Europohjaisten valuuttaparien kaupankäynti voi olla pelottava tehtävä valuuttakauppiaille seuraavien tapahtumien seurauksena, joilla voi olla merkittävä vaikutus euroon. Mistä tiedät mitä talousraportteja noudattaa 17 jäsenmaan kanssa ja niiden BKT on yli 12 biljoonaa (vuodesta 2010 alkaen)? Valuuttakauppamarkkinoille tulee vuosittain satoja taloudellisia raportteja, jotka tulevat euroalueelta, mutta jos etsit kaupan arvoisia raportteja, niitä on vain kourallinen, joita sinun tulisi seurata.
OHJE: Forex-valuutat
Euroopan unionilla on 17 jäsentä, mutta harvat ovat riittävän suuria tuottamaan taloudellisia raportteja, jotka todella vaikuttavat valuuttaan. Saksa, Ranska, Italia ja Espanja edustavat yhdessä yli kolme neljäsosaa euroalueen 12 triljoonaa € BKT: sta, ja nämä maat olisivat hyvä paikka aloittaa. Erityisesti Saksasta ja Ranskasta tulevat talousraportit antavat ulkomaankauppiaille enemmän painoarvoa kuin muissa maissa.
On myös tärkeää ymmärtää, että luettelomme raportit ovat suhteellisen vakioita eri maissa. Tärkeimmät tarkastelemamme alat ovat: rahapolitiikka, hinnat, luottamusta ja mielipiteitä koskevat raportit, BKT ja maksutase.
1. Hinnat ja inflaatio
Raportti keskittyy: euroalueen ydin CPI, saksalainen CPI, ranskalainen CPI
Inflaatio on avaintekijä, joka vaikuttaa kaikkiin valuuttoihin, mukaan lukien euro. Yleensä maissa, joissa on korkea inflaatio verrattuna muihin maihin, valuuttakurssi heikkenee yleensä niin, että tavaroiden hinnat maiden välillä ovat suhteellisen samat. Lisäksi odotettua korkeampi inflaatio johtaa siihen, että keskuspankki nostaa korkoja inflaation hillitsemiseksi.
Keskeinen inflaation mitta euroalueella on kuluttajahintaindeksi. Tämä indikaattori laskee tavarakorin hinnan, jonka keskimääräinen kotitalous todennäköisesti ostaa. Kauppiaat seuraavat yleensä ydin CPI-arvoa, joka on normaali CPI-laskelma ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja. Energian ja elintarvikkeiden hinnat ovat yleensä epävakaita, ja niihin voi vaikuttaa suuresti väliaikainen tarjonnan ja kysynnän epätasapaino sekä ulkoiset satunnaiset tekijät, kuten sää, jotka voivat vääristää kuluttajahintaindeksiä.
On tärkeää huomata, että vaikka CPI-raportilla onkin vaikutusta euroon, sen vaikutus heikkenee, koska CPI Flash Estimate, CPI-arvio ja Saksan alustava CPI julkaistaan noin kaksi viikkoa aikaisemmin. Joten saatat haluta seurata erilaisia inflaatioindikaattoreita ja rakenteita useilla alueilla, etenkin Saksan ja Ranskan CPI-raportteja.
2. Luottamus ja tunteet
Raportti keskittyy: ZEW-kysely
Toinen tapa arvioida euroalueen taloudellisia olosuhteita on tarkastella luottamusta ja tunteita koskevia raportteja. Yksi laajimmin seurattavista mielipideraporteista on Saksan ZEW-tutkimus, jonka laatii kuukausittain Euroopan taloustutkimuskeskus. Tutkimuksessa kysytään otosta enintään 350 finanssialan asiantuntijalta, kun he näkevät talouden olevan keskipitkällä aikavälillä. Vastaukset ovat rajoitettu positiivisiin, ei muutoksia tai kielteisiä. Tämä yksinkertainen vastausrakenne antaa ZEW-indikaattorille mahdollisuuden heijastaa selvästi, ovatko asiantuntijat ja analyytikot keskipitkällä aikavälillä optimistisia vai pessimistisiä talouden suhteen. Tutkimus kysyy myös euroalueen, Japanin, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen asiantuntijoita.
Kuten useimpien tärkeimpien indikaattorien kohdalla, analyytikot ovat laatineet ennusteen siitä, millaisen indikaattorin odotetaan olevan. Mitä tulee ZEW-indikaattoriin, jos todellinen ZEW-indikaattori tulee ennakoitua suurempi, tällä olisi positiivinen vaikutus eurovaluuttaan. ZEW-luku nollan yläpuolella osoittaa optimismia ja nollan alapuolella oleva luku osoittaa pessimismiä.
