Lentoyhtiöiden varastot ovat olleet kovaa matkaa koko maaliskuun, kun sijoittajat pohtivat, miten Yhdysvaltain hallituksen pisin seisokki ja Boeing Company (BA) -yhtiön kaikkien aikojen parhaiten myyneen lentokoneen, 737 MAX, maadoitus vaikuttavat alan tuloihin. Yhdysvaltain Global Jets ETF (JETS) -rahasto, joka seuraa suurten lentoyhtiöiden tuloksia, on pudonnut 9, 71% viimeisen kuukauden aikana 28. maaliskuuta 2019.
Yhdysvaltain lentoliikennealan haasteiden edessä sen johtava kauppajärjestö Airlines for America ennustaa kiireistä kevään matkakautta, joka lisää lentoliikenteen matkustajia 4, 3% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lisää hyviä uutisia hävitetyistä lentoyhtiövarastoista öljynhintojen, jotka ovat 20% alle lokakuun 2018 korkeimman tason, pitäisi vähentää toimintakuluja.
Kauppiaat, joiden mielestä lentoyhtiöiden varastot ovat laskeutuneet tukeen, saattavat haluta tutkia näitä kolmea kauppaideaa ennen lähtöä.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) tarjoaa lentoliikennepalveluja matkustajille ja rahtille. Verkkolentoyhtiö lentää yli 350 määränpäähän 50 maassa. Joitakin sen tärkeimmistä keskuksista ovat Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles ja New York. Amerikkalaisella on laivastossaan 24 Boeing 737 Max -konetta, ja se ilmoitti äskettäin peruuttavansa noin 90 lentoa päivässä. Mitä vaikutusta tällä on yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen, on vielä määrittelemättä.
Arvon suhteen yritys käy kauppaa alennuksella kilpailijoihinsa - sen hinta-voittosuhde (P / E-suhde) on 10 verrattuna lentoyhtiöiden keskimääräiseen 12, 7: een. 28. maaliskuuta 2019 alkaen American Airlinesin osakekannan markkina-arvo oli 13, 89 miljardia dollaria, ja se on laskenut 3, 33% vuodessa. 1, 32%: n osinkotuotto auttaa osittain korvaamaan pääoman menetys.
Toiveet kaksoispohjaisesta kaaviokuviosta, joka vahvistivat, häivyttyivät tässä kuussa, kun Yhdysvaltain osakekurssi on laskenut alas kohti kriittistä tukea 30 dollarilla. Kauppiaiden, jotka haluavat nousta varastossa pitkään sijaintipaikkaan, tulee poistua 36 dollarin tasolla, jolloin hinta saattaa kohdata yläpuolella 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) ja vaakaviivan, joka yhdistää useita hintapisteitä viimeisen 12 kuukauden aikana. Sulje kaupat, jos hinta alittaa 29 dollaria.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Hawaiian Holdings, Inc. (HA) tarjoaa 1, 25 miljardin dollarin markkinakatollaan säännöllisen täyden palvelun lentoliikennepalvelun Havaijin saarten välillä, Havaijista Manner-Yhdysvaltojen mantereelle ja useisiin eteläisen Tyynenmeren kohteisiin. Lentoyhtiö tarjoaa myös useita tilauslentoja. Havaijilla saattaa olla paineita alentaa hintoja nyt, kun Southwest Airlines Co. (LUV), joka on maailman suurin halpalentoyhtiö, on hiljattain aloittanut lennot 50. osavaltioon - vaikka Honolulussa sijaitsevalla Havaijilla on maine erinomaisesta palvelusta, täydellisestä ateriapalvelusta ja rajoitetut peruutukset, joiden pitäisi auttaa erottamaan sen tuote.
Analyytikot ovat asettaneet osakkeelle 31, 18 dollarin hintatavoitteen - 20% enemmän kuin keskiviikon päätöskurssi. Kuten amerikkalainen, myös havaijilainen arvostetaan houkuttelevasti, sillä se käy vain 5, 4-kertaisesti. Yhtiön osakekurssi on laskenut 1, 70% vuodesta tähän päivään mennessä (maaliskuun 28. päivä 2019.). Sijoittajat saavat osinkoa lähes 2%.
Kaksoispohjista puhuttaessa yksi näyttää muodostuvan Havaijin kaavioon. Vaikka tämän kuukauden matalimmat tekivät matalamman matalimman kuin joulukuun lopulla, suhteellinen lujuusindeksi (RSI) teki korkeamman matalan - jota kutsutaan nousevaksi eroksi. Tämä osoittaa heikentyneen myyntivauhdin ja saattaa johtaa kääntymiseen ylösalaisin. Niiden, jotka ostavat osakekannan täältä, tulisi etsiä korkeuden nousua 32 dollariin - alue, jolla osake voi kärsiä turbulenssista lokakuun heikosta matalahinnasta ja helmikuun heilahtelusta korkealle. Tee stop-loss-tilaus alle tämän kuukauden alimman tason pysäyttääksesi tappiot, jos hinta yhtäkkiä kääntyy.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) tarjoaa lentoliikenteen ja rahtiliikenteen palveluja 115 määränpäähän Yhdysvalloissa, Meksikossa, Kanadassa ja Costa Ricassa. Nimestään huolimatta lentoyhtiö kutsuu Seattlen kotiin. Yhtiön pitäisi hyötyä vahvasta toisen vuosineljänneksen kysynnästä, koska sen laivastoon ei sisälly 737 Max -konetta, joka olisi 298 vahva. Lisäksi viimeaikaiset tulojen lisäämiseen tähtäävät aloitteet, kuten yhden pussin tarkistuskustannusten nostaminen 30 dollariin ja budjettitietoisille asiakkaille suunnattujen säästöhintojen käyttöönotto, antavat lentoyhtiölle hyötyä vilkkaasta kevään matkakaudesta.
Alaska Air -osake, jonka tuotto on 2, 61% ja jonka markkina-arvo on 6, 79 miljardia dollaria, on pudonnut toistaiseksi 8, 89% tänä vuonna, alittaen alan keskiarvon 11, 54% samalla ajanjaksolla kuin 28. maaliskuuta 2019.
Lentoyhtiön osakkeet ovat vaihtaneet laajaa kiilakuviota viimeisen viiden kuukauden aikana, mikä on tarjonnut kauppiaille useita todennäköisyyden lähtöpisteitä. Kun korkeus oli pudonnut suurimman osan maaliskuusta, osake osti korkoa kiilakuvion alemmasta trendiviestistä keskiviikon kauppaistunnossa. Toisessa merkissä, joka viittaa pohjan paikalleen, osakekurssin ja RSI: n välillä on muodostunut nouseva ero tässä kuussa. Kauppiaiden tulisi nähdä muutto 63 dollarin alueelle, missä osake voi löytää vastustusta mallin ylemmältä trendiviivalta ja 200 päivän SMA: lta. Harkitse pysähdyspaikkojen sijoittamista 25. maaliskuuta alimman hintaan 53, 39 dollaria.
StockCharts.com
