Kuten monet pörssilistatut rahastot (ETF), myös raakaöljy-ETF ovat sijoitusvaihtoehto niille, jotka haluavat altistumisen öljyalalle, mutta eivät halua öljyfutuureihin liittyviä komplikaatioita ja riskejä. Raakaöljy-ETF: t voivat tarjota altistumisen öljyteollisuuden eri puolille samalla kun niitä hallitaan ammattimaisesti.
Vanguard Energy ETF (VDE) on öljyrahasto, joka koostuu monista öljyyn liittyvistä osakkeista ja tarjoaa sijoittajille monipuolisen pelin öljyalalla. Lue lisää saadaksesi lisätietoja tästä ETF: stä, mukaan lukien sen tärkeimmät osuudet, tuotot ja palkkiot.
Vanguard Energy ETF: n perusteet
Vanguard Energy ETF käynnistettiin 23. syyskuuta 2004. Sillä on hallinnoitavia varoja 3, 7 miljardia dollaria (AUM) 31. joulukuuta 2018 alkaen.
Rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se seuraa MSCI US Investable Market Energy 25/50 -indeksiä, mittari, joka koostuu monenlaisista erikokoisten yritysten energia-alan osakkeista. Näihin kuuluvat öljyn, maakaasun ja hiilen etsintään, tuotantoon ja jakeluun osallistuvat yritykset.
Rahaston kaupankäynti oli 29. tammikuuta 2019 2019 dollarilla osakkeelta. Yhden osakkeen 52 viikon korkein hinta oli 108, 96 dollaria, kun taas 52 viikon alin hinta oli 84, 22 dollaria.
Rahaston 141 omistus on painotettu markkina-arvoilla, mikä tarkoittaa, että suuremmilla yrityksillä on suurempi asema rahastossa. Rahasto sijoittaa kuitenkin myös pienempiin yrityksiin alennetussa mittakaavassa. Suurin osa yrityksistä, joihin se sijoittaa, on yhdysvaltalaisia yrityksiä. Ulkomaalaisomistukset ovat 0, 7%.
10 parhainta Vanguard Energy ETF -osakkuutta
Rahaston kymmenen parhaan omistuksen osuus on 67, 5% koko nettovarallisuudesta. Niihin kuuluvat Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy ja Kinder Morgan. Vaikka jotkut sijoittajat eivät halua sijoittaa melkein yksinomaan teollisuuden behemotteihin, tämä luo jonkin verran vakautta ottaen huomioon öljyteollisuuden korkea riski ja korkeat kustannukset.
Rahaston ylimmät omistukset ovat mukana monissa öljyyn liittyvissä liiketoiminnoissa, mukaan lukien öljyporauslaitteiden, porauslaitteiden, energiaan liittyvien laitteiden ja palvelujen rakentaminen tai toimittaminen sekä öljy- ja kaasutuotteiden etsintä, tuotanto, markkinointi, jalostaminen ja kuljetus. Vain 42, 8% rahaston kaikista omistuksista on keskittynyt integroituun öljy- ja kaasusektoriin, johon osallistuvat yritykset, joiden liiketoiminta sisältää maakaasua ja hiilienergian tuotteita.
Vanguard Energy ETF palauttaa
Rahasto piti melko hyvin, kun öljynhintojen volatiliteetti lisääntyi vuoden 2016 alussa. Rahasto laski hiukan yli 8% vuoden 2016 ensimmäisillä viikkoilla verrattuna Yhdysvaltain öljyrahastoon (USO), suosittuun öljyfutuureihin, jotka laskivat. yli 24% samalla ajanjaksolla.
31.12.2018 alkaen Vanguard Energy ETF: n keskimääräinen yhden vuoden tuotto oli -20, 01% ja keskimääräinen viiden vuoden vuotuinen tuotto oli 3, 50%. Keskimääräinen vuotuinen tuotto alusta alkaen oli 5, 12%.
Vanguard Energy ETF -maksut
ETF: t perivät sijoittajilta palkkiot rahaston hallinnasta ja toiminnasta. Vanguard Energy ETF: llä on suhteellisen alhaiset hallinnointipalkkiot kohtuullisella 0, 10%: n kulusuhteella, joka koostuu 0, 07%: n hallinnointipalkkiosta ja 0, 03%: sta muista kuluista. Rahasto palkitsee sijoittajiaan myös neljännesvuosittaisilla jakoilla.
Pohjaviiva
ETF-rahastot ovat olleet olemassa jo noin 25 vuotta ja niistä on tullut suosittu vaihtoehtoinen sijoitusluokka. Monet ETF-rahastot ovat alhaisia, koska ne noudattavat halvempaa indeksointistrategiaa. Ne tarjoavat sijoittajille altistumisen monille osakkeille ja arvopapereille ilman fyysiseen hyödykkeeseen liittyviä riskejä, joihin he voivat keskittyä.
Vanguard Energy ETF, joka seuraa MSCI US Investable Market Energy 25/50 -indeksiä, vähentää riskiä perinteisille öljyfutuureille. Se antaa sijoittajille pääsyn joihinkin maailman suurimmista energiayhtiöistä, jotka toimivat monilla liiketoimintasegmenteillä.
