Tekninen analyysi on hyödyllinen työkalu, jonka avulla elinkeinonharjoittaja voi ennakoida tietyn markkinoiden toiminnan ennen kuin se tapahtuu. Nämä odotukset perustuvat aikaisempiin kaaviokuvioihin, tiettyjen kaupan asetusten todennäköisyyksiin ja elinkeinonharjoittajan aikaisempaan kokemukseen. Ajan myötä ennakointi voi poistaa tarpeen analysoida markkinoiden suuntaa liikaa ja tunnistaa selkeät, objektiiviset merkitykselliset alueet. Se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa. Lue edelleen saadaksesi selville, kuinka ennakoida markkinatrendin suunta ja seurata sitä voittoa tavoittelemalla.
Ennakointi vs. ennustaminen
Tekniseen analyysiin viitataan usein eräänlaisena mustana taimena, jota käytetään markkinoiden aikaansaamiseen. Se mitä monet finanssimaailman ulkopuolella eivät kuitenkaan ymmärrä on, että kauppiaat eivät yritä ennustaa tulevaisuutta. Sen sijaan he luovat strategioita, joilla on suuri todennäköisyys menestyä - tilanteissa, joissa suuntausta tai markkinoiden liikettä voidaan odottaa .
Totta puhuen; Jos elinkeinonharjoittajat voisivat valita toppeja ja pohjia johdonmukaisesti, he viettäisivät enemmän aikaa Ferrari F430-vaihtovelkakirjalaitaan nauttien mukavasta moottoritieosuudesta, kuin ne olisivat kiinnittyneet tietokoneen näytön yli. Monet teistä ovat todennäköisesti yrittäneet kerätä toppeja ja pohjia aiemmin ja ovat mukana pelin kanssa. Ehkä seuraat jo monien ammattimaisten kauppiaiden jalanjälkiä, jotka yrittävät löytää tilanteita, joissa he voivat ennakoida muuttoa ja sitten ottaa osan liikkeestä, kun asetukset tapahtuvat.
Ennakoinnin voima
Kun päätät kaupan tekemisestä, sinulla todennäköisesti on omat strategiasi markkinoille pääsylle ja markkinoilta poistumiselle. (Jos et, sinun on päätettävä niistä ennen osta / myy -painiketta napsauttamalla.) Tekniset kauppiaat käyttävät tiettyjä työkaluja, kuten liikkuvan keskimääräisen konvergenssidiversiteetin (MACD), suhteellisen lujuusindeksin (RSI), stokastisen tai hyödykekanavan. indeksi (CCI) yhdessä tunnistettavien kaaviokuvioiden kanssa, joita on aikaisemmin tapahtunut tietyn mitatun tuloksen kanssa. Kokeneilla kauppiailla on todennäköisesti hyvä käsitys kaupan lopputuloksesta. Jos kauppa menee heitä vastaan heti heidän saapuessaan ja se ei käänny muutaman seuraavan palkin sisällä, kertoimet ovat, että he eivät olleet oikeassa analyysissään. Kuitenkin, jos kauppa menee heidän edukseen seuraavien muutaman baarin sisällä, niin he voivat alkaa tutkia pysähdyspaikkojen siirtämistä ylöspäin lukitakseen voitot aseman sopeutettaessa. ('Palkoja' käytetään tässä yleisenä terminä, koska jotkut teistä voivat käyttää kynttilänjaloja tai rivikarttoja kauppaan.)
Seuraava luku on esimerkki kaupasta, joka käydään Ison-Britannian punnan / Yhdysvaltain dollarin (GBP / USD) valuuttaparin kanssa. Se käyttää eksponentiaalisesti liikkuvaa keskiarvoa (EMA) jaksottajaa määrittääkseen, milloin olla pitkä ja milloin lyhyt. Sininen viiva on 10 jakson EMA ja punainen on 20 jakson EMA. Kun sininen viiva on punaisen yli, olet pitkä ja päinvastoin shortsit. Trendikäisillä markkinoilla tämä on tehokas asennus, koska sen avulla voit osallistua suureen muutokseen, joka usein seuraa tätä signaalia. Ensimmäinen nuoli näyttää väärän signaalin, kun taas toinen osoittaa erittäin kannattavaa signaalia.
