Mikä on ostosignaali?
Ostosignaali on tapahtuma tai ehto, jonka kauppias tai sijoittaja on valinnut hälytykseksi ostotilauksen tekemiseksi sijoitukselle. Ostamissignaaleja voidaan tarkkailla joko analysoimalla kaaviokuvioita tai laskea ja automatisoida kauppajärjestelmien avulla.
Esimerkiksi vauhtiasijoittajat voivat verrata useiden sijoitusvaihtoehtojen suhteellista vahvuutta viime kuukausina ja valita parhaiten suoriutuvan valinnan ehdokkaana lisätäkseen portfolioonsa seuraavan kuukauden aikana. Toisaalta lyhytaikaiset kauppiaat voivat käyttää työkaluja, kuten liikkuvia keskiarvoja tai muita teknisiä tutkimuksia aseman asettamiseksi mihin tahansa tiettyyn päivään.
Avainsanat
- Ostamissignaalit auttavat ihmisiä seuraamaan ennalta määritettyä kaupankäynnin tai sijoittamisen mallia. Kauppiaiden ja sijoittajien tulisi tutkia tällaisten signaalien arvo huolellisesti.Automaattisille järjestelmille, jotka tuottavat black-box-signaaleja, olisi annettava vakava tutkimus.
Ostamissignaalien ymmärtäminen
Lyhytaikaiset kauppiaat ja pitkäaikaiset sijoittajat voivat käyttää ostosignaaleja. Esimerkiksi sopimuskumppanit saattavat katsoa merkittävää myymistä ostosignaalina, koska markkinat ovat saattaneet reagoida yli, tai arvo-sijoittaja voi nähdä osto-signaalina hinnan, joka on alempi kuin osakekohtainen nettoarvo. Toisaalta automatisoitua kaupankäyntijärjestelmää käyttävä elinkeinonharjoittaja voi luoda automaattisesti osto- ja myyntisignaaleja sääntöjen perusteella.
Joitakin yleisimpiä ostosignaaleja ovat:
- Kaaviokuviot - Monet kaaviokuviot tuottavat ostosignaalin, kun hinta siirtyy tietyn tason yli. Esimerkiksi nouseva kolmiokuvio tuottaa ostosignaalin, kun hinta eroaa trendin ylävirtavastuksesta. Tekniset indikaattorit - Monet tekniset indikaattorit tuottavat ostosignaalin, kun tietyt ehdot täyttyvät. Esimerkiksi suhteellinen lujuusindeksi (RSI) tuottaa ostosignaalin, kun se liikkuu allemyydyttyjen olosuhteiden alapuolella lämpötilassa 30, 0. Sisäinen arvo - Monet sijoittajat laskevat todellisen arvon diskontatulla kassavirta-analyysillä, nettovarallisuusarvoilla tai muilla tekniikoilla. Tyypillisesti he käyttävät yhtä tai useampaa edullista suhdetta kehittääksesi mallin yrityksen teoreettiseen arvoon verrattuna sen todelliseen arvoon. Kun hinta siirtyy merkittävästi alle heidän luottamansa teoreettisen arvon, siitä tulee heille ostosignaali. Arvo-sijoittajat voivat sitten käyttää muita menetelmiä sijoitusten välittömän ajoituksen määrittämiseksi.
Vaikka monet tekniset indikaattorit tuottavat ostosignaaleja, on tärkeää huomata, että edes näiden indikaattorien kehittäjät eivät suosittele, että kenenkään pitäisi sokeasti käyttää näitä signaaleja ostotilauksen luomiseen automaattisesti. On hyödyllistä vahvistaa useista lähteistä, tekniset ja perustiedot mukaan lukien, että olosuhteet ovat suotuisat sijoittamiselle tai kaupalle.
Esimerkiksi liukuva keskimääräinen ristinopeus voi tuottaa ostosignaalin, mutta elinkeinonharjoittaja voi etsiä vahvistusta ilmoitetun hintatason yläpuolella olevan breakout-muodon muodossa, mikä merkitsee lisäarvoehdotuksia.
Jotkut ohjelmistokehittäjät julkaisevat ja mainostavat black box -kauppajärjestelmiä, jotka tuottavat tilaajille ostosignaaleja. Esimerkiksi sijoitustutkimusyritys voi luoda monimutkaisen neuroverkon, joka tuottaa ostamis- ja myyntisignaaleja, jotka ne lähettävät tilaajille, jotka maksavat kuukausimaksun. Kauppiaiden tulisi lähestyä näitä musta laatikko -malleja skeptisesti ja huolellisesti, koska aiempi tuotto ei välttämättä ole osoitus tulevaisuuden suorituskyvystä.
Esimerkki ostosignaalista
Alla olevassa taulukossa on esimerkki SPDR S&P 500 ETF: n (NYSE ARCA: SPY) liikkuvasta keskimääräisestä ristinvaihdosta generoidulle ostosignaalille.
Kaavio kohteliaisesti StockCharts.com.
Yllä olevassa kaaviossa generoitiin ostosignaali, kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylitti 200 päivän liukuvan keskiarvon. Tämä on esimerkki tunnetusta Golden Cross -signaalista, joka toisinaan mainitaan talousmedian tarinoissa.
