Leonardo Pisano, lempinimeltään Fibonacci, oli italialainen matemaatikko, joka syntyi Pisassa vuonna 1170. Hänen isänsä Guglielmo Bonaccio työskenteli kauppakeskuksessa Bugiassa, nykyään nimeltään Béjaïa, Välimeren satama Koillis-Algeriassa. Nuori Leonardo opiskeli matematiikkaa Bugiassa, ja laajojen matkojen aikana hän oppi hindu-arabialaisen numerojärjestelmän eduista.
Vuonna 1202, palattuaan Italiaan, Fibonacci dokumentoi, mitä hän oli oppinut "Liber Abaci" -tapahtumassa. ("Abacus-kirja " ). Tällöin hän popularisoi hindu-arabialaisten numeroiden käyttöä Euroopassa.
Fibonacci-numerojärjestys
Fibonacci kuvasi "Liber Abaci" -sarjassa numeerista sarjaa, joka on nyt nimetty hänelle. Fibonacci-numerosekvenssissä 0: n ja 1: n jälkeen kukin numero on kahden edeltävän numeron summa. Siksi sekvenssi on seuraava: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ja niin edelleen, ulottuen äärettömyyteen. Jokainen luku on noin 1, 618 kertaa suurempi kuin edellinen numero.
Kultainen suhde
Tätä lukua - 1, 618 - kutsutaan Phiksi tai kultaiseksi suhteeksi. 1, 618: n käänteinen arvo on 0, 618. Kultainen suhde esiintyy salaperäisesti usein luonnollisessa maailmassa, arkkitehtuurissa, taiteessa ja biologiassa. Suhde on havaittu esimerkiksi Parthenonissa, Leonardo da Vincin Mona Lisassa, auringonkukkissa, ruusunlehdet, nilviäisten kuorissa, puun oksissa, ihmisten kasvoissa, antiikin Kreikan maljakoissa ja jopa ulkoavaruuden spiraaligalakseissa.
Rahoitusmarkkinoilla käytetyt Fibonacci-tasot
Kaupankäynnin yhteydessä Fibonacci-paluussa käytetyt tasot eivät ole numeroita sekvenssissä; sen sijaan ne on johdettu sekvenssin numeroiden välisistä matemaattisista suhteista. "Kultaisen" Fibonacci-suhteen, 61, 8%, perusta perustuu jakamalla Fibonacci-sarjan luku numerolla, joka seuraa sitä.
Esimerkiksi 89/144 = 0, 6180. Suhde 38, 2% johdetaan jakamalla Fibonacci-sarjan luku kahdella numerolla oikealla. Esimerkiksi: 89/233 = 0, 3819. Suhde 23, 6% saadaan jakamalla Fibonacci-sarjan luku kolmella paikalla oikealla. Esimerkiksi: 89/377 = 0, 2360.
Fibonacci-retracement-tasot on kuvattu ottamalla korkeat ja alhaiset pisteet kartalla ja merkitsemällä keskeiset Fibonacci-suhteet 23, 6%, 38, 2% ja 61, 8% vaakatasossa ruudukon tuottamiseksi. Näitä vaakaviivoja käytetään tunnistamaan mahdolliset hinnanvaihtosuhteet.
50%: n paluutaso sisältyy normaalisti Fibonacci-tasojen ruudukkoon, joka voidaan piirtää karttaohjelmalla. Vaikka 50%: n retracement-taso ei perustu Fibonacci-lukuun, sitä pidetään laajalti tärkeänä potentiaalisena kääntymistasona, joka tunnustetaan erityisesti Dow-teoriassa ja myös WD Gannin työssä.
Fibonacci -selvitystasot osana kaupankäyntistrategiaa
Fibonacci-paluuta käytetään usein osana trendikaupan strategiaa. Tässä skenaariossa kauppiaat tarkkailevat trendin sisällä tapahtuvaa paluuta ja yrittävät tehdä matalan riskin merkintöjä alkuperäisen trendin suuntaan Fibonacci-tasoja käyttämällä. Tätä strategiaa käyttävät kauppiaat arvelevat, että hinnalla on suuri todennäköisyys pomppia Fibonacci-tasolta takaisin alkuperäisen trendin suuntaan.
