Aktiiviset sijoittajat käyttävät Breakout-kauppaa aseman saamiseen trendin alkuvaiheessa. Yleisesti ottaen tämä strategia voi olla lähtökohta suurille hintamuutoksille, volatiliteetin laajennuksille ja, jos niitä hoidetaan oikein, se voi tarjota rajoitetun negatiivisen riskin. Tämän artikkelin läpi opastamme läpi tämän kaupan anatomian ja tarjoamme muutamia ideoita tämän kaupan tyylin hallitsemiseksi paremmin.
Mikä on Breakout?
Breakout on osakekurssi, joka siirtyy määritellyn tuki- tai vastustustason ulkopuolelle lisääntyneellä äänenvoimakkuudella. Breakout-elinkeinonharjoittaja tulee pitkän aseman jälkeen, kun osakekurssi on ylittänyt vastuskyvyn, tai menee lyhyeen positioon, kun osakekurssi rikkoa tukea. Kun osake on käynyt kauppaa hintaesteen yli, volatilitetilla on taipumus kasvaa ja hinnat nousevat yleensä purkautumisen suuntaan. Syy katkeamisiin on niin tärkeä kaupankäyntistrategia, että nämä asetukset ovat lähtökohta tulevaisuuden volatiliteettien nousulle, suurille hintavaihteluille ja monissa olosuhteissa suurille hintakehityksille.
Breakouts tapahtuu kaikentyyppisissä markkinaympäristöissä. Tyypillisesti räjähtävimmät hintojen muutokset johtuvat kanavakatkoksista ja hintakuvioista, kuten kolmiot, liput tai pään ja hartioiden kuviot (katso kuva 1). Koska volatiliteettisopimukset näinä ajanjaksoina, se tyypillisesti kasvaa, kun hinnat siirtyvät määriteltyjen rajojen ulkopuolelle.
Kuva 1: Kolmiomainen murto
Aikataulusta riippumatta breakout-kauppa on hieno strategia. Käytitpä päivänsisäisiä, päivittäisiä tai viikoittaisia kaavioita, käsitteet ovat yleisiä. Voit soveltaa tätä strategiaa päiväkauppaan, swing-kauppaan tai mihin tahansa kaupankäynnin tyyliin.
Hyvän ehdokkaan löytäminen
Kaupankäynnin yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon kannan tuki- ja vastustasot. Mitä useammin osakekurssi on koskenut näitä alueita, sitä pätevämmät nämä tasot ovat ja sitä tärkeämmäksi ne ovat. Samaan aikaan mitä kauemmin nämä tuki- ja vastustustasot ovat olleet käytössä, sitä parempi tulos on, kun osakekurssi lopulta puhkeaa (ks. Kuva 2).
Kuva 2: Kaupankäyntialue näyttää useita reaktioita tueksi ajan myötä.
Kun hinnat vakiintuvat, hintakartassa tapahtuu erilaisia hintamalleja. Muodostumat, kuten kanavat, kolmiot ja liput, ovat arvokkaita ajoneuvoja etsiessäsi varastoja kauppaa varten. Kuvioiden lisäksi johdonmukaisuus ja ajanjakso, jonka aikana osakekurssi on pysynyt tukenaan tai vastustuskykytasot, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon etsittäessä hyvää ehdokasta kauppaa varten.
Sisäänpääsypisteet
Löytyi hyvä kauppaväline, on aika suunnitella kauppa. Helpoin huomio on lähtökohta. Lähtökohdat ovat melko mustia ja valkoisia, kun on kyse aseman määrittämisestä purkautuessa. Kun hinnat on asetettu sulkemaan vastustustason yläpuolelle, sijoittaja vahvistaa nousevan aseman. Kun hinnat asetetaan sulkemaan tukitason alapuolelle, sijoittaja ottaa laskevan aseman.
