Biotekniikkayritys Medicines Company (MDCO) nousi tiistaina kaikkien aikojen parhaaseen tasoon (ATH), kun Bloomberg kertoi Novartis AG: n (NVS) aikovan ostaa yhtiön. Sveitsiläinen lääkevalmistaja on tekemässä due diligence -tapahtumaa The Medicines Company -yrityksessä ennen potentiaalista ostamista, ja muut potentiaaliset turistit ovat osoittaneet kiinnostusta, asian tuntevat ihmiset väittävät Bloombergin tarinan mukaan.
Valtauksen kuiskaukset tulivat vain yhden päivän kuluttua siitä, kun The Medicines Company ilmoitti, että sen kolesterolia alentava lääke Inclisiran oli saavuttanut rohkaisevia tuloksia useissa 3. vaiheen tutkimuksissa. Yritys aikoo jättää markkinointihakemuksen elintarvike- ja lääkevirastolle (FDA) ennen vuoden loppua ja toimittaa lääkkeen eurooppalaisille sääntelyviranomaisille vuoden 2020 alkupuolella. Jos kauppa toteutuisi, lääke täydentäisi muita Novartisin tarjoamia terapioita. kuten sen sydämen vajaatoimintalääke Entresto.
Yhtiön osakekanta on edistynyt yli 300% toistaiseksi tänä vuonna, ja sen markkina-arvo on nyt 5, 60 miljardia dollaria 21. marraskuusta lukien, mikä tekee mahdollisesta hankinnasta kalliita ja lisää monien miljardien dollarien lääkekauppojen joukkoon vuonna 2019.
Lääkeyrityksen tekninen näkymä
Yrityksen osakekurssi on laskenut joulukuun lopulla 2018 lähtien voimakkaasti korkeammalle tasolle, lukuun ottamatta heinäkuun ja elokuun 20 prosentin retraktiota. Aloitettuaan tämän kuukauden pienellä palautuksella 50 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon (SMA), osake on alkanut nousta korkeammalle, edellä mainituista positiivisista uutisista / huhuista johtuen. Hinta nousi maanantaina 12, 8% ja seurasi näitä tähtittaisia voittoja tiistaina lähes 20%: n nousulla korkeimmalla kaupan volyymilla maaliskuun 2017 jälkeen.
Kauppiaat, jotka odottavat jatko-ostoa, voisivat saada voittoja käyttämällä takimmaista kynttilänjalkaa. Esimerkiksi lopetuskaupat, kun hinta on lähellä edellisen päivän alinta tasoa. Aloita asettamalla alkuperäinen pysäytystilaus eilen alhaisimpaan hintaan 66, 49 dollaria. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittajat voisivat odottaa vetäytymistä 58, 50 dollarin läpäisytason lähellä ja seurata pysähdystä jokaisen peräkkäisen korkean heilahtelun alapuolella. Tämä poistumisstrategia vaatii ensimmäisen pysähdyksen asettamisen marraskuun heilahtelun alapuolelle 49, 16 dollariin.
StockCharts.com
Niiden, jotka haluavat käydä kauppaa lääkeyrityksessä, mutta haluavat monipuolistaa riskiään, tulisi harkita näitä kahta pörssiyhtiötä (ETF), jotka tarjoavat kohtuullisen altistumisen lääkkeiden valmistajalle. Alla tarkastelemme kunkin rahaston tietoja ja analysoimme kaavioita.
Invesco S&P: n SmallCap Health Care -säätiö (PSCH)
Vuonna 2010 perustetulla Invesco S&P SmallCap Healthcare -säätiöllä (PSCH) on sijoitusvaltuutus tarjota samanlainen tuotto S&P SmallCap 600 -rajoitetulle terveydenhuollon indeksille. Vertailuarvo koostuu yrityksistä, jotka tarjoavat terveydenhuoltoon liittyviä tuotteita, palveluita ja palveluita. Noin 75%: n osakerahaston osakekannasta on alle 2, 7 miljardia dollaria. Lääkeyhtiö kuuluu ETF: n suurimpiin allokaatioihin, jonka painotus on 5, 36%. Sijoittajien tulisi harkita rajatoimeksiantojen käyttöä rahaston keskimääräisen 0, 22%: n erotuksen ja satunnaisen kaupankäyntimäärän torjumiseksi. PSCH hallitsee 452, 33 miljoonan dollarin nettovarallisuutta, perii kohtuullisen 0, 29% hallinnointipalkkion ja on noussut tähän mennessä 13, 64% (YTD) 21. marraskuusta 2019. Rahasto on palauttanut lähes 5% viimeisen kolmen kuukauden aikana.
PSCH: n osakkeet heilahtelivat laajassa kiilassa helmikuun lopun ja lokakuun välisenä aikana. Hankintahuhut toimivat katalysaattorina purkamiselle kuvion huipputrendin yläpuolella tiistaina pidetyssä kaupankäyntiistunnossa - muutos, joka voi johtaa, jos tulevina päivinä tapahtuu lisää vauhtia perustuvaa ostamista. Niiden, jotka päättävät mennä pitkään, tulisi pankkitulot panostaa avain yleiseen vastarintaan 130 dollarilla. Suojaa kaupallista pääomaa asettamalla stop-tilaukset joko eilen matalampaan hintaan, joka on 120, 85 dollaria, tai alle purkukohdan, joka on 120 dollaria.
Virtus LifeSci Biotech -tuotteet ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) pyrkii seuraamaan LifeSci Biotechnology Products Index -suorituksen suorituskykyä. 26, 51 miljoonan dollarin älykäs beetarahasto valitsee vain yritykset, jotka ovat saaneet FDA: n hyväksynnän johtavalle lääkkeelleen. Lääkeyrityksen rahastopaino on 4, 80%. Muita merkittäviä allokaatioita ovat ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) 4, 65% ja Seattle Genetics, Inc. (SGEN) 4, 15%. Dollarimääräinen likviditeetti on keskimäärin noin 80 000 dollaria useimpina päivinä tyypillisellä yhdeksän sentin erolla. 0, 79%: n kustannussuhde ei ole halpa, mutta se ei vaikuta liiallisesti viiden päivän tai useiden viikkojen swing-kaupankäynnin pitoaikoihin. BBP on lisännyt 17, 39% tähän mennessä tänä vuonna 21.11.2019 alkaen.
ETF: n osakekurssi nousi lokakuun lopulla kuuden kuukauden putoamisen kiilakuvion huipputrendin yläpuolelle ja on sittemmin jatkanut marssia korkeammalle. Hinta jäi 200 päivän SMA-tiistaan yläpuolelle, mikä osoittaa, että sonnit saattavat haluta testata aiemmin vuonna muodostuneen kolminkertaisen kärjen. Kauppiaiden, jotka haluavat pelata mahdollista 12 prosentin ylösalaisuutta, tulisi asettaa voittoavoite lähellä kolmen dollarin yläosaa 46 dollaria ja hallita riskiä asettamalla stop-loss-tilaus 18. marraskuun alapuolelle, hintaan 39, 62 dollaria, joka on alle 200 päivän SMA: n ja psykologisen. pyöreä numero 40 dollarilla.
StockCharts.com
