Toiveet kaupan läpimurtosta Washingtonin ja Pekingin välillä ovat vaikuttaneet merkittävästi Kiinan vertailuindeksin, SSE Composite (000001.SS), nousuun yli 17% vuodesta tähän mennessä (YTD). Siksi ei ole yllättävää, että Aasian tärkein indeksi kokee maanantaina suurimman yhden päivän pudotuksensa helmikuusta 2016 lähtien - 5, 6 prosentin laskua - sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ampui sunnuntain tweetin ilmoittaen aikovansa korottaa tariffeja 200 miljardiin dollariin. Kiinan tavaroiden osuus perjantaina 25 prosenttiin, koska kauppaneuvottelut etenevät liian hitaasti.
"Koimme, että olemme tiellä päästäksemme jonnekin. Viime viikon aikana olemme nähneet Kiinan sitoumusten rappeutumisen. Tätä ei mielestämme voida hyväksyä", sanoi Yhdysvaltain kauppaedustaja Robert Lighthizer, kehitellessään tarkemmin presidentin sosiaalista mediaa. uhka, Bloombergin mukaan.
Rahoitusmarkkinoiden pelkoja lievennettiin jonkin verran myöhemmin maailmankaupan päivänä, kun kävi ilmi, että Kiinan valtuuskunta aikoi silti käydä Washingtonissa torstaina ja perjantaina tällä viikolla selvittääkseen kiinni olevat asiat meneillään olevissa neuvotteluissa.
Teknisestä näkökulmasta käännetyt Kiinan pörssikaupparahastot (ETF) hajosivat maanantaina pidetyssä kaupankäynnissä tärkeimmät konsolidointialueet avaamaan korkeamman volatiliteetin, kun kahden maan väliset neuvottelut jatkuvat. Niiden, jotka haluavat lyödä vetoa Kiinan osakkeita vastaan, tulisi seurata seuraavia kolmea rahastoa ja kaupankäyntitaktiikkaa.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X -osakkeet ETF (YANG)
Direxion Daily FTSE China Bear 3X -osakkeet ETF (YANG) pyrkii tarjoamaan kolme kertaa FTSE China 50 -indeksin käänteisen päivittäisen tuoton. Sen vertailuindeksi koostuu 50 suurimmasta Kiinan osakkeesta, joilla käydään kauppaa Hongkongin pörssissä huomattavasti kallistuen kohti finanssi- ja viestintäpalveluiden aloja. YANG ei ole kattava "koko Kiinan" -peli, koska siihen ei sisälly Kiinan A-osakkeita, joilla käydään kauppaa mantereella, ja kiinalaisia yrityksiä, jotka on listattu vain Yhdysvalloissa. Yli 370 000 osakkeen likviditeetti, joka vaihtuu päivittäin omistajaa ja kapea 0, 06%: n erotus tekevät ETF: stä kauppiaiden suosion, kun he tekevät lyhytaikaista vipuvaikutusta vetoa Kiinan osakkeita vastaan. YANG: n nettovarallisuus on 7. toukokuuta 2019 alkaen yli 90 miljoonaa dollaria, osinkotuotto 1, 08% ja se on laskenut 36, 69% vuodessa. Rahaston 1, 08%: n hallinnointipalkkio on 14 peruspistettä luokan keskiarvon yläpuolella.
Suhteellisen voimakkuusindeksin (RSI) ja YANG-hinnan välinen nouseva ero tapahtui helmikuun ja huhtikuun vaihteluhintojen välillä, mikä tarkoittaa, että koska ETF: n hinta laski alhaisimpaan hintaan, indikaattori teki matalamman matalan. Tämä osoittaa myyjän vauhdin vähenevän, mikä voi johtaa kääntymiseen ylösalaisin. Viime aikoina ostajat nostivat rahaston hinnan maanantaina vahvistumisalueen yläpuolelle viimeisen 12 kuukauden raskaimman määrän mukaan, mikä viittaa sonnien vakaumukseen. Kauppojen, jotka ostavat breakout-palvelun, tulee asettaa voitto-oikeusjärjestys 55–56 dollaria, jolloin hinta saattaa vastustaa aikaisemman kauppapaikan alempaa trendiä ja 200 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA). Harkitse pysähtymisen asettamista alle tämän kuukauden alhaisimpaan hintaan 41, 94 dollaria.
