Rahoitusmarkkinoiden voitot vaativat useita taitoja, jotka pystyvät paikantamaan sopivat riskiajoneuvot, asettamaan asemat oikeaan aikaan ja hallitsemaan niitä viisaudella ja vahvalla vatsalla ennen lopullista poistumista, kun vaihtoehtokustannukset muuttuvat haitallisiksi. Monet sijoittajat, markkinoiden ajastimet ja kauppiaat voivat suorittaa kolme ensimmäistä tehtävää ihastuttavasti, mutta epäonnistuvat surkeasti, kun on aika poistua positioista.
Poistuminen oikeaan aikaan ei ole vaikeaa, mutta se vaatii tarkkaan tarkkailtavaa hintatoimintaa etsimällä johtolankoja, jotka saattavat ennakoida laajamittaisen kääntymisen tai trendimuutoksen. Tämä on lyhytaikaisten elinkeinonharjoittajien helpompi tehtävä kuin pitkäaikaisten sijoittajien, jotka on ohjelmoitu avaamaan positioita ja kävelemään pois - pitämällä yritystä pitkien osto- ja myyntipaineiden aikana. (Lisätietoja: Poistumisstrategiat: avainhaku .)
Vaikka osto ja pidä -strategiat toimivat, poistumisajan ajoitusmekanismien lisääminen voi tuottaa suurempia voittoja, koska ne kohdistuvat pitkälle kehittyvään siirtymiseen avoimesta huijauksesta ja asiantuntijoiden yhteensovittamisesta algoritmiselle ohjelmistokoodille, joka etsii hintatasoja pakottaen useimmat sijoittajat ja kauppiaat luopumaan ja poistumaan. kantoja. Tämä saalistusvaikutus todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina, mikä tekee pitkän aikavälin strategioista kestämättömämpiä.
Epäonnistuneet rallit ja suuret peruutukset tuottavat usein varhaisvaroitusmerkkejä, jotka huomioon otettaessa voivat tuottaa paljon voimakkaamman tuoton kuin odottaa, kunnes tekniset ja perusteelliset rivit osoittavat olosuhteiden muuttumiseen.
Kolme punaista lippua erottuu tärkeinä herätyskehotuksina tarkempaan tarkasteluun, mikä johtaa usein nopeaan poistumiseen voittojen säilyttämiseksi tai lisävahinkojen välttämiseksi.
1. Korkean volyymin päivät
Seuraa keskimääräistä päivittäistä määrää yli 50–60 istuntoa ja seuraa kaupankäyntipäiviä, jotka lähettävät kolme kertaa enemmän tai enemmän. Nämä tapahtumat merkitsevät hyviä uutisia, kun ne tapahtuvat aseman suuntaan - olipa pitkä tai lyhyt - ja varoitusmerkkejä, kun ne vastustavat asemaa. Tämä on erityisen totta, jos epäsuotuisa heilahdus katkaisee huomattavan tuki- tai vastustason.
Uptrendit tarvitsevat jatkuvaa ostopainetta, joka voidaan havaita kertyneenä tasapainotilavuuden (OBV) kautta tai jollain muulla klassisella volyymi-indikaattorilla. Laskusuuntaukset tarvitsevat jatkuvaa myyntipainetta, joka voidaan havaita jakeluna. Suurten määrien istunnot, jotka vastustavat sijainnin suuntaa, heikentävät kertymisen ja jakautumisen kuvioita, mikä usein merkitsee voittoa tavoittelevan vaiheen alkua nousutrendissä tai arvon ostamista laskusuhdanteessa.
Varo myös huipentumapäiviä, jotka voivat pysäyttää trendien kuolleet kappaleissa. Nämä istunnot tulostavat vähintään kolmesta viiteen kertaa keskimääräisen päivittäisen määrän laaja-alaisissa hintabaareissa, jotka ulottuvat uusiin korkeimpaan nousuun ja uusiin laskuihin laskusuuntauksessa. Lisäksi huipentumapalkki näkyy pidennetyn hintakeilauksen lopussa, hyvin sen jälkeen, kun suhteelliset lujuusindikaattorit ovat saavuttaneet ylimääräisen (ostovoimainen) tai ylimyydyn (laskusuuntainen) tason.
