Wall Street eteni eteenpäin kesäkuussa. S&P 500 -indeksi rekisteröi kuukauden parhaan tuotonsa vuodesta 1955 - lisääen 6, 9% -, kun taas teollisuuden vastine, Dow Jones Industrial Average (DJIA), kirjasi 7, 2%: n voiton ennätyneimmän kesäkuunsa vuodesta 1938 lähtien.
Viime kuun tähtitaivaan suoritus jopa sai USA: n presidentin Donald Trumpin ottamaan luottoa vilkkaalle osakemarkkinoille. "Osakemarkkinat ovat menossa kohti maamme historian parhaimpia kuukausia (kesäkuu). Kiitos herra presidentti!", Hän tweetti.
Mielenkiintoista on, että kesäkuu oli S&P 500: n ensimmäisellä puoliskolla heikoin menestyskuukausi vuosina 1950 - 2017, laskien keskimäärin 0, 06% osakekauppiaan almanakkaan. Toisaalta heinäkuu oli yksi indeksin vuoden parempia kuukausia jaksolla, noustessa keskimäärin 1%. Tämän jälkeen herää kysymys: Koska kesäkuu oli tänä vuonna markkinoille niin outo kuukausi, aikooko heinäkuu myös pitää pitkän aikavälin tilastotietoja ja saada tapauksen kesäbluesista?
Teknisestä näkökulmasta jäljempänä tarkasteltujen kolmen indeksi-käänteisen pörssikaupparahaston (ETF) kaaviot, jotka liikkuvat vastakkaiseen suuntaan nähden markkinoiden kanssa, tukevat jonkin verran tätä kontrarian väitettä. He molemmat istuvat lähellä merkittävää tukitasoa, ja avainindikaattorit vilkkuvat vakavasti ylimyydyissä olosuhteissa, jotka saattavat varoittaa myyntiä tässä kuussa. Tarkastellaan kunkin rahaston erityispiirteitä ja keskustellaan useista kaupankäyntipeleistä.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X -osakkeet ETF (SPXS)
Vuoden 2008 finanssikriisin kärjessä muodostunut Direxion Daily S&P 500 Bear 3X -osakirja (SPXS) pyrkii tarjoamaan kolme kertaa S&P 500 -indeksin käänteisen päivittäisen tuoton. 427, 82 miljoonan dollarin rahasto käyttää yhdistelmää vaihtosopimuksia, futuurisopimuksia ja lyhyitä positioita saadakseen vipuvaikutuksen. SPXS sopii lyhytaikaisille kauppiaille kapealla 0, 05%: n erotuksellaan ja päivittäisellä vailla yli 7, 5 miljoonalla osakkeella. Sen 1, 08%: n hallinnointipalkkio on hieman yli 0, 94%: n keskiarvon, mutta on edelleen kilpailukykyinen hajautettuun rahastoon. ETF tasapainottaa päivittäin, mikä tekee yhden päivän suuremmista tuottoista riippuvaisia yhdistymisen vaikutuksista. 5. heinäkuuta 2019 alkaen SPXS laski 1, 56% osinkotuoton ja on laskenut 21% viimeisen kuukauden aikana, kun markkinat ovat kasvaneet.
ETF: n osakkeet ovat viimeisen yhdeksän kuukauden aikana muodostaneet laajan putoamisen kiilakuvion tärkeiden tuki- ja vastustusvyöhykkeiden perustamiseksi. Viime aikoina hinta on laskenut kohti kuvion alempaa trendiä tarjoamalla kauppiaille suuren todennäköisyyden lähtöpisteen. Harkitse hinnan kääntymisen, kuten nousevan kiehtovan mallin, odottamista ennen pääoman sitoutumista. Niiden, jotka asemassa, tulisi pyrkiä saamaan voitot lähellä kiilakuvion ylempää trendiä 20, 50 dollarilla. Hallitse riskiä asettamalla stop-loss-tilaus juuri sisääntulokynttilän alapuolelle ja siirtämällä se murto-osaan, jos hinta nousee yli 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA).