Direxion Daily CSI 300 China A -osakkeen Bear 1X -osakkeet (CHAD)
Vuoden 2015 puolivälissä perustettu Direxion Daily CSI 300 China A -osakkeen (CHAD) tavoitteena on tuottaa sijoitustuloksia, jotka vastaavat CSI 300 -indeksin käänteistä päivittäistä kehitystä. Perusindeksi koostuu 300 suurimmasta Kiinan osakkeesta, joilla käydään kauppaa Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä. CHAD tarjoaa pääsyn yksinomaisiin Kiinan A-osakkeisiin, jotka ovat yleensä kaupankäynnin kohteena vain manner-Kiinan kansalaisille, joten se on erinomainen väline niille, jotka haluavat lyhentää näitä osakkeita. Kun kaupan erotus on 0, 12% ja keskimääräinen kaupankäynti on noin 40 000 osaketta päivässä, elinkeinonharjoittajat saattavat haluta käyttää rajatilauksia vähentääksesi luisumia. ETF: n hallinnoitavat varat (AUM) ovat 21, 86 miljoonaa dollaria, se maksaa houkuttelevan 2, 32%: n osinkotuoton ja käy kauppaa 26, 05%: n vuoden alusta alkaen 7. toukokuuta 2019. Kauppiaat maksavat 0, 85%: n hallinnointipalkkion.
CHAD: n osakkeet ovat käyttäneet suurimman osan vuodesta 2019 vapaakauppaan kauppatapausten toiveiden saavuttamiseksi. Presidentti Trumpin tariffiuhka-tweet lähetti kuitenkin leimautuneet härät takaisin rahastoon maanantaina 6. toukokuuta luodakseen aukon neljän kuukauden laskusuuntaisen linjan yläpuolelle. YANG: n tavoin CHAD: n kaaviossa näkyy nouseva hintaero ja RSI-arvo, mikä viittaa siihen, että merkittävä pohja on paikallaan. Katso hinta testattavaksi 35 dollaria, missä vaakaviivalta ja 200 päivän SMA: lta odottaa vastustuskyvyn yhtymäkohta. Pysäkit voisivat istua joko eilen aukon kynttilänjalan alapuolella matalalla tasolla 30, 27 dollaria tai alle 50 päivän SMA: n.
ProShares UltraShort FTSE Kiina 50 (FXP)
ProShares UltraShort FTSE China 50: n (FXP) omaisuuspohja on 34, 8 miljoonaa dollaria. Tavoitteena on palauttaa kaksi kertaa FTSE China 50 -indeksin käänteinen päivittäinen tuotto. Vipuvaikutuksella varustettu rahasto tarjoaa hyvän vedon kiinalaisille valtion omistamille yrityksille, joiden keskimääräinen keskittymä rahoitus-, energia- ja teleyrityksiin on suurempi. Huippuindeksihakemistoyrityksiä painotettuna ovat teknologiakonglomeraatti Tencent Holdings Limited (TCEHY) 9, 14%, China Construction Bank Corporation (CICHF) 8, 58% ja Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) 6, 83%. Kaupankäynti 59, 69 dollarilla 0, 45% osinkotuotolla ja veloittamalla kilpailukykyinen 0, 95% hallinnointipalkkio, ETF: n vuotuinen tuotto on -25, 97% 7. toukokuuta 2019 alkaen.
Huolimatta siitä, että FXP: n osakekurssi sulki kaukana istuntojensa korkeimmasta tasosta, se kuitenkin loi viimeaikaisen konsolidoinnin yläpuolelle aukon, joka saattaa saada lisää ostoja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. RSI sijoittuu selvästi yliostetun tason alapuolelle, mikä antaa hintalle riittävästi tilaa nousta korkeammalle ennen uutta vakauttamista. Katso pankkituloja 200 päivän SMA: lle asti. Aggressiivisemmat kauppiaat saattavat haluta asettaa voittoavoitteen lähellä lokakuun 2018 hintakorkeutta, 85, 47 dollaria. Hallitse riskiä leikkaamalla häviäviä kauppoja, jos ETF: n hinta putoaa perjantaina 3. toukokuuta alhaisempaan hintaan kuin 56, 63 dollaria.
StockCharts.com
