Keskiviikkona julkaistut tiedot, jotka osoittavat raakavarastojen hyödyntämisen, antoivat öljy- ja kaasulaitevarastoille kaivatun energianlisäyksen. Energy Information Administrationin (EIA) viikkotiedotusraportti paljasti, että Yhdysvaltain raakavarastot varsivat 8, 5 miljoonaa tynnyriä, mikä on paljon enemmän kuin 2, 6 miljoonan barrelin lasku analyytikot olivat odottaneet. Se on seitsemäs suora viikko laskevasta varastosta. Tarjonnan kiristyminen tapahtuu jopa silloin, kun Meksikonlahden offshore-tuottajat ovat aloittaneet toimintansa hirmumyrsky Barryn aiheuttamien merkittävien häiriöiden jälkeen.
"Nämä ovat nousevia numeroita kautta linjan. Uusi, suuri raakaöljyveto on huomattava, koska Yhdysvaltain öljyntuotanto palautui huomattavasti (hirmumyrsky Barry) jälkeen", sanoi Commerzbankin öljyanalyytikko Carsten Fritsch CNBC: tä kohden.
Öljy- ja kaasuvarastot saattavat löytää kiinnostusta myös uutisten perusteella, että öljyä vievien maiden järjestön (OPEC) tuotanto laski viime kuussa kahdeksan vuoden alimpaan hintaan maailman toiseksi suurimman öljyntuottajan Saudi-Arabian leikkauksen vuoksi. Lisäksi jännitteet Yhdysvaltojen Iranista kohdistamista pakotuksista ovat paisuttaneet viimeaikaisia toimituskysymyksiä.
Tarkastellaan kahta öljy- ja kaasulaiteteollisuuden johtavaa toimijaa sekä pörssiyhtiö (ETF), joka tarjoaa altistumisen avaruudelle. Ne, jotka haluavat pelata nousevien öljynhintojen nousua vähenevien varantojen vuoksi, voivat harkita näitä kaupankäyntitaktiikoita.
Baker Hughes, GE-yritys (BHGE)
Baker Hughes, GE-yritys (BHGE), joka perustettiin vuonna 2017 sulauttamalla Baker Hughes ja General Electric Company (GE) -öljy- ja kaasusegmentti. Houstonissa toimiva yritys tarjoaa integroituja öljykentätuotteita, -palveluita ja niihin liittyviä digitaalisia ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Baker Hughes raportoi toisen vuosineljänneksen (Q2) osakekohtaisen tuloksen (EPS) olevan 20 senttiä, lyömällä Streetin arviota penniällä tuottamaan 5, 26%: n tuloksen yllättävän tuloksen. Kauden liikevaihto ylitti myös odotukset ja oli 5, 99 miljardia dollaria verrattuna 5, 55 miljardin dollarin yksimielisyyteen. Analyytikoilla on 12 kuukauden hintatavoite osakkeelta 29, 86 dollarilla - edustaen 17, 61%: n preemiaa keskiviikon 25, 39 dollarin päätöskurssiin. Baker Hughesin osakkeiden markkina-arvo on 26, 33 miljardia dollaria, niiden osinkotuotot ovat 2, 94%, ja niiden kauppa nousee 19, 77% vuodenvaihteesta 1. elokuuta 2019.
Öljykenttäpalveluntarjoajan osakekurssi laski noin 50% vuoden 2018 viimeisen neljänneksen jyrkästä tappiosta vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Siitä lähtien osakekanta on kuitenkin käynyt kauppaa enimmäkseen alhaisemman pelon vuoksi, että maailman talouskasvu hidastuu. Bullish breakout yli 10 kuukauden laskusuuntaviivan keskiviikon kauppaistunnossa voi toimia katalysaattorina siirtymisessä avainkustannusvastukseen 30 dollarilla. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) antaa lukeman selvästi alle ostettujen tasojen, mikä tarjoaa runsaasti tilaa edelleen ylösalaisin ennen lujittamista. Pitkän aseman omaavien tulisi suojata haittoja pysähtymällä alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA).
