Sisällysluettelo
- Sijoitusten seuranta Excelillä
- Erokaavojen luominen
- Prosenttiosuuskaavojen luominen
- Voitto / tappiokaavojen luominen
- Vakiopoikkeuskaavojen luominen
- Portfolion tarkasteleminen Excelissä
- Muut vinkit Excelin käyttöön
- Pohjaviiva
Tiesit todennäköisesti, että Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelma on hieno työkalu, jonka avulla voit seurata sijoituksiasi järjestäytyneellä tavalla, jotta voit nähdä ja lajitella sijainteja, mukaan lukien lähtöhinta, määräajan päätöskurssit ja palautukset. Mutta tosiasiassa, Excel voi tehdä paljon muutakin kuin toimia kunnioitettuna tilinpäätöksenä. Se voi laskea automaattisesti muuttujat, kuten omaisuuserän tai salkun keskihajonnan, tuottoprosentin ja kokonaistuloksen.
Katsotaanpa, kuinka Excelillä voidaan parantaa sijoitustoimintaansa.
tärkeimmät takeaways
- Excel-laskentataulukoiden avulla ei voida vain seurata sijoituksia, vaan myös laskea suorituskyky ja volatiliteetti.Excel voi laskea omaisuuserän nykyisen hinnan erotuksen merkintähintaan.Excel voi laskea omaisuuden prosentuaalisen tuoton ja arvioida voitot ja tappiot.Erityisen hyödyllinen Excel-ominaisuus on sen kyky laskea keskihajonta, monimutkainen kaava, joka arvioi riskiä.
Sijoitusten seuranta Excelillä
Excel-laskentataulukkoa voidaan käyttää monella tapaa seurata sijoittajan omistuksia. Ensimmäinen askel on päättää, mitä tietoja haluat sisällyttää. Kuvassa 1 on esimerkki yksinkertaisesta Excel-laskentataulukosta, joka seuraa yhden sijoituksen tietoja, mukaan lukien päivämäärä, merkintä, koko (kuinka monta osaketta), päätöskurssit määriteltyjen päivämäärien osalta, päätöskurssin ja merkintähinnan välinen ero, tuottoprosentti, voitto ja tappio jokaiselta kausittaisella päätöskurssilla ja keskihajonta. Jokaiselle osakekannalle voidaan käyttää erillistä Excel-työkirjan arkkia.
Kuva 1: Excel-taulukko, joka näyttää tiedot yhdestä kaupankäyntivälineestä (McGraw Hill).
Erokaavojen luominen Excelissä
Jotkin laskentataulukon arvot on kuitenkin laskettava manuaalisesti, mikä on aikaa vievää. Voit kuitenkin lisätä kaavan soluun tehdäksesi työn puolestasi. Laskeaksesi esimerkiksi omaisuuserän nykyisen hinnan erotuksen merkintähinnasta, napsauta solua, jossa haluat eron näkyvän.
Kirjoita seuraavaksi yhtälö (=) -merkki ja napsauta sitten solua, joka sisältää nykyisen hinnan. Seuraa tätä miinusmerkillä ja napsauta sitten solua, joka sisältää tulohinnan. Napsauta sitten enter ja ero tulee näkyviin. Jos napsautat solun oikeaa alakulmaa, kunnes näet, mikä näyttää tummalta plusmerkiltä (ilman pieniä nuolia), voit vetää kaavan toisiin sopiviin soluihin löytääksesi ero jokaiselle tietojoukolle.
Prosenttiosuuskaavojen luominen Excelissä
Prosenttiosuus on nykyisen hinnan erotus, josta vähennetään tulohinta jaettuna merkintähinnalla: (hinta-tulo) ÷ merkintä. Tuottoprosentti lasketaan valitsemalla taas solu, jossa haluat arvon näkyvän, ja kirjoittamalla sitten yhtälömerkin. Kirjoita seuraavaksi avoin sulu ja napsauta solua, jolla on nykyinen hinta, jota seuraa miinusmerkki, tulohinta ja sulje sulu.
Kirjoita seuraavaksi eteenpäinviiva (edustamaan jakoa) ja napsauta sitten tulohinnan solua uudelleen. Paina enter ja tuottoprosentti tulee näkyviin. Saatat joutua korostamaan sarakkeen, napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muotoile solut valitsemalla Numerovälilehdessä "Prosentti", jotta nämä arvot näkyvät prosentteina. Kun kaava on yhdessä solussa, voit napsauttaa ja vetää (kuten yllä) kopioida kaava vastaaviin soluihin.
Voitto / tappiokaavojen luominen Excelissä
Voitto ja tappio on ero kerrottuna osakkeiden lukumäärällä. Luo kaava napsauttamalla solua, jossa haluat arvon näkyvän. Kirjoita seuraavaksi yhtäläisyysmerkki ja napsauta sitten solua, joka sisältää eron (katso yllä). Kirjoita sitten tähdellä (*) merkitty kertolasku ja napsauta sitten solua, joka sisältää osakkeiden lukumäärän. Paina Enter ja näet näiden tietojen voitto ja tappio. Saatat joutua korostamaan sarakkeen, napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Alusta solut ja valitsemalla sitten valuutan, jonka mukaan sarake näytetään dollarimääränä. Voit sitten valita, napsauttaa ja vetää kaavaa kopioidaksesi sen muihin vastaaviin soluihin.
