Mikä on trendi-analyysi?
Trendianalyysi on teknisessä analyysissä käytetty tekniikka, jolla yritetään ennustaa tulevia osakekurssimuutoksia äskettäin havaittujen trenditietojen perusteella. Trendianalyysi perustuu ajatukseen, että menneisyydessä tapahtuva antaa kauppiaille kuvan siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Suuntauksia on kolme päätyyppiä: lyhyt, keskipitkä ja pitkäaikainen.
Trendianalyysi
Avainsanat
- Trendianalyysi pyrkii ennustamaan suuntauksen, kuten härkämarkkinat, ja ajamaan tätä trendiä, kunnes tiedot viittaavat trendin kääntymiseen, kuten härkä-karhu-markkinat. Trendianalyysi perustuu ajatukseen, että mitä on tapahtunut aiemmin antaa kauppiaille kuvan siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Trendianalyysi keskittyy kolmeen tyypilliseen aikahorisontiin: lyhyt; keskisuurin; ja pitkäaikainen.
Mitä trendi-analyysi kertoo sinulle?
Trendianalyysi pyrkii ennustamaan suuntauksen, kuten härkämarkkinat, ja ajamaan tätä trendiä, kunnes tiedot viittaavat trendin kääntymiseen, kuten härkä-karhu-markkinat. Trendianalyysi on hyödyllistä, koska liikkuminen trendien kanssa, ei niitä vastaan, johtaa sijoittajalle voittoon.
Trendi on yleinen suunta, jota markkinat suuntaavat tietyn ajanjakson ajan. Trendit voivat olla sekä nousevia että laskevia, ja ne liittyvät nouseviin ja laskeviin markkinoihin. Vaikka suuntaa ei tarvitse määritellä vähimmäisaikaksi, jota suuntaa voidaan pitää trendinä, mitä pidempi suunta ylläpidetään, sitä merkittävämpi trendi on.
Trendianalyysi on prosessi, jossa yritetään tarkastella nykyisiä suuntauksia ennustaakseen tulevia suuntauksia, ja sitä pidetään eräänä vertailevan analyysin muodossa. Tähän voi kuulua yrittäminen selvittää, jatkuuko nykyinen markkinasuuntaus, kuten tietyn markkinasektorin voitot, samoin kuin se, voiko yhden markkina-alueen trendi johtaa toisen markkinoiden kehitykseen. Vaikka analyysi voi sisältää suuren määrän tietoja, tulosten oikeellisuus ei ole tae.
Esimerkkejä trendi-analyysistä
Sovellettavien tietojen analysoinnin aloittamiseksi on ensin määritettävä, mitä markkinasegmenttiä analysoidaan. Esimerkki aloista voi sisältää keskittymisen tietylle teollisuudelle, kuten auto- tai lääketeollisuudelle, samoin kuin tietyntyyppiseen sijoitukseen, kuten joukkovelkakirjamarkkinat. Kun ala on valittu, on mahdollista tutkia alan yleistä suorituskykyä. Tähän voi kuulua kuinka sisäiset ja ulkoiset voimat vaikuttivat alaan. Esimerkiksi muutokset samanlaisessa teollisuudessa tai uuden valtioneuvoston asetuksen luominen olisivat markkinoihin vaikuttavia voimia. Sitten analyytikot ottavat nämä tiedot ja yrittävät ennustaa markkinoiden suuntaa eteenpäin.
Trendin seuraaminen
Trendin seuranta on kaupankäyntijärjestelmä, joka perustuu trendianalyysin käyttämiseen ja suosituksen seuraamiseen, joka määritetään sijoitusten tekemistä varten. Usein analyysi suoritetaan tietokoneanalyysin ja asiaankuuluvan tiedon mallinnuksen avulla, ja se on sidottu markkinoiden vauhtiin.
Trendikaupan strategiat
Trendikauppiaat yrittävät eristää ja kasvattaa voittoa trendeistä. On olemassa monia erilaisia trendikaupan strategioita, joissa käytetään erilaisia indikaattoreita:
- Liukuvat keskiarvot: Näihin strategioihin sisältyy pitkien asemien tekeminen, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pitkäaikaisen liikkuvan keskiarvon, ja lyhyiden positioiden asettaminen, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liikkuvan keskiarvon. Momentum-indikaattorit: Näihin strategioihin sisältyy pitkien sijoitusten tekeminen, kun arvopaperi kehittyy voimakkaalla vauhdilla, ja pitkien positioiden poistuminen, kun arvopaperi menettää vauhtia. Usein näissä strategioissa käytetään suhteellista lujuusindeksiä (RSI). Trendiviivat ja kaaviokuviot: Näihin strategioihin sisältyy pitkien sijoitusten asettaminen, kun arvopaperi nousee korkeammalla, ja pysäytystappion asettaminen trendilinjan tukitason alapuolelle. Jos osake alkaa kääntyä, positio poistuu voittoa varten.
Indikaattorit voivat yksinkertaistaa hintatietoja ja tarjota trendikaupan signaaleja tai varoittaa muutoksista. Indikaattoreita voidaan käyttää kaikissa aikarajoissa, ja niissä voi olla muuttujia, joita voidaan säätää sopimaan kunkin kauppiaan erityisiin mieltymyksiin. Yhdistä indikaattoristrategioita tai laadi omat ohjeet, joten aloitus- ja poistumiskriteerit on vahvistettu selkeästi kaupoille. Jokaista indikaattoria voidaan käyttää enemmän kuin hahmotellaan. Jos pidät indikaattorista, tutkia sitä tarkemmin ja mikä tärkeintä, testaa se ennen kuin käytät sitä reaaliaikaisen kaupan tekemiseen.
Trendianalyysin rajoitukset
Trendianalyysin ja yleisesti teknisen kaupan kriitikot väittävät, että markkinat ovat tehokkaita, joten ne hinnoittavat jo kaiken saatavilla olevan tiedon. Tämä tarkoittaa, että historian ei tarvitse välttämättä toistaa itseään ja että menneisyys ei ennusta tulevaisuutta. Perusanalyysin kannattajat esimerkiksi analysoivat yritysten taloudellista tilaa käyttämällä tilinpäätöstä ja taloudellisia malleja ennakoidakseen tulevaa hintaa. Tämän tyyppisille sijoittajille päivittäiset osakeliikkeet seuraavat satunnaista kulkua, jota ei voida tulkita malleiksi tai trendeiksi.