Esimerkiksi alla olevassa EUR / USD-päiväkaaviossa voimme nähdä, että merkittävä laskusuuntaus alkoi toukokuussa 2014 (kohta A). Hinta pohjautui sitten kesäkuussa (kohta B) ja vedettiin ylöspäin suunnilleen 38, 2%: n Fibonacci-retracement-tasoon laskussa (piste C).
TradingView
Tässä tapauksessa 38, 2%: n taso olisi ollut erinomainen paikka antaa lyhyen position hyödyntääkseen toukokuussa alkaneen laskusuuntauksen jatkumista. Ei ole epäilystäkään siitä, että monet kauppiaat seurasivat myös 50%: n retracement-tasoa ja 61, 8%: n retracement-tasoa, mutta tässä tapauksessa markkinat eivät olleet riittävän nousevia saavuttaakseen nämä kohdat. Sen sijaan EUR / USD kääntyi alhaisemmaksi, jatkaen laskusuhdetta ja poistamalla aikaisemman alhaisimman melko sujuvalla liikkeellä.
Pidä mielessä, että käännöksen todennäköisyys kasvaa, jos tekniset signaalit ovat yhtyneet, kun hinta saavuttaa Fibonacci-tason. Muita suosittuja teknisiä indikaattoreita, joita käytetään yhdessä Fibonacci-tasojen kanssa, ovat kynttilänjalat, trendiviivat, äänenvoimakkuus, vauhdin oskillaattorit ja liikkuvat keskiarvot. Suurempi vahvistettavien indikaattoreiden lukumäärä pelissä vastaa voimakkaampaa peruutussignaalia.
Fibonacci-paluuta käytetään moniin rahoitusinstrumentteihin, mukaan lukien osakkeet, hyödykkeet ja valuuttakurssit. Niitä käytetään myös useissa aikakehyksissä. Kuten muutkin tekniset indikaattorit, ennustava arvo on kuitenkin verrannollinen käytettyyn aikakehykseen, ja pidemmille aikaväleille annetaan suurempi paino. Joten esimerkiksi 38%: n retracement viikkokartassa on paljon tärkeämpi tekninen taso kuin 38%: n retracement viiden minuutin kaaviossa.
Fibonacci-laajennusten käyttäminen
Fibonacci-retracement-tasoja voidaan käyttää ennakoimaan potentiaalisia tukialueita tai vastustuskykyä, joilla kauppiaat voivat tulla markkinoille toivoessaan saavuttaa alkuperäisen suuntauksen palautumisen. Fibonacci-laajennukset voivat täydentää tätä strategiaa antamalla kauppiaille Fibonacci-pohjaiset voitotavoitteet. Fibonacci-laajennukset koostuvat tasoista, jotka ylitetään normaalin 100-prosenttisen tason ulkopuolella, ja kauppiaat voivat käyttää niitä projekti-alueille, jotka tarjoavat hyvät potentiaaliset poistumiset kaupalleen trendin suuntaan. Tärkeimmät Fibonacci-pidentymistasot ovat 161, 8%, 261, 8% ja 423, 6%.
Katsotaanpa tässä esimerkkiä käyttämällä samaa EUR / USD-päiväkaaviota:
TradingView
Kun tarkastellaan Fibonacci-laajennustasoa, joka on piirretty yllä olevaan EUR / USD-kaavioon, voimme nähdä, että lyhyen aseman omaavan elinkeinonharjoittajan potentiaalinen hintatavoite aikaisemmin kuvatusta 38%: n retracementista on alla 161, 8%: n tasolla 1, 3195.
Pohjaviiva
Fibonacci-retracement-tasot merkitsevät usein käänteisiä pisteitä piilevällä tarkkuudella. Niiden kauppaa on kuitenkin vaikeampaa kuin jälkikäteen katsottuna. Tasoja käytetään parhaiten välineenä laajemmassa strategiassa, jossa etsitään useiden indikaattoreiden yhdistelmää mahdollisten kääntymisalueiden tunnistamiseksi, jotka tarjoavat matalan riskin, korkean potentiaalin palkitsemisvaihtoehtoja.
