oikosulkuun lähellä kanavan yläosaa ja poistumiseen lähellä alaosaa. Ole varovainen aloittaessasi pitkät putoavalla kanavalla, koska trendi on laskussa.
Toisinaan tarvitaan muita teknisen analyysin muotoja kanavakauppojen tarkkuuden parantamiseksi ja kanavan kokonaislujuuden varmistamiseksi. Joitakin muita kanavakaupassa käytettäviä työkaluja ovat:
- Liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD) on usein lähellä nollaa vaakakanavien aikana. Signaalilinjan ylittävä MACD-linja voi myös osoittaa potentiaaliset pitkät kaupat kanavan pohjan lähellä tai lyhyet kaupat lähellä kanavan yläosaa. Stokastinen ristinopeus voi myös ilmoittaa ostomahdollisuudesta kanavan pohjan lähellä tai myyntimahdollisuudesta lähellä top.Volume voi myös auttaa kaupankäyntikanavissa. Äänenvoimakkuus on usein kanavissa pienempi, etenkin lähellä kanavan keskustaa. Breakouts liittyy usein suureen määrään. Jos äänenvoimakkuus ei kasva purkautuessa, on suurempi todennäköisyys, että kanava jatkuu. Kiinnityskuviot ovat hyödyllisiä katkaisujen havaitsemiseksi sekä kanavan käännöspisteisiin.
Stop-Loss- ja Take-Profit-tasojen määrittäminen
Kanavat tarjoavat sisäänrakennetut rahahallintaominaisuudet stop-loss- ja take-profit-tasojen muodossa. Tässä on perussäännöt näiden pisteiden määrittämiseksi:
- Jos olet ostanut kanavan alareunassa, poistu ja ota voitot kanavan yläosassa. Aseta myös stop-loss-järjestys hieman kanavan pohjan alapuolelle, antaen tilaa säännölliselle heilahteluille. Katso yllä oleva taulukko. Jos olet ottanut lyhyen aseman kanavan yläosassa, poistu ja ota voitto kanavan alaosassa. Aseta myös pysäytyshäviö hieman kanavan yläosan yläpuolelle, antaen tilaa säännölliselle volatiliteetille. Tässä on laskeva kanava BCE Inc.: ssä (BCE).
Kaupan luotettavuuden määrittäminen
Kanavat tarjoavat mahdollisuuden määrittää, kuinka todennäköisesti kauppaa menestyy. Tämä tapahtuu niin kutsuttujen vahvistusten kautta. Vahvistukset edustavat kuinka monta kertaa hinta on palannut kanavan ylä- tai alaosasta. Nämä ovat tärkeät vahvistustasot, jotka muistetaan:
- 1-2: Heikko kanava (ei kaupallinen) 3-4: Riittävä kanava (vaihdettava) 5-6: Vahva kanava (luotettava) 6 +: Erittäin vahva kanava (luotettavampi)
Kaupan pituuden arviointi
Aika, jonka kauppa saavuttaa myyntipisteeseen ostopisteestä, voidaan myös laskea kanavien avulla. Tämä tehdään kirjaamalla aika, joka kauppojen toteuttamiseen on kulunut aikaisemmin, ja laskemalla sitten keskiarvo aika tulevaisuudelle. Tämä arvio perustuu oletukseen, että hintakehitys on suunnilleen yhtä suuri ajan ja hinnan suhteen. Se on kuitenkin vain arvio eikä välttämättä ole aina tarkka.
Pohjaviiva
Kanavat tarjoavat yhden tavan ostaa ja myydä, kun hinta liikkuu trendilinjojen välillä. "Koteloimalla" osakekurssiliike kahdella rinnakkaisella linjalla, on mahdollista generoida osto- ja myyntisignaaleja sekä stop-loss- ja tavoitetasoja. Kanavan kestävyys auttaa määrittämään kanavan voimakkuuden. Aika, jonka hinta yleensä vie siirtää korkeimmasta matalaan (tai matalasta korkeaan), antaa arvion siitä, kuinka kauan kaupat voivat kestää.
