Amazon.com, Inc. (AMZN) -kurssilla käydään kauppaa yli 6% perjantaina ennen markkinoita pidettävää istuntoa sen jälkeen, kun yritys jäi kolmannen vuosineljänneksen tulosennusteisiin suurella marginaalilla ja laski viimeisen vuosineljänneksen ohjeita. Liikevaihto nousi 23, 7% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, 69, 98 miljardiin dollariin, ylittäen arviolta 68, 72 miljardia dollaria, mutta ennakoitua korkeammat kulut heikensivät osakekohtaista tulosta (EPS). Yhtiö odottaa nyt neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liiketulon olevan selvästi aiempien arvioiden alapuolella.
Se on järkyttävää uutisia kriittiselle 2019 lomakaudelle, jolloin verkkokauppa jättiläinen kirjoittaa vuoden korkeimman myynnin. Yhden päivän ilmainen lähetysaloite maksaa odotettua enemmän, kasvattaa tuloja, mutta kantaa kannattavuutta huomattavasti. Myös Amazon Web Services (AWS) -pilvoteknologiaosasto pettyi vuosineljänneksen aikana ja varasi vähemmän myyntiä ja vähemmän tuottoja kuin yksimielisyys arvioi.
Osake laski seitsemän kuukauden alimpaan hintaan 1, 618 dollariin laskevan uutisen jälkeen ja on pomppinut ennen perjantaina alkavaa kelloa. Kaupankäynti on nyt vain rikkoutuneen kesäkuun tuen alapuolella 1, 672 dollarilla ja siirtää kaksinkertaisen huippujakauman signaalit, jos tätä hintatasoa ei puolusteta onnistuneesti tavallisessa istunnossa. Myymissignaali, jos vahvistetaan, paljastaisi jatkuvan alamäen 1, 550–1600 dollarin tasolle, Kolmen vuoden nousevan suuntauksen pitäisi tarjota vahvaa tukea.
AMZN: n pitkäaikaiskaavio (1997 - 2019)
TradingView.com
Toukokuun 1997 julkinen ostotarjous avattiin jaetulla mukautetulla 1, 97 dollarilla, mikä tuotti kapean kaupankäyntialueen, jota seurasi heinäkuun murtautuminen uusille huipulle. Nousutrendi keräsi voimaa vuonna 1998 veistämällä vertikaalista ennakkoa, joka pysähtyi lähelle 100 dollaria vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaksi murtautumisyritystä joulukuuun epäonnistuivat. Valmistuessaan kolminkertainen huippuluokka, joka hajosi huonoihin puoliin kesällä 2000. Aggressiiviset myyjät ottivat hallintaansa läpi vuoden 2001., polkumyynnillä varastossa kolmen vuoden alimmalle yksikkölle.
Vaatimaton nousutrendi seurasi noin kaksi kolmasosaa laskusta, pysähtyen alempaan 60 dollariin vuonna 2003 ja antaen tietä jatkuvalle, mutta matalalle vetäytymiselle, joka lopulta päättyi vuoden 2006 jälkipuoliskolla. Seuraava noususuuntainen kohdensi vuoden 2003 vastustusta vuonna 2007, mutta ralli epäonnistui ennen korkeuden saavuttamista vuosina 1999 ja 2000. Osake luopui suurimmasta osasta voittoja vuoden 2008 taloudellisen romahduksen aikana, laskeutuen 30 dollarin dollariin ja nouseen uuteen korkeintaan vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.
Nousutrendi herätti vaikuttavaa osto-kiinnostusta, joka tuotti tasaista nousua nousevalla kanavalla, joka jatkui vuoden 2018 purkautumiseen. Ilmastollisen nousutickin suurimmat voitot syyskuun 2018 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle olivat 2 050, 50 dollaria ja siirtyivät yli ja menettivät yli 35 prosenttia joulukuuhun. Ostajat palasivat tammikuussa, mutta poistuminen kääntyi 15 pisteen yläpuolelle vuoden 2018 huipputasosta heinäkuussa, kun taas laskeva toiminta lokakuuhun nostaa todennäköisyyden pitkän aikavälin kärkeen.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi myyntikierrokseen yliostuneista vyöhykkeistä kesäkuussa ennustaen suhteellisen heikkouden vähintään kuudesta yhdeksään kuukautta. Se ei vieläkään ole saavuttanut ylimyydyttä vyöhykettä, mikä viittaa siihen, että sonnilla on vaikea aikaansaada onnistunut puolustus viime yön rikkoutumisen jälkeen. Ei kuitenkaan ole viisasta aliarvioida potentiaalisten ostajien tarjontaa, jotka haluavat avata pitkiä positioita halvemmalla.
AMZN: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2019)
TradingView.com
Varaston on pidettävä kesäkuun alimman tason yläpuolella, 1 672 dollarissa, jotta vältetään myyntisignaali, joka paljastaa matkan nousevaan trendilinjaan ja 1 550 dollarista 1600 dollariin. Pelottavammin, huhtikuusta lähtien käytössä ollut pieni korotuskuvio saattoi muodostaa toiseksi korkeimman tason tammikuussa 2018 alkaneessa suuremmassa kärjessä, kun Amazon vaihtoi ensimmäisen kerran yli 1300 dollaria. Tämä taso merkitsee viivan hiekassa monivuotisen nousutrendin suhteen, jaoteltuna joulukuun alhaiseen määrään, suositaan matkaa takaisin kolminumeroihin.
Fibonacci-ruudukko, joka on venytetty yli 2019: n ylöspäin, asettaa.618-paluuasteen suoraan trendilinjalle, ja kapea linjaus korostaa kyseisen tason merkitystä. Samaan aikaan taseen loppusumman (OBV) kertymisen jakelu-indikaattori on vastannut hintatoimintaa koko vuoden 2019 ajan, ja sen avulla markkinatoimijoiden on seurattava indikaattoria vahvistusta varten, jos härät eivät pysty palauttamaan rikkoutuneita tukia seuraavalle viikolle.
Pohjaviiva
Amazonin osakekanta on myyty yli 100 pistettä sen jälkeen, kun yhtiö jäi kolmannen vuosineljänneksen tulosennusteisiin ja laski viimeisen vuosineljänneksen ohjeita suurella marginaalilla.