Kansallinen Oilwell Varco, Inc. (NOV)
National Oilwell Varco, Inc. (NOV), jonka markkina-arvo on 9, 19 miljardia dollaria, valmistaa ja markkinoi järjestelmiä, komponentteja ja tuotteita öljyn ja kaasun porausta ja tuotantoa varten. Vaikka öljy-yhtiö toisella vuosineljänneksellä oikaistu tappio oli neljä senttiä osakkeelta, se oli kapeampi kuin analyytikoiden odottama seitsemän sentin tappio osakkeelta. Johto myönsi Rig Technologies- ja Wellbore Technologies -segmenteille hyvän suorituskyvyn odotettua paremmasta lopputuloksesta. 2, 1 miljardin dollarin liikevaihto ylitti ennusteet 2, 4% ja kasvoi 1, 2% viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. 1. elokuuta 2019 alkaen National Oilwell -osakkeet maksavat osinkotuoton, joka on lähes 1%, ja se on laskenut 6, 93% vuoden alusta.
Lukuun ottamatta vähäistä vastalauseen palautusta tammikuussa, National Oilwell Varcon osakkeet ovat seuranneet matalampaa tasoa. YTD: n pohja oli 19, 57 dollaria 14. kesäkuuta. Osake testattiin tällä tasolla tiistaina 30. heinäkuuta, kun yritys julkaisi neljännesvuosittaiset taloudelliset tuloksensa, mutta se meni lavalle jyrkkä päivänsisäinen käännös päivän sulkemiseksi 11, 32% korkeammaksi. Öljylaitteiden valmistajan osakekurssi käy nyt kauppaa, joka ylitti lokakuussa 2018 alkaneen trendin ja 50 päivän SMA: n. Kauppiaiden, jotka ostavat nykyisellä tasolla, tulisi pyrkiä kirjaamaan voitot välillä 28–30 dollaria - alue, jolla on huomattavaa vastarintaa. Ajattele stop-loss-tilauksen asettamista aivan laskusuuntaisen linjan alle suojautuaksesi mahdolliselta pään väärennökseltä.
SPDR S&P öljy- ja kaasulaitteet ja -palvelut ETF (XES)
Vuonna 2006 perustettu SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) pyrkii palauttamaan sijoitustulokset, jotka vastaavat S&P: n öljy- ja kaasulaitteiden ja -palveluiden valintaa teollisuusindeksiä. Kuten nimensä perusteella viittaa, rahaston vertailuindeksi muodostuu öljy- ja kaasulaiteteollisuuden yrityksistä. ETF jakaa 186, 7 miljoonan dollarin omaisuuspohjansa suhteellisen tasaisesti noin 40 osuuden osakekannalle - mikään allokointikäsky ei ylitä 5%: n painotusta. Hieman yli 1, 1 miljoonaa osaketta vaihtaa kättä päivässä dollarin likviditeetin ollessa 10 miljoonaa dollaria. Keskimääräinen 0, 11%: n erotus voi olla liian leveä menemään päivänsisäisen päänahan jälkeen, mutta se sopii keinukauppiaille, jotka voivat antaa voittojen käydä kattamaan kaupankäyntikulut. XES tuottaa 0, 98% ja on laskenut 5, 29% vuoden alusta lähtien 1. elokuuta 2019.
XES: n osakekurssi laski tiistaina 30. heinäkuuta kesäkuun alimman kurssin alapuolelle ennen suunnittelevaa vaikuttavaa päivänsisäistä käännöstä mahdollisen kaksinkertaisen pohjan mallin luomiseksi. Nouseva ero on myös muodostunut hinnan ja suhteellisen voimaindeksin välillä, mikä tarkoittaa, että kun osakekurssi laski uuden matalamman, indikaattori laski matalamman matalan, mikä viittaa myyjän vaimenemiseen. Sisääntulevien tulee asettaa voittoa tavoitteleva tilaus välillä 10, 50–11 dollaria, missä hinta kohtaa voimakkaan laskusuuntauslinjan ja 200 päivän SMA: n vastarinnan yhtymäkohdan. Harkitse pysähtymistä tiistaina pidetyn käänteisen monipuolisen päivän keskikohdan pääoman suojaamiseksi.
StockCharts.com
