Kun epävakaus ja epävarmuus alkoivat raivoa rahoitusmarkkinoita lokakuussa, strategiset kauppiaat alkoivat siirtyä keskittymään segmentteihin, kuten varantovaluutat, jalometallit ja korkotuotot. Viimeaikaisten uutisten perusteella, että Newmont Mining Corporation (NEM) ostaa Goldcorp, Inc. (GG) 10 miljardin dollarin kaupalla, kaikki silmät ovat nyt metallien ja niihin liittyvien kaivoskaivosten edessä. Seuraavissa kappaleissa katsotaan jalometallimarkkinoiden tilaa ja yritämme selvittää, mihin hinnat voivat siirtyä täältä ja kuinka aktiiviset kauppiaat näyttävät asettavan itsensä tulevina kuukausina.
ETFS-fyysisten jalometallien ostoskoriosat (GLTR)
Aktiiviset kauppiaat, jotka yrittävät saada käsityksen sektorin kehityksestä, kääntyvät usein teknisiin työkaluihinsa, kuten trendilinjoihin ja liukuviin keskiarvoihin. Jalometalleista kiinnostuneille suosikkirahasto on ETFS: n fysikaalisten jalometallien korinosakkeet (GLTR), joka on äskettäin ylittänyt 200 päivän liikkuvan keskiarvon ja laskevan trendin yhdistelmävastuksen.
Ylöspäin suuntautuvan vauhdin nousu on aiheuttanut käännöksen 50 päivän liukuvan keskiarvon suuntaan, joka on nyt asetettu sulkeutumaan 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle liikkeessä, jota kutsutaan kultaiseksi ristiksi ensimmäistä kertaa toukokuun 2017 jälkeen (esitetty) sininen ympyrä). Tätä pitkäaikaista ostosignaalia käyttävät usein teknisen analyysin seuraajat merkittävän nousutrendin alkuun. Kauppiaat todennäköisesti pyrkivät pääsemään pitkälle positioon mahdollisimman lähellä 61, 14 dollaria yrittäessään maksimoida riski-hyöty -suhteen. Stop-loss-tilaukset asetetaan todennäköisesti uuden perustamistuen alapuolelle, jos taustalla olevat perusteet muuttuvat tai suhtautuminen yllättäen muuttuu.
SPDR-kultaosakkeet (GLD)
Historiallisesti sijoittajien, jotka halusivat hallita asemaa kullassa, oli vaadittava hallussaan futuurisopimuksia futuurikaupalla. Pörssikauppaa käyvien tuotteiden, kuten SPDR-kultaosakkeiden suosion noustessa, keskimääräiset sijoittajat voivat nyt saada suoraa vastuuta muodossa, joka kauppaa kuin osake. Kun tarkastellaan SPDR-kultaosakkeiden (GLD) kaaviota, huomaat, että hinta on eteni jatkuvasti korkeammalle, koska se ylitti joulukuussa 200 päivän liukuvan keskiarvon vastusarvon. Bullish-kauppiaat seuraavat nyt tarkkaan pitkän aikavälin vastustuskykyä lähellä 124 dollaria, koska tämän tason yläpuolella oleva tauko voi laukaista merkittävän ostotilauksien tulvan ja johtaa jyrkkään juoksemiseen aikaisempiin korkeimpiin kohteisiin lähellä 130 dollaria ja sen jälkeen.
iShares Silver Trust (SLV)
Mikään jalometallien analyysi ei ole valmis ilman hopeaa. Tätä tehtävää varten monet kauppiaat kääntyvät iShares Silver Trust (SLV) -karttaan. Kuten alla näet, hinta on pystynyt asettamaan useita peräkkäisiä sulkemisia 200 vuorokauden liikkuvan keskiarvon resistenssin yläpuolelle, mikä on osoittautunut historiallisesti vaikeaksi tehtäväksi. Siirtyminen korkeammalle, kuten sininen ympyrä osoittaa, on aktiivisen kauppiaan näkökulmasta merkittävä, koska se osoittaa, että vauhti on selvästi sonnien suosiossa ja että siirtyminen kohti 16 dollaria tulevina kuukausina on todennäköinen tavoite.
Pohjaviiva
Jalometallit eivät todellakaan tarvitse paljon apua aktiivisten kauppiaiden huomion saamiseksi epävakauden ja epävarmuuden aikana. Äskettäisen Goldcorpin oston myötä segmentti kiinnostaa tavallista enemmän. Lisätty altistuminen yhdistettynä suurimman vastustuskyvyn ylittäviin hajoamisiin voisi toimia katalysaattoreina jalometallien hintojen merkittävään nousuun seuraavien kuukausien aikana.