Odota vahvistusta selvittääksesi ero erottelun ja väärentämisen välillä. Esimerkiksi fakeout tapahtuu, kun hinnat avautuvat tuki- tai vastustustason ulkopuolelle, mutta päivän päätteeksi ne lopulta liikkuvat takaisin aikaisemmalla kaupankäyntialueella. Jos sijoittaja toimii liian nopeasti tai ilman vahvistusta, ei ole mitään takeita siitä, että hinnat jatkavat uutta aluetta. Monet sijoittajat etsivät keskimääräistä suurempaa volyymivahvistusta tai odottavat kaupankäyntikauden päättymistä selvittääkseen, pitävätkö hinnat yllä tasoa, josta he ovat puhkelleet.
Suunnittelu poistuu
Ennalta määrätyt irtautumiset ovat olennainen osa menestyvää kaupankäyntiä. Kaupankäynnin yhteydessä on kolme irtautumissuunnitelmaa, jotka järjestetään ennen aseman vahvistamista.
1. Mistä voittoa tavoitteena poistua?
Kun suunnittelet tavoitehintoja, ota huomioon osakkeen viimeaikainen käyttäytyminen kohtuullisen tavoitteen määrittämiseksi. Kun käydään kauppaa hintamalleilla, on helppo käyttää viimeaikaista hintatoimintaa hintatavoitteen asettamiseen. Esimerkiksi, jos viimeaikaisen kanavan tai hintakuvion alue on kuusi pistettä, tätä määrää tulisi käyttää hintatavoitteena hankkeen eteenpäin viemiseksi varaston puhkeamisen jälkeen (ks. Kuva 3).
Kuva 3: Hintatavoitteen mittaaminen
Toinen idea on laskea viimeaikaiset hintavaihtelut ja keskittää ne, jotta saadaan suhteellinen hintatavoite. Jos osake on muuttanut keskimäärin neljä pistettä viimeisen hintavaihteluen nähden, se olisi kohtuullinen tavoite.
Nämä ovat muutamia ideoita, kuinka asettaa hintatavoitteet kaupan tavoitteeksi. Tämän pitäisi olla kaupan päämäärä. Kun tavoite on saavutettu, sijoittaja voi poistua positiosta, poistua osasta positioita, jotta loput voitaisiin suorittaa, tai nostaa stop-loss-määräys voittojen lukitsemiseksi.
2. Mistä poistua tappiolla
On tärkeää tietää, milloin kauppa on epäonnistunut. Breakout-kauppa tarjoaa tämän käsityksen melko selkeästi. Läpimurron jälkeen vanhojen vastustustasojen tulisi toimia uudena tukena ja vanhojen tukitasojen tulisi toimia uutena vastuskyvynä. Tämä on tärkeä näkökohta, koska se on objektiivinen tapa selvittää, milloin kauppa on epäonnistunut, ja helppo tapa määrittää, mihin asettaa stop-loss-tilauksen. Kun asema on asetettu, käytä vanhaa tuki- tai vastustasoa linjassa hiekassa sulkeaksesi häviävän kaupan. Tutki esimerkiksi kuvan 4 PCZ-kaaviota.
Kuva 4: epäonnistunut katkaisu
Kaupan epäonnistumisen jälkeen on tärkeää poistua kaupasta nopeasti. Älä koskaan anna tappiolle liikaa tilaa. Jos et ole varovainen, tappiot voivat kertyä.
3. Mihin asettaa pysäytysjärjestys
Kun harkitset tappion aiheuttamasta sijainnista poistumista, käytä aiempaa tukea tai vastustustasoa, jonka ylittyessä hinnat ovat murtuneet. Pysäkin asettaminen mukavasti näihin parametreihin on turvallinen tapa suojata asemaa antamatta kaupalle liiallista negatiivista riskiä. Asettamalla tätä korkeampi pysähdys laukaisee todennäköisesti poistumisen ennenaikaisesti, koska on tavallista, että hinnat testaavat uudelleen hinnat, joista he ovat juuri puhkelleet.
