Facebook, Inc. (FB): n osakkeiden tappio 21, 68% vuonna 2018 kertoo tarinan epätavallisesta laskevasta kaupankäynnistä, joka liittyy muutokseen. Ajan myötä olemme kuitenkin oppineet, kuinka suuret yritykset pyrkivät voittamaan teknisen heikkouden ja saamaan lopulta takaisin määräävän aseman. Tärkeimmät kriteerit, joita etsimme tekemällä vedonlyöntiä paineessa olevan osakkeen ylösalaisille, ovat olleet vahvoja perustekijöitä, ylimyyntiehtoja ja suurten osakkeiden myynnin hidastuminen.
Menen perusteelliseen kuvaan myöhemmin, mutta todellinen kertomus osakkeen lähiajan etenemisestä on sen kaupallisessa toiminnassa. Elokuusta lähtien Facebook-osakkeiden hinta on laskenut volyymin kasvun myötä. Tämä johtuu todennäköisesti yrityksen tekemistä ohjeista. Suuri osa pelosta on jo hinnoiteltu osakkeille nykyisellä tasolla. Osakkeiden suureen potentiaaliseen myyntiin vaikuttaen näyttää siltä, että trendi alkaa muuttua.
Kun etsimme Mapsignalsille merkintää aikaisemmasta johtavasta osakekannasta, haluamme nähdä potentiaalisen myynnin hidastuvan. Elokuusta lähtien Facebook-osakkeisiin on kirjautunut 14 epätavallisen paljon päivää, mikä viittaa osakkeiden myyntiin (ks. Alla oleva taulukko). Nyt huomio kiinnitetään kuitenkin siihen, että olemme nähneet käännöksen toiminnasta parin viime viikon aikana, mikä viittaa siihen, että osakekannan kysyntä kasvaa.
Alla olevassa taulukossa Facebook-osake on noussut viime aikoina. Noin 40%: n vetäytyminen huipusta tekee tästä varastosta mielenkiintoisen:
TradingView.com
Mapsignalsin tavoitteena on tunnistaa huomisen päivän parhaat varastot. Etsimme periaatteessa ulkopuolisia yrityksiä, joilla on terveelliset perusteet ja joihin liittyy ylisuuri epätavallinen institutionaalinen kaupankäynti. Tutkimalla näitä tietopisteitä voimme tehdä koulutetun arvauksen siitä, mitkä osakelaitokset käyvät kauppaa, ja mennä naimisiin tämän tiedon kanssa pohjimmiltaan terveiden yritysten kanssa. Haluamme kertoimet puoleltamme etsiessäsi korkealaatuisimpia varastoja.
Kun päätämme vahvasta ehdokkaasta käännösvaiheeseen, harkitsemme aiempia johtajia, jotka ovat pudonneet liian paljon pelon vuoksi ja jotka osoittavat myynnin hidastumista:
- Vuotuinen (YTD) heikko suorituskyky verrattuna markkinoihin: -21, 24% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD: n suorituskyky parempi kuin sektori: -23, 99% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Laskevat epätavalliset kauppasignaalit ovat hidastumassa.
Näytä vain kaikki epätavalliset institutionaaliset (UI) signaalit, joita Facebook-osake on kuluneen vuoden aikana osoittanut sinulle graafisesti, miten epätavallinen kaupankäynnin signaalimme näyttää. Elokuusta lähtien se on ollut yksisuuntainen myyntijuna, joka on hidastunut marraskuusta lähtien:
Mapsignals
Nyt otamme askeleen pidemmälle ja keräämme parhaat osakkeet, jotka osoittavat epätavallista aktiivisuutta. Alla näet historialliset ajat vuodesta 2016 lähtien, jolloin Facebook teki ostosignaaleja Mapsignalille. Nämä ovat korkeimmin arvioidut signaalit osakekannassa. On selvää, että meillä on ollut vuosien mittaan suuri valmennus:
Mapsignals
Paranemisen näyttävän synkeän teknisen kuvan päälle tulisi myös katsoa kotelon alle nähdäksesi, tukeeko peruskuva pitkäaikaista sijoitusta. Kuten huomaat, Facebookin viimeisin tulosraportti osoitti edelleen kasvua:
- Q3 2018 vuodenvaihteen (YoY) liikevaihdon kasvuvauhti: + 33% Q3 2018 QoY laimennettu EPS: n kasvuvauhti: + 11%
Facebook on huonosti suoriutunut teknisesti, mutta sillä on ollut hyviä perustekijöitä. Uskomme, että osakkeiden nykyinen taso on edelleen nousussa. Facebookin kertomus on erittäin kielteinen, mutta suuret yritykset yleensä tajuavat sen pitkällä tähtäimellä. Kaikki tämä viittaa osakekannan pitkän aikavälin mahdollisuuteen.
Pohjaviiva
Facebook-osake edustaa potentiaalista ostamismahdollisuutta pitkäaikaiselle sijoittajalle. Kun otetaan huomioon suuri hintavapaus, historiallinen perustavanlaatuinen suorituskyky ja epätavallisten jakelusignaalien hidastuminen, tämä osake voi olla paikallaan kasvusuuntautuneessa salkussa.