Tässä tulee ennakoinnin voima. Aktiivinen elinkeinonharjoittaja tarkkailee tyypillisesti avoimia positioita pelatessaan nähdäkseen, onko tarpeen tehdä säätöjä. Kun olisit mennyt kauan ensimmäisen nuolen kohdalla, kolmen palkin sisällä, olisit jo alas yli 100 pistettä. Asettamalla pysähdyksesi pidemmän aikavälin trendiä kohti liukuvaan keskiarvoon, haluat todennäköisesti olla poissa kaupasta, koska mahdollinen kääntyminen saattaa merkitä. Toisella nuolella, kun olet ollut pitkä, kesti vain muutama päivä, ennen kuin tämä kauppa sujui. Kaupan hallinta tapahtuu pelaamalla pysähdys omaan kaupankäyttötyyliisi. Tässä tapauksessa olet voinut käyttää sinisen viivan alla olevaa sulkua pysähdyspaikkana tai odottaa sulkua punaisen viivan alapuolella (pidemmän aikavälin liukuva keskiarvo). Olemalla aktiivinen sijainninhallinnassa - seuraamalla markkinoita pysähdyspaikoillasi ja hyväksymällä niitä, kun niihin kohdistuu lyöntejä - sinulla on paljon todennäköisempi tuotto pitkällä tähtäimellä kuin olisit, jos poistaisit pysäytyspaikan juuri ennen kuin markkinat räjäyttivät läpi se.
Yllä oleva kuva kuvaa ennakoinnin ja ennustamisen eroa. Tässä tapauksessa oletamme, että tällä kaupalla on samanlainen tulos edellisten kauppojen tulosten perusteella. Loppujen lopuksi tämä malli oli melkein identtinen aiemmin toimineen mallin kanssa, ja koska kaikki muut asiat pysyivät samoina, sillä pitäisi olla tarpeeksi kunnolliset mahdollisuudet työskennellä meidän puolestamme. Joten teimme ennustuksen siitä, mitä tässä tapauksessa tapahtuu? Ehdottomasti ei - jos meillä olisi, emme olisi asettaneet pysäytystappiamme paikoilleen samalla kun kauppa lähetettiin. Toisin kuin ennakointi, joka käyttää aiempia tuloksia tulevaisuuden todennäköisyyden määrittämiseen, tarkan ennusteen tekemiseen sisältyy usein onnen ja arvelun yhdistelmä, mikä tekee tuloksista paljon vähemmän, hyvin ja ennustettavissa.
Rajoitettu tunne
Tarkkailemalla kauppaa reaaliajassa ja mukauttamalla sitä vastaavasti varmistamme, että tunteet eivät pysty parantamaan meitä ja aiheuttavat poikkeaman alkuperäisestä suunnitelmasta. Suunnitelmamme sai alkunsa ennen kannan ottamista (eikä siten ollut eturistiriitoja), joten käytämme tätä katsomaan taaksepäin, kun kauppa on aktiivista. Koska meillä on jo suunnitelma, joka ei sisällä tunteita, pystymme tekemään niin paljon kuin mahdollista pysyäksemme suunnitelmassa taistelun kuumin aikana. Varmista, että minimoit tunteen, mutta et poista sitä kokonaan. Loppujen lopuksi olet vain ihminen, ja kaupankäynti robotin tavoin on melkein mahdotonta useimmille kauppiaille riippumatta siitä kuinka menestyviä he ovat. Tiedämme, miltä markkinat näyttävät, jos odotuksemme molemmat eivät toteudu.
Siksi käyttämällä yllä olevaa taulukkoa voit nähdä missä signaalit selvästi toimivat ja eivät toimineet kuten tapahtuivat perustuen kunkin palkin hintavaikutukseen ja sen suhteeseen liukuviin keskiarvoihin. Tärkeintä on ottaa kauppojen omistajuus ja toimia uudelleen kaupankäynnin suunnitelmanne mukaan kerta toisensa jälkeen.
Pohjaviiva
Objektiivisuus on välttämätöntä kaupan selviytymiselle. Tekninen analyysi tarjoaa monia näkemyksiä ennakoinnista selkeästi ja tiiviisti, mutta kuten kaiken muunkin elämässä, se ei takaa menestystä. Pysymällä kauppasuunnitelmassa päivittäin, tunteemme kuitenkin minimoidaan ja voimme lisätä huomattavasti todennäköisyyttä tehdä voittava kauppa. Ajan ja kokemuksen avulla voit oppia ennakoimaan kauppojesuunta ja parantamaan mahdollisuuksiasi saavuttaa parempia tuottoja.