Kun tarkastellaan kuvaa 4, näet hintojen alkuperäisen vakauttamisen, purkamisen, uudelleentestin ja saavutetun hintatavoitteen. Prosessi on melko mekaaninen. Harkittaessa missä voidaan asettaa stop-loss-määräys, jos se olisi asetettu vanhan vastustustason yläpuolelle, hinnat eivät olisi voineet testata näitä tasoja uudelleen ja sijoittaja olisi lopetettu ennenaikaisesti. Asettamalla pysähdys tämän tason alapuolelle, hinnat voivat testata uudelleen ja saada kaupan nopeasti kinnian, jos se epäonnistuu.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että seuraavia vaiheita kaupankäynnin yhteydessä:
- Tunnista hakija
Löydä varastot, joilla on vahvat tuki- tai vastustasot, ja katso niitä. Muista, että mitä vahvempi tuki tai vastus, sitä parempi tulos. Varmista, että ymmärrät tämän ostaessasi varastoja. Odota Breakout
Hyvän ehdokkaan löytäminen ei tarkoita, että kauppaa tulisi harkita ennenaikaisesti. Odota kärsivällisesti, kunnes osakekurssi etenee. Ollaksesi varma purkautumisesta, odota kaupankäyntipäivän loppuun mennessä päivänä, jona osakekurssi käydään tuki- tai vastustuskykytason ulkopuolella, liikkuaksesi. Aseta kohtuullinen tavoite
Jos aiot käydä kauppaa, aseta odotukset minne se menee. Jos et, et tiedä mistä poistua kaupasta. Tämä voidaan tehdä laskemalla osakekannan keskimääräinen siirto tai mittaamalla tuki- ja vastusetäisyyden välinen etäisyys (etenkin kun käydään kaupan hintamuotoja). Salli osakekannan uusinta
Tämä on kriittisin vaihe. Kun osakekurssi rikkoa vastustasoa, vanhasta vastarinnasta tulee uusi tuki. Kun varastossa rikkoa tukitasoa, vanhasta tuki tulee uusi vastus. Suurimmassa osassa kauppoja osake testaa tason, jonka se on rikkoutunut parin ensimmäisen päivän jälkeen. Valmistaudu siihen. Tiedä milloin kauppa / malli on epäonnistunut
Kun varastossa yritetään testata uudelleen aiempaa tuki- tai vastustasoa ja se murtuu sen läpi, tässä malli tai murto on epäonnistunut. On ehdottomasti otettava tappio tässä vaiheessa. Älä pelaa pelaamalla menetyksiäsi. Poistu kaupoista kohti markkinoita Sulje
Et voi erottaa avoimesti, pitävätkö hinnat tietyllä tasolla. Siksi voit harkita odottamista lähellä markkinoita lähellä poistuakseen menetyksestä. Jos osake on pysynyt ennalta määrätyn tuki- tai vastustustason ulkopuolella kohti markkinoita lähellä, on aika sulkea sijainti ja siirtyä seuraavaan. Ole kärsivällinen
Tämä strategia vaatii paljon kärsivällisyyttä. Noudattamalla näitä vaiheita voit vähentää tunteita ja olla objektiivisempi kaupassa. Poistu tavoitteellasi
Jos et poistu kaupasta tappiolla, niin olet kaupassa. Sinun tulisi pysyä kaupassa, kunnes osakekurssi saavuttaa tavoitteensa tai saavut aikataulun päästämättä tavoitehintaasi.
Pohjaviiva
Breakout-kauppa suhtautuu epävakaasti. Katkaisun jälkeen koettu epävakaus tuottaa todennäköisesti tunteita, koska hinnat liikkuvat nopeasti. Katettujen vaiheiden avulla voit määritellä kaupankäynnin suunnitelman, joka oikein toteutettuna voi tarjota suuria tuottoja ja hallittavissa olevan riskin.
