Vapaan kassavirran laskeminen on hyödyllistä sijoittajille ja lainanantajille arvioida yrityksen menestystä. Yhdistä ensin ensimmäinen solurivi yhteen (sarakkeiden A - N välillä), jotta voit luoda Excel-laskentataulukon toiminnan kassavirran laskemiseksi. Tämä rivi palvelee tämän asiakirjan otsikkoa, kuten "Kassavirta 2019-2020". Toista sama vaihe toiselle riville; tämä rivi kirjoittaa yrityksen nimen.
Excelin käyttäminen kassavirtaan
Lisää soluihin B4 - M4 yksi kuukausi vuotta jokaisessa verovuoden alussa. Kirjoita A5-kohtaan "Alkutasapaino". Kirjoita kohtiin A7 - A12 seuraavat: "Rahavarat" (A7), "Omistajan pääoma" (A8), "Pankkilainat" (A9), "Myynti" (A10), "Muu" (A11) ja "Yhteensä Rahat "(A12). Aseta A12: n ja M12: n yläreunaan reuna. Nämä solut edustavat liiketoimintaan tulevaa rahaa.
Muokkaa sarakkeen A reunoja sopimaan mukavasti kaikkiin näiden solujen sanoihin. A14-tyyppinen "Money Out", joka kattaa kaikki yrityksen kustannukset. Kirjoita seuraava merkittyihin soluihin: "Lainan takaisinmaksut" (A16), "Jälleenmyyntitavarat" (A18), "Laitteet" (A19), "Mainonta" (A21), "Verkkosivusto" (A22), "Kauppias" (A23), "Postitus" (A24) "Kiinteä" (A25) ja "Total Money Out" (A27). Lisää tarvittavat kulut sarakkeisiin B - M.
Aseta A27: n - M27: n reunat yläreunaan. Korosta kaikki solut välillä B5 - M27, napsauta alustavat solut, siirry kohtaan Numerot ja sitten Kirjanpito. Alusta se niin, että solujen arvoissa on kaksi desimaalia. Lisää kohtaan B12 kohta "= SUM (B8: B11)" ja paina Enter. Vedä tämä kaava kunkin kuukauden kohdalle. Syötä kohdasta B27 "= SUM (B16: B26)" ja paina Enter. Vedä tämä kaava kunkin kuukauden Excel-taulukon läpi. Kirjoita A29-kohtaan "Loppusaldo". Kirjoita soluun B29 seuraava kaava: "= B5 + B12-B27." Vedä tämä kaava kunkin kuukauden poikki (soluun M27).
Kirjoita lopuksi kaikki yrityksellesi omat arvot joka kuukausi. Tilinpäätösrivi edustaa liiketoiminnan kassavirtaa ja ilmoittaa myös yrityksen budjetin.
