Sisällysluettelo
- Valuuttakauppojen kaatuminen
- Uudelleenlainaus
- Esimerkki siirtymisestä
Forex (FX) -markkinoilla siirtyminen on prosessi, jolla pidennetään avoimen position selvityspäivää. Useimmissa valuuttakaupoissa elinkeinonharjoittajan on velvollinen toimittamaan valuutta kahden päivän kuluessa kauppapäivästä. Viettämällä positiota - sulkemalla samanaikaisesti olemassa oleva sijainti päivittäisellä kurssilla ja palaamalla uuteen avauskurssiin seuraavana kaupankäyntipäivänä - elinkeinonharjoittaja pidentää keinotekoisesti selvitysjaksoa yhdellä päivällä.
Avainsanat
- Forex-markkinoilla tapahtuva siirtyminen tarkoittaa position siirtämistä seuraavaan toimituspäivään, jolloin siirtämisestä aiheutuu veloitus.Joko kauppiaalla on pitkä vai lyhyt positio, hän voi saada siirtymisluoton tai muuten velkaa velkaa. forex-korko on nettokorkotuotto valuuttapositiosta, jonka kauppias ylläpitää yön yli.
Valuuttakauppojen kaatuminen
Pitkäaikaiset forex-päiväkauppiaat voivat ansaita rahaa markkinoilla käymällä kauppaa siirtymis yhtälön positiiviselta puolelta. Kauppiaat aloittavat laskemalla vaihdepisteet, mikä on tietyn valuuttaparin termiinikoron ja spot-koron välinen ero, ilmaistuna pisteinä. Kauppiaat perustavat laskelmansa korkopariteettiin, mikä tarkoittaa, että eri valuutoihin sijoittamisen tulisi johtaa suojattuihin tuottoihin, jotka ovat yhtä suuret riippumatta valuuttojen koroista.
Elinkeinonharjoittajat laskevat tietylle toimituspäivälle tarkoitetut vaihtopisteet ottamalla huomioon yhden valuutan lainaamisen ja toista lainaamisen nettohyöty tai kustannukset ajankohdan ja termiinin toimituspäivän välisenä aikana. Siksi elinkeinonharjoittaja ansaitsee rahaa, kun hän on koronvaihtomaksun positiivisella puolella.
Uudelleenlainaus
Siirtyminen on usein hyödyllistä valuuttakaupassa, jota usein kutsutaan seuraavana huomenna, koska monilla kauppiailla ei ole aikomusta ottaa vastaan ostamiaan valuuttoja; pikemmin he haluavat hyötyä valuuttakurssien muutoksista. Koska kaikki valuuttakaupat edellyttävät lainaamista yhden maan valuutasta toisen ostamiseksi, korkojen vastaanottaminen ja maksaminen on säännöllinen tapaus. Jokaisen kaupankäyntipäivän lopussa elinkeinonharjoittaja, joka on ottanut pitkän aseman tuottoisassa valuutassa suhteessa lainaamansa valuuttaan, saa tililleen koron määrän.
Toisaalta elinkeinonharjoittajan on maksettava korkoa, jos lainaamallaan valuutalla on korkeampi korko verrattuna ostamaansa valuuttaan. Kauppiaiden, jotka eivät halua kerätä tai maksaa korkoa, tulisi sulkea paikkansa viimeistään klo 17.00 Eastern.
Huomaa, että valuuttakauppiaan näiden forex-kauppojen aikana saamia tai maksamia korkoja pidetään IRS: n tavallisina korkotuloina tai -kuluina. Verotuksessa valuuttakauppiaan tulisi seurata saatuja tai maksettuja korkoja erillään tavanomaisista kauppavoitoista ja -tappioista.
Esimerkki siirtymisestä
Suurimmassa osassa forex-pörssejä näkyy siirtymisnopeus, eli kurssin laskemista ei yleensä tarvita. Mutta harkitse NZDUSD-valuuttaparia, jossa olet pitkä NZD ja lyhyt USD. Valuuttakurssi 30. tammikuuta 2019 alkaen on 0, 69. NZD: n yön yli -korko maan varantopankissa on 1, 75%. USD-federaatiorahastojen korko on 2, 4%. NZDUSD: n siirtymisnopeus on
100 000 positiosta pitkä korko on 9, 3 EUR tai 100 000 * 0, 0093%. Lyhyen NZD: n kustannukset ovat 5, 01 NZD tai 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. NZD: ksi muunnettu euro on 15, 53 tai 9, 3 * 1, 67. NZDUSD-näytöllä näkyy yleensä pisteinä NZDUSD-poistumisprosentti on -0, 0026% tai 0, 26 pistettä. 100 000 nimellispositiossa vaihtosuhde olisi -2, 6 NZD tai -3, 8 USD.