ProShares Lyhyt Dow30 ETF (DOG)
ProShares Short Dow30 ETF (DOG), jonka nettovarallisuus on 220, 35 miljoonaa dollaria, pyrkii palauttamaan sijoitustulokset, jotka vastaavat DJIA: n käänteistä päivittäistä kehitystä - hakemisto, joka seuraa 30 suurta, julkisessa omistuksessa olevaa yritystä, jotka käyvät kauppaa New Yorkin pörssissä (NYSE). ja NASDAQ. Rahaston ohuthuono keskimääräinen erotus 0, 02% ja dollarimääräinen likviditeetti 32 miljoonaa dollaria tekevät siitä sopivan instrumentin niille, jotka haluavat tarttua päivänsisäisiin liikkeisiin tai useiden päivien loppuunmyytyyn osakkeissa, kuten The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation. (MSFT) ja The Coca-Cola Company (KO). DOG tarjoaa 1, 44% osinkotuoton ja on saavuttanut tarkennusmerkkinsä suorituskykyasteen palauttaen -7, 18% viimeisen kuukauden aikana 5. heinäkuuta 2019 alkaen.
Kuten SPXS, myös DOG: n osakkeet ovat heilahtaneet laskukiilaan, joka merkitsee kaavion sopivia osto- ja myyntialueita. Rahaston ostajien tulisi etsiä lähtökohta lähellä kuvion alempaa trendiä, joka tarjoaa kriittistä tukea 52 dollarilla. Ylöspäin suuntautuvan kääntymisen mahdollisuudet kasvavat merkittävästi tällä tasolla, kun otetaan huomioon, että suhteellinen lujuusindeksi (RSI) on hieman yli ylimyydyn kynnyksen yläpuolella 30. Kauppiaiden tulisi tehdä voittoa tavoitteleva tilaus lähellä 56 dollaria, missä hinta todennäköisesti kohtaa vastustuksen putoamisesta. kiilakuvion ylälinja sekä 200 päivän SMA. Aseta pysäkki tulohinnan pisteeseen rajoittaaksesi tappioita.
ProShares Lyhyt QQQ ETF (PSQ)
2000-luvun puolivälissä luotu ProShares Short QQQ ETF (PSQ) aikoo tuottaa samanlaista tuottoa NASDAQ 100 -indeksin käänteiseen päivittäiseen suorituskykyyn - ei-taloudelliseen vertailuindeksiin, joka sisältää yrityksiä eri toimialoilta, mukaan lukien tekniikka, biotekniikka, vähittäiskauppa, muun muassa teollisuus- ja terveydenhuollossa. ETF pitää kaupankäyntikustannukset alhaisina, kun päivittäin vaihdetaan yli 2 miljoonaa osaketta, ja keskimääräinen erotus on vain 0, 03%. Sen 0, 95%: n kulusuhde ei ole tarkalleen alhainen, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa liian lyhytaikaisiin oleskeluihin. 5. heinäkuuta 2019 alkaen PSQ tuotti 1, 57% ja on laskenut 8, 60% viimeisen kuukauden aikana.
PSQ: n osakekurssi nousi toukokuussa 200 päivän SMA: iin laajan markkinoiden myynnin keskellä. Siitä lähtien rahasto on kuitenkin pudonnut huhtikuun lopun matalaan tasoon, joka toimii nyt kriittisenä tukialueena 27, 50 dollarin tasolla. Täältä ostavien kauppiaiden tulisi odottaa siirtymistä takaisin kesäkuun alkupisteeseen, joka on korkeimmillaan 31, 17 dollaria. Voi olla järkevää odottaa päivänsisäistä käännöstä, jotta vältetään putoavan veitsen kiinniotto ja vahvistaa muuttuva tuntemus. Vältä asettamista, jos rahaston hinta sulkee enemmän kuin dollarin edellisen vuoden alimman tason alapuolelle eli 27, 58 dollariin.
StockCharts.com
