Yksi ensimmäisistä kaupankäynnin skenaarioista ja potentiaalisista kaupan asennuksista, joihin kauppias usein tutustutaan, on valikoiman purkaminen. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että vaihteluväli on helppo havaita, ja tietäen milloin sisääntulo on suhteellisen helppoa - ts. Kun hinta siirtyy alueen ulkopuolelle.
Vaikka on uskoa, että valikoiman katkaiseminen voi tarjota poikkeuksellista tuottoa, kun arvopaperi otetaan käyttöön sen hallussapitokuviosta, kaupankäynnin vaihteluväli on kannattamattomia pyrkimyksiä useimmille aloittelijoille. Tässä artikkelissa tutkitaan kolme syytä ja tarjotaan kaksi vaihtoehtoista strategiaa. (Katso taustatietoja teknisen analyysin oppaasta .)
Väärä breakouts
Alueen luonteesta johtuen sillä on todennäköisesti useita vääriä katkaisuja. Väärä breakout on, kun hinta siirtyy aiemmin vahvistetun hintaluokan ulkopuolelle, mutta palaa sitten takaisin edelliseen hintaluokkaan. Koska tuotevalikoima on rajoitettu taistelu ostajien ja myyjien välillä päinvastaisiin suuntiin, näitä vääriä katkenneita esiintyy usein, koska tuki ja vastus eivät ole 100% tarkkoja. Vaikka suodattimia voidaan lisätä vähentämään vääriä kauppoja, joilla käydään kauppaa, nämä menettävät kaupat leikkaavat voittoja, jotka saadaan aikaan käymällä kauppaa laillisella purkamisella.
Korjaukset Breakout Pointiin
Seuraava skenaario on tyypillinen, kun yritetään vaihtaa valikoiman katkaisua: Elinkeinonharjoittajaa kohoaa nähdäkseen paperitulot kasvavan, kun hinta siirtyy alueelta, ja elinkeinonharjoittaja on varma, että se on laillinen purkautuminen. Hinta palaa sitten takaisin lähtöhintaan (vain alueen ulkopuolella). Usein tämä hintatoimenpide johtaa siihen, että elinkeinonharjoittaja saavuttaa hyvin pienen voiton tai uuden pienen tappion, koska hän kokee nyt olevansa todennäköisesti uusi väärä purkautuminen. Hinta korjaa, siirrytään takaisin etäisyysalueelle ja poistuu sitten taas purkautumissuuntaan. Elinkeinonharjoittaja katselee turhautuneena päästyään kaupasta korjauksen johdosta vain nähdäkseen, että se oli itse asiassa purkautuminen.
Charles D. Kirkpatrickin ja Julie R. Dahlquistin ("Tekninen analyysi: Rahoitusmarkkinateknikkojen täydellinen resurssi", 2007) mukaan suunnilleen puolet kaupankäyntialueista tapahtuvista katkoksista palaa takaisin katkaisupisteeseen ennen kuin jatketaan alkuperäiseen purku-suuntaan.. Yhdistä tämä suureen määrään vääriä katkeamisia, ja suurin osa aloittelevista elinkeinonharjoittajista menettää rahaa harjoitteluun ja lopulta jättää suuren liikkeen, kun se tapahtuu.