2. Epäonnistuneet hintavaihtelut
Markkinoilla on taipumus trendiä vain 15 - 20 prosenttia ajasta, ja kaupankäynnin kohteeksi jäävät muut 80 - 85 prosenttia ajasta. Vahvat suuntaukset molemmissa suunnissa helpottavat kaupankäynnin alueita viimeaikaisten hintojen muutosten vakiinnuttamiseksi, voitonkeruun kannustamiseksi ja volatiliteetin alentamiseksi. Tämä on luonnollista ja osa terveellistä trendiä. Kaupankäyntialueesta tulee kuitenkin ylä- tai alaosa, kun se poistuu alueesta vastakkaiseen suuntaan kuin aikaisempi trendi heilahtelee.
Hintatoiminta luo varhaisvaroitusmerkin trendimuutokselle, kun kaupankäynnin vaihteluväli antaa tietä odotettavissa olevaan purkautumiseen tai jakautumiseen, mutta kääntyy sitten nopeasti taaksepäin, hinnan noustessa takaisin alueen rajoissa. Nämä epäonnistuneet katkennukset tai erittelyt osoittavat, että saalistushinnoittelualgoritmit on suunnattu ylätason sijoittajille ja lyhytmyyjät laskusuhdanteelle.
Turvallisin strategia on poistua epäonnistuneen hajoamisen tai erittelyn jälkeen, ottamalla voitto tai tappio ja palata takaisin, jos hinta ylittää hajoamisen korkeimman tai alimman. Uudelleensuuntaaminen on järkevää, koska toipuminen osoittaa, että vika on ratkaistu ja taustalla oleva suuntaus voi jatkaa. Useammin hinta kääntyy epäonnistumisen jälkeen kaupankäyntialueen toiselle puolelle ja siirtyy huomattavaan suuntaan vastakkaiseen suuntaan.
3. Liukuva keskiarvo ja trendimuutokset
Lyhytaikaiset (20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo tai EMA), keskitason (50 päivän EMA) ja pitkäaikaiset (200 päivän EMA) liikkuvat keskiarvot mahdollistavat välittömän analyysin yksinkertaisesti tarkastelemalla suhteita kolmen rivin välillä. Vaara kasvaa pitkille positioille, kun lyhytaikainen liukuva keskiarvo laskee pitkällä aikavälillä liikkuvan keskiarvon läpi, ja lyhytaikaisen myynnin tapauksessa, kun lyhytaikainen nousee pitkällä aikavälillä.
Hintatoiminta heilauttaa myös punaisen lipun, kun keskimääräinen liukuva keskiarvo muuttuu kaltevuus korkeammasta sivulle pitkissä asennoissa ja alempi sivulle lyhyen myynnin yhteydessä. Älä pidä kiinni ja odota, että pitkän aikavälin liukuva keskiarvo muuttuu kaltevuudessa, koska markkinat voivat kuolla kuukausia, kun ne tasoittuvat - heikentäen vaihtoehtokustannuksia. Se nostaa myös todennäköisyyttä trendimuutokselle. (Lisätietoja: Liukuvan keskiarvon käyttäminen osakkeiden ostamisessa .)
Pohjaviiva
On helppo löytää asemia, jotka vastaavat perus- tai teknisiä kriteerejäsi, mutta hyvissä ajoin poistuminen vaatii suurta taitoa nykyisessä nopeasti muuttuvassa sähköisessä markkinaympäristössä. Vastaa tähän tehtävään valppaana näiden kolmen punaisen lipun suhteen, jotka varoittavat tulevasta trendimuutoksesta tai epäsuotuisista olosuhteista, jotka voivat ryöstää sinut kovalla työllä ansaituista voitoista. (Katso lisätietoja lukemalla: Yksinkertaiset ja tehokkaat poistumisstrategiat .)
