Ammattimaiset forex-kauppiaat ovat jo kauan tienneet, että valuuttojen vaihto vaatii katsomista valuuttamaailman ulkopuolelle. Valuuttoja liikuttavat monet tekijät, kuten tarjonta ja kysyntä, politiikka, korot, keinottelu ja talouskasvu. Tarkemmin sanottuna, koska talouskasvu ja vienti liittyvät suoraan maan kotiteollisuuteen, on luonnollista, että jotkin valuutat korreloivat voimakkaasti hyödykkeiden hintoihin.
Kolme suurinta valuuttaa, joilla on tiukin korrelaatio hyödykkeiden kanssa, ovat Australian dollari, Kanadan dollari ja Uuden-Seelannin dollari. Muita valuuttoja, joihin myös hyödykehinnat vaikuttavat, mutta joilla on heikompi korrelaatio kuin edellä mainitut kolme, ovat Sveitsin frangi ja Japanin jeni. Tietäen mikä valuutta korreloi minkä hyödykkeen kanssa, kauppiaat voivat auttaa ymmärtämään ja ennustamaan tiettyjä markkinoiden liikkeitä. Tässä tarkastellaan valuuttoja, jotka korreloivat öljyn ja kullan kanssa, ja osoitamme sinulle, kuinka voit käyttää näitä tietoja kaupassa.
Öljy ja Kanadan dollari
Öljy on yksi maailman perustarpeista. Ainakin toistaiseksi suurin osa kehittyneiden maiden ihmisistä ei voi elää ilman sitä.. Öljyn nettoviejänä Kanada kärsii vakavasti öljyn hinnan laskusta, kun taas Japanilla - suurimmalla öljyn nettotuojalla - on yleensä hyötyä öljyn laskusta.
Päivittäin öljyn ja Kanadan dollarin välinen korrelaatio voi katketa, mutta pitkällä aikavälillä se on ollut vahva, koska Kanadan dollarin arvolla on hyvä syy olla herkkä öljyn hintaan. Kanada on ensisijaisesti raakaöljyn tuottaja maailmassa. Kanadan öljyvarannot ovat kolmannet maailmassa.
Maantieteellinen läheisyys Yhdysvaltoihin sekä Lähi-idän ja Etelä-Amerikan poliittinen epävarmuus tekevät Kanadasta yhden toivottavimmista paikoista, joista Yhdysvallat voi tuoda öljyä.
Seuraava kaavio näyttää öljyn (sininen viiva) ja CAD / USD (käänteinen USD / CAD, kuten kaavion "1 / USDCAD") osoittaa positiivisen suhteen. Öljyn hinta toimii joissakin tapauksissa johtavana indikaattorina CAD / USD: n hintatoiminnalle.
Koska forexissä käydään kauppaa instrumentti USD / CAD, öljyn hinnan noustessa USD / CAD laskee ja öljyn hinnan laskiessa USD / CAD nousee.
Houkutteleva öljypeli: CAD / JPY
Spektrin toisessa päässä on Japani, joka tuo melkein koko öljyn. Japanin kotimaisten energialähteiden puute ja sen tarve tuoda valtavia määriä raakaöljyä, maakaasua ja muita energialähteitä tekevät Japanista erityisen herkän öljynhintojen muutoksille.
Kun tarkastellaan tätä öljyn nettoviejän / maahantuojan näkökulmasta, valuuttapari, joka ylittää kaupan valuutaluettelon ilmaistakseen näkemyksensä öljyn hinnoista, on Kanadan dollari suhteessa Japanin jeniin. Seuraava kaavio kuvaa tiukkaa korrelaatiota öljynhintojen ja CAD / JPY: n välillä. Öljynhinnat ovat yleensä johtava indikaattori CAD / JPY-hintatoiminnassa, usein myöhässä.
Vaikka korrelaatio ei ole täydellinen, öljyn (sininen) merkittäviä ylöspäin tapahtuvia siirtymiä seuraa tyypillisesti CAD / JPY: n nousu, ja öljyn laskua seuraa tyypillisesti lasku CAD / JPY: ssä.
Mennään kultaa
Australian dollarin (AUD) kauppa on monella tapaa kuin kullan kauppaa. Australian dollarilla, joka on maailman toiseksi suurin kullan tuottaja (joidenkin vuosien kolmanneksi suurin), on korkea positiivinen korrelaatio jalometallin kanssa.
Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa, että kun kullan hinnat nousevat, myös Australian dollari vahvistuu.
Uuden-Seelannin läheisyys Australiaan tekee Australiasta ensisijaisen vientikohteen Uuteen-Seelantiin. Siksi Uuden-Seelannin talouden terveys on läheisesti sidoksissa Australian talouden terveyteen, mikä selittää, miksi NZD / USD: llä ja AUD / USD: llä on myös korkea positiivinen korrelaatio.
Heikompi, mutta silti tärkeä korrelaatio on kullan hinta ja Sveitsin frangi (CHF). Maan poliittinen neutraalisuus ja se, että sen valuutta oli aikaisemmin kullan takana, ovat tehneet frankista valitun valuutan poliittisen epävarmuuden aikoina. Vaikka suhde on toisinaan hajonnut, CHF yleensä nousee kullan noustessa ja laskee kun kulta putoaa.
Seuraava taulukko näyttää käänteisen USD / CHF (CHF / USD) kullan hintaan.
Kaupankäyntivaluutat täydentävänä öljyn tai kullan kauppaa
Kokeneilla hyödykekauppiailla voi olla myös syytä tarkastella kaupankäyntivaluuttoja vaihtoehtona tai täydennykseksi hyödykkeille. Sen lisäksi, että kauppiaat voivat hyötyä samanlaisesta näkymästä (esimerkiksi korkeampi öljy), kauppiaat voivat myös pystyä ansaitsemaan korkoja pitämällä korkeampia korkovaluuttoja.
Valuuttakaupan yhteydessä olemme tekemisissä maiden kanssa, ja maissa on korot. Esimerkiksi vuosina 2016–2018 Australian korko oli korkeampi kuin Yhdysvaltain korko. Siksi AUD / USD: n ostaminen kullan pohjalta loppuvuodesta 2015 ei olisi tuottanut vain pääomaa taas kullan ja AUD / USD: n arvon noustessa, vaan elinkeinonharjoittaja olisi kerännyt korkoa joka päivä, kun pitkä AUD / USD-asema pidettiin..
Samoin, jos lyhentäisit AUD / USD ilmaistaksesi lyhyen kultaisen näkymän, maksat korkoa joka päivä.
Jos olet hyödykekauppias, joka etsii vähän muutosta, hyödykevaluutat, kuten AUD / USD ja CAD / JPY, tarjoavat mahdollisuuksia, joita kannattaa tutkia.
Pohjaviiva