Räjähdykset ovat harvinaisia
"Suuri siirto" vie meidät seuraavaan ongelmaan - suuret muutot ovat harvinaisia, kun otetaan huomioon kaupan potentiaalisten alueiden lukumäärä. Perinteisissä teknisissä analyysimenetelmissä käytetään voittoavoitetta, joka on yhtä suuri kuin alueen korkeus (vastus miinus tuki), joka on lisätty tai vähennetty katkaisuhinnasta. Vaikka tämä voittoavoite on kohtuullinen, räjähtäviä hyötyjä ei tapahdu niin paljon kuin aloitteleva elinkeinonharjoittaja ajattelee. Vaikka valikoiman purkamisen esimerkkejä käytetään usein osoittamaan, että osake tai hyödyke purkaa ja saa aikaan suuren prosentuaalisen voiton, ja potentiaalisesti satoja valikoimia käydään kauppaa erilaisilla instrumenteilla ympäri maailmaa, mikä on todennäköisyys valita ne harvat, jotka lopulta räjähtää ? Todennäköisyys ei ole suuri. Ja ottaen huomioon muut kaksi (edellä mainittua) vaihteluvälien ongelmaa, mitkä ovat kauppiaan mahdollisuudet käydä kaupassa, kun muutto lopulta tapahtuu?
Vaihtoehtoiset kaupankäyntistrategiat
Useimmille aloittelijoille kaupankäynnin vaihtelu on menetysstrategia. Virheelliset katkaisut aiheuttavat tappioita, korjaukset vievät kauppiaat pois laillisista liikkeistä, ja räjähtävät voitot ovat harvinaisia, kun otetaan huomioon kaupan käytettävissä olevat potentiaaliset alueet. Mutta vaikka valikoiman purkamisesta voi olla vaikea käydä kauppaa kannattavasti monille elinkeinonharjoittajille, on olemassa vaihtoehtoja, jotka käyttävät samaa kaavion mallia ja antavat kauppiaalle paremmat mahdollisuudet menestyä.
Viime kädessä elinkeinonharjoittajan on luovuttava halua päästä sisään potentiaalisen siirron alussa. Jos purkautuminen tapahtuu, se tapahtuu ja näkyy selvästi kaavioissa jonkin ajan kuluttua. Täällä kauppiaat voivat laittaa kertoimet heidän edukseen.
Jos vakuus vetää takaisin purkuhintaan ja alkaa sitten siirtyä takaisin purkautumissuuntaan, elinkeinonharjoittaja voi aloittaa kaupan tähän suuntaan tunteen paljon enemmän varmuutta siitä, että purkautuminen on laillista. Tietysti vetäytymistä katkaisupisteeseen ei aina tapahdu. Laillisten purkujen yhteydessä vetäytyminen entiseen alueeseen tapahtuu vain noin 50% ajasta. Jos arvopaperi ei vetoa takaisin, kauppiaat voivat odottaa trendin kehittymistä ja toteuttaa trendi-kaupankäynnin strategian. (Lisätietoja: Kaupankäynnin trendi vai valikoima? )
Nämä molemmat menetelmät vähentävät huomattavasti mahdollisuutta, että elinkeinonharjoittaja joutuu väärään purkautumiseen. Kun murtautuminen on tapahtunut ja tehnyt ensimmäisen liikkeensä, on helpompaa astua sisään siinä vaiheessa kuin on hypätä oikealle tasolle, jota monet muut kauppiaat tarkkailevat. Kärsivällisyys antaa turvallisuudelle siirtyä eteenpäin ja paljastaa onko purkautuminen todella tapahtunut vai ei. Tässä vaiheessa elinkeinonharjoittaja voi siirtyä kauppaan havaitakseen suuntauksen, joka näyttää olevan käynnissä tai todennäköisesti alkamassa.
Pohjaviiva
Alueet on helppo havaita, joten alueiden purkamisstrategia on erittäin suosittu. Monet kauppiaat menettävät kuitenkin rahaa tähän strategiaan, lähinnä väärien katkaisujen, purkamispisteen korjausten ja epärealististen odotusten vuoksi. Strategiat, jotka todennäköisesti tarjoavat elinkeinonharjoittajille enemmän menestystä, käsittävät olla kärsivällinen ja odottaa purkautumisen tapahtumista ja sitten vaihtaa trendiä, jos se tapahtuu, tai odottaa korjausta ja nähdä, jatkaako hinta uudelleen purkautumissuuntaa. (Lisätietoja: Kaupankäyntitautien anatomia .)