Vakiopoikkeuskaavojen luominen Excelissä
Nykyaikaisen salkun teorian tukipiste, tietojoukon keskihajonta voi paljastaa tärkeätä tietoa sijoituksen riskistä. Vakiopoikkeama on yksinkertaisesti mittari siitä, kuinka kaukana tuotot ovat niiden tilastollisesta keskiarvosta; Toisin sanoen se antaa sijoittajille mahdollisuuden määrittää sijoituksen keskimääräinen riski tai volatiliteetti. Palautusten keskihajonta on tarkempi mitta kuin kausittaisten palautusten tarkastelu, koska se ottaa kaikki arvot huomioon.
Mitä alhaisempi omaisuuserän tai salkun keskihajonta-arvo, sitä pienempi on sen riski.
Vakiopoikkeamalaskelma on monimutkainen, aikaa vievä matemaattinen yhtälö. Onneksi muutama yksinkertainen napsautus Excelissä voi antaa saman laskelman. Vaikka sijoittaja ei ymmärrä arvon taustalla olevaa matematiikkaa, hän voi mitata tietyn osakekannan tai koko salkun riskin ja volatiliteetin.
Löydä tietojoukon keskihajonta napsauttamalla solua, jossa haluat normaalipoikkeaman arvon näkyvän. Seuraavaksi valitse Excel-kaavakkeen otsikossa "Lisää toiminto" (tämä näyttää " fx "). Lisää toiminto -ruutu tulee näkyviin ja valitse "valitse luokka" kohdasta "Tilastollinen". Vieritä alas ja valitse "STDEV" ja napsauta sitten OK. Korosta seuraavaksi solut, joille haluat löytää standardipoikkeaman (tässä tapauksessa solut prosenttituotossarakkeessa; ole varovainen, että valitset vain paluuarvot, ei otsikoita). Napsauta sitten OK ja standardipoikkeamalaskelma tulee näkyviin soluun.
Portfolion tarkasteleminen Excelissä
Voit koota tietoja yksittäisistä arkeista Excelissä saadaksesi käsityksen kaikista tiloista yhdellä silmäyksellä. Jos Excel-tiedostossa on yhdellä arkilla tietoja, jotka haluat näkyä toisella arkilla, voit valita, kopioida ja liittää tiedot uuteen sijaintiin. Tällä tavalla on helppo tuoda sarja varastotietoja yhdelle arkille. Kaikki kaavat ovat samat kuin edellisissä esimerkeissä, ja keskihajontalaskelma perustuu kaikkien varastojen prosentuaaliseen tuottoon eikä vain yhteen instrumenttiin.
Kuvio 2 näyttää tiedot 11 eri osakekannasta, mukaan lukien merkintäpäivämäärä ja hinta, osakkeiden lukumäärä, käypä hinta, nykyisen hinnan ja merkintähinnan välinen ero, tuottoprosentti, voitto ja tappio sekä yleinen keskihajonta.
Kuva 2: Excel-laskentataulukko, joka näyttää useiden kaupankäynnin symbolien tietojen kokoamisen.
Muut vinkit Excelin käyttöön
Kun laskentataulukko on muotoiltu haluamiesi tietojen kanssa ja tarvittavat kaavat, datan syöttäminen ja vertaaminen on suhteellisen yksinkertaista. mutta kannattaa ottaa aikaa asettaaksesi arkit haluamallasi tavalla ja poistaa tai piilottaa kaikki vieraat tiedot. Voit piilottaa sarakkeen tai tietorivin korostamalla valinnan ja valitsemalla Excelin Koti-välilehdessä Muoto. Avattava valikko tulee näkyviin; Valitse "Piilota / piilota" ja valitse haluamasi vaihtoehto. Kaikkia piilotettuja tietoja voidaan silti käyttää laskelmiin, mutta niitä ei näy laskentataulukossa. Tästä on apua luotaessa virtaviivaista, helposti luettavaa laskentataulukkoa.
Tietysti on vaihtoehtoja laskentataulukon määrittämiselle itse. Saatavana on huomattava määrä kaupallisia tuotteita, joista voi valita salkunhallintaohjelmiston, joka toimii yhdessä Excelin kanssa. Internet-haku voi auttaa kiinnostuneita sijoittajia oppimaan näistä mahdollisuuksista.
Pohjaviiva
Excel-laskentataulukko voi olla niin helppoa tai monimutkaista kuin haluat. Henkilökohtaiset mieltymykset ja tarpeet sanelevat laskentataulukon monimutkaisuuden. Tärkeintä on ymmärtää mitä tietoja päätät sisällyttää, jotta pystyt saamaan tietoa niistä.