3. Rahapolitiikka
Raportti keskittyy: EKP : n kurssiilmoitus ja tiedotustilaisuus
Jokaiseen valuuttaan vaikuttaa kunkin keskuspankin rahapolitiikka. Euron, toisin sanoen Euroopan keskuspankin (EKP), ja EKP: n korkopäätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia euroon. Yleisesti ottaen EKP: n lehdistötilaisuudet ovat tärkeimpiä seuraavia uutisia, koska markkinat ennustavat korkojen muutokset hyvissä ajoin etukäteen. Lehdistötiedotteen rakenne on kaksiosainen; on laadittu lausunto, jota seuraa avoin lehdistökysymysjakso. Kysymysjaksolla on taipumus aiheuttaa eniten valuuttavaihteluita.
Lehdistötilaisuus on avainasemassa, koska se voi antaa vihjeitä siitä, mihin EKP: n presidentti odottaa talouden menevän. Jos EKP: n presidentin kieli näyttää "haukkailta", mikä tarkoittaa, että hän näyttää olevan huolissaan inflaatiosta, tämä voi johtaa tuleviin koronkorotuksiin, mikä on hyväksi eurolle. Vaihtoehtoisesti, jos kieli näyttää "huono", mikä tarkoittaa, että hän uskoo inflaation olevan kesykettä, tulevilla koronnousuilla on taipumus olla vähemmän todennäköisiä.
4. BKT / talouskasvu
Raportti keskittyy: euroalueen BKT
Seuraava tekijä, jolla on merkittävä vaikutus euroon, on euroalueen talouden kokonaistuotanto. Talouden kasvu ja terveys mitataan tyypillisesti bruttokansantuotteella (BKT), joka on määräajoin euroalueella tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvo. Yleisesti ottaen BKT: n kasvu on merkki siitä, että talous on vahva ja terve, mikä on positiivinen valuutalle.
Euroalueen BKT on neljännesvuosittain laadittava raportti, jonka Eurostat on laatinut ja julkaistu noin kaksi kuukautta neljänneksen päättymisen jälkeen. Kuten voitte sanoa, tämä tekee raportista melko ennenaikaisen, ja koska analyytikoilla on useita menetelmiä talouden vahvuuden mittaamiseksi, BKT: tä ennakoidaan yleensä etukäteen. Siitä huolimatta, tämä raportti on edelleen merkittävä, ja sen julkaiseminen pyrkii yleensä liikuttamaan valuuttamarkkinoita, varsinkin jos todellinen julkaisu odottaa yllättäen.
5. Maksutase
Raportti keskittyy: euroalueen kauppatase, saksalainen tili, ranskalainen tili
Viimeiseksi tarkastellaan maksutaseta, erityisesti kauppatasea ja vaihtotiliä. Vaihtotili on yksi kolmesta tilistä, jotka muodostavat maan maksutaseen (kaksi muuta ovat rahoitustili ja pääomatili). Tässä raportissa mitataan maan vuorovaikutusta muiden maiden kanssa kauppataseen, tulojen ja muiden maksujen suhteen.
Vaihtotiliraportti on kuukausittainen raportti, yleensä kunkin kuukauden toisella viikolla. Tätä raporttia tulkittaessa vaihtotaseen ylijäämä tarkoittaa, että maahan virtaa enemmän pääomaa kuin maasta poistuu, mikä on valuutan kannalta positiivinen. Tämä tapahtuu, kun vienti ylittää tuonnin. Vaihtotaseen alijäämä tarkoittaa päinvastoin; enemmän taloudellista pääomaa on poistumassa maasta kuin sieltä tulee, mikä on negatiivinen valuutan kannalta. Koska Saksa ja Ranska ovat kaksi suurimmista maista EU: ssa, monet kauppiaat keskittyvät näiden kahden maan vaihtotaseraporttiin.
Pohjaviiva
On satoja taloudellisia indikaattoreita, jotka voivat vaikuttaa euroon. Sen sijaan, että yksinkertaisesti lueteltaisiin raportteja, perusteellisempi tarkastelu tärkeimpiin tarjoaa arvokkaamman analyysin - yllä olevat alueet vaikuttavat euroon ja vastaaviin asiaan liittyviin raportteihin. (Harjoittele kauppataitojasi ilmaisessa FX Trader -sovelluksessa!)
