Palo Alto Networks, Inc. (PANW) raportoi julkisen talouden kolmannen vuosineljänneksen tulokset keskiviikon päättymiskellon jälkeen. Wall Streetin analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen (EPS) olevan 1, 25 dollaria tuloista 704 miljoonaa dollaria. Korkean teknologian tietoturvaohjelmistojen valmistaja nousi kaikkien aikojen huipulle helmikuussa toisen vuosineljänneksen odotusten lykkäämisen jälkeen, mutta ylsi nopeasti ja on hioma-arvoinen viimeisen kolmen kuukauden ajan.
On järkevää pysyä tulosraportin sivussa, koska markkinatoimijat ovat menettäneet ruokahaluaan viime viikkoina reagoidessaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin kauppaneuvotteluihin. Alalla kohdistuvien kostotoimien uhka on myös sijoittajien puolustaminen pitämällä Huawein talousjohtaja, joka on myös toimitusjohtajan ja perustajan Ren Zhengfein tytär, pidätettyään.
PANW: n pitkäaikaiskaavio (2012 - 2019)
TradingView.com
Yhtiö julkistettiin 50 dollarin puolivälissä heinäkuussa 2012 ja kääntyi heti korkeammalle, ja nousi syyskuussa 72, 61 dollariin. Seuraava laskusuuntaus leikkasi IPO: n avaustuloksen marraskuussa ja laski sarjan matalammat ala-arvot kesäkuun 2013 kaikkien aikojen alimpaan hintaan 39, 06 dollaria. Se testasi tuota tasoa muutamaa kuukautta myöhemmin ja suoritti kaksinkertaisen pohjan kääntymisen, jolloin nousutrendi saavutti vuoden 2012 huipulle helmikuussa 2014.
Syyskuun tauonkeruu herätti voimakasta osto-kiinnostusta, mikä tuotti voimakkaan trendiä, joka jatkui heinäkuuhun 2015, kun osake nousi hieman yli 200 dollaria. Se merkitsi seuraavien kolmen vuoden korkeinta huippua, ennen monimutkaista korjausta, joka sai vuonna 2016 tukea yli 100 dollaria. Se rikkoi kaupankäyntitason huhtikuussa 2017, mutta toipui nopeasti, saaden aikaan toisen kaksinkertaisen pohjan neljän vuoden aikana.
Seuraava nousu suoritti edestakaisen matkan vuoden 2015 huipulle huhtikuussa 2018, mikä tuotti välittömän purkautumisen, joka pysähtyi syyskuussa lähellä 240 dollaria. Siitä lähtien hintatoimet ovat olleet sekoittuneita ja epävakaita, ja V-muotoinen elpyminen on tapahtunut viimeisen vuosineljänneksen laskun jälkeen, jota seuraa epäonnistunut purkautuminen vuoden 2018 huipun yläpuolelle. Tästä huolimatta osakekanta pitää edelleen tukea vuoden 2015 korkeimmalla tasolla pitäen pitkän aikavälin nousutrendin täysin ennallaan.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori aloitti ostosyklin tammikuussa 2019 ja saavutti yliostuneen tason maaliskuussa. Se siirtyi uudeksi myyntikierrokseksi toukokuussa, varoittaen markkinatoimijoita siitä, että suhteellinen heikkous voi jatkua kolmannelle tai neljännelle vuosineljännekselle. Yhdessä teknologia-alaa lyövien makro-vastatuulien kanssa on vaikea suositella hyppäämistä alukselle, vaikka osake nousisi uutisten jälkeen.
PANW lyhytaikainen kaavio (2017 - 2019)
TradingView.com
Tasapainovolyymin (OBV) kertymisen jakelu-indikaattori saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason toukokuussa 2018, kun osake kaupankäynnissä oli lähellä 200 dollaria ja oli alhaisimmillaan syys- ja helmikuussa. Tämä merkitsee laskusuuntaista eroa, mutta OBV pysyy lähellä viime vuoden korkeinta tasoa, mikä merkitsee uskollista institutionaalista perustaa yhdeksän kuukauden piiskaista huolimatta. Vaikka tämä on hyvää tulevaisuudelle, nyt käynnissä olevat epäedulliset syklit ennustavat etäisyyteen sidottuja toimia kuin purkautumista.
Fibonacci-ruudukko, joka ulottui vuonna 2017 alkaneen nousutrendin yli, asettaa vuoden 2015 korkeimman (alempi sininen viiva).382-rallin tason tasolle, kun taas joulukuun matalin kohta on.618-retracement. Tämä kapea linjaus nostaa todennäköisyyttä, että nousutrendi on päättynyt, mutta ennusteen vahvistaminen tai kumottaminen voi viedä kuukausia. Sillä välin 100 pisteen kauppapaikka voisi rangaista trendin seuraajia molemmissa suunnissa.
Pohjaviiva
Palo Alto Networks raportoi tuloista keskiviikkona illalla sen jälkeen, kun osake epäonnistui purkautuessaan vuoden 2018 korkeimpaan hintaan lähellä 240 dollaria. Nopea toipuminen ei ole todennäköistä tässä tilanteessa, vaikka osake vakiintuisi uutisien jälkeen.
