Useimmat tekniset kauppiaat valuuttamarkkinoilla, olivatpa ne aloittelijoita tai kokenut ammattilaisia, ovat törmänneet usean aikakehyksen analyysin käsitteeseen markkinointikoulutuksessaan. Tämä perusteltu tapa lukea kaavioita ja kehittää strategioita on kuitenkin usein ensimmäinen analyysitaso, joka unohdetaan, kun elinkeinonharjoittaja saavuttaa edun markkinoilla.
Erikoistuessaan päivittäiskauppiaksi, vauhtikauppiaksi, breakout-kauppiaksi tai tapahtumariskikauppiaksi, useat markkinaosapuolet unohtavat muun tyylin, unohtavat selkeän tuki- ja vastustuskyvyn tason ja jättävät huomiotta suuren todennäköisyyden markkinoille tulon ja pysähtymisen tasot., kuvaamme, mikä on monien aikataulujen analyysi ja kuinka valita eri jaksot ja kuinka koota kaikki.
Mikä on useita aikatauluanalyysejä?
Usean aikakehyksen analysointi sisältää saman valuuttaparin seurannan eri taajuuksilla (tai aikapakkauksilla). Vaikka ei ole todellista rajaa kuinka monta taajuutta voidaan tarkkailla tai mitkä erityiset valita, on olemassa yleisiä ohjeita, joita suurin osa harjoittajista noudattaa.
Tyypillisesti kolmen eri ajanjakson käyttäminen antaa markkinoille riittävän laajan lukeman, kun taas vähemmän kuin tämä voi johtaa huomattavaan tietojen menetykseen, ja tyypillisempi käyttö antaa tarpeetonta analyysiä. Kun valitset kolme aikataajuutta, yksinkertainen strategia voi olla "neljän säännön" noudattaminen. Tämä tarkoittaa, että ensin olisi määritettävä keskipitkän ajanjakso, ja sen olisi vastattava standardia, kuinka kauan keskimääräinen kauppa pidetään. Sieltä olisi valittava lyhyemmän aikavälin aikataulu, ja sen tulisi olla vähintään yksi neljäsosa välijaksosta (esimerkiksi 15 minuutin kaavio lyhytaikaiselle ajalle ja 60 minuutin kaavio keskipitkälle tai väliaikalle) kehys). Saman laskelman avulla pitkän aikavälin aikataulun tulisi olla vähintään neljä kertaa suurempi kuin keskimääräinen (niin, edellisen esimerkin mukaan 240 minuutin tai neljän tunnin kaavio pyöristäisi kolme aikataajuutta).
On ehdottoman välttämätöntä valita oikea aikataulu, kun valitset kolmen jakson alueen. On selvää, että pitkäaikainen elinkeinonharjoittaja, jolla on kuukausia positioita, löytää vain vähän hyötyä 15 minuutin, 60 minuutin ja 240 minuutin yhdistelmästä. Samaan aikaan päiväkauppias, jolla on tehtäviä tunteja ja harvemmin kuin päivä, löytäisi vain vähän etua päivä-, viikko- ja kuukausijärjestelyissä. Tämä ei tarkoita, että pitkäaikaisella kauppiaalla ei olisi hyötyä siitä, että seurataan 240 minuutin kaaviota tai lyhytaikaista elinkeinonharjoittajaa pitämällä päivittäinen kaavio ohjelmistossaan, mutta niiden pitäisi tulla ääripäihin sen sijaan, että ankkuroisivat koko alue.
Pitkäaikainen aikataulu
Nyt on aika soveltaa sitä Forex-markkinoille, koska se on varustettu useiden aikataulujen analysoinnin kuvaamiseen. Tällä kaavioiden opiskelumenetelmällä on yleensä paras käytäntö aloittaa pitkällä aikavälillä ja työskennellä rakeammille taajuuksille. Tarkastelemalla pitkän aikavälin aikataulua, hallitseva suuntaus vahvistetaan. Tämän taajuuden kaupassa on parasta muistaa kaikkein ylimääräinen sanonta: "trendi on ystäväsi."
Positioita ei tulisi suorittaa tällä laajakulmaisella kaaviolla, mutta otettavien kauppojen tulisi olla samaan suuntaan kuin tämän taajuuden trendi on menossa. Tämä ei tarkoita, että kauppoja ei voida verrata suurempaan trendiin, vaan että todennäköisesti menestys todennäköisyydellä on todennäköistä ja että voittoavoitteen tulee olla pienempi kuin jos se olisi menossa yleisen trendi-suunnan suuntaan.
Valuuttamarkkinoilla, kun pitkäaikaisella aikavälillä on päivittäinen, viikoittainen tai kuukausittainen jakso, perusteilla on taipumus olla merkittävä vaikutus suuntaan. Siksi elinkeinonharjoittajan tulisi seurata tärkeimpiä taloudellisia suuntauksia seuraamalla yleistä suuntausta tällä aikataululla. Tärkeää taloudellista huolenaihetta ovat vaihtotaseen alijäämät, kuluttajien menot, yritystoimintaa koskevat investoinnit tai muut vaikutukset, näitä kehityksiä tulisi seurata hintatoiminnan suunnan ymmärtämiseksi paremmin. Samanaikaisesti tällaisella dynamiikalla on taipumus muuttua harvoin, samoin kuin hintakehitys tällä ajanjaksolla, joten ne on tarkistettava vain satunnaisesti.
Toinen huomio korkeammalle aikavälille tällä alueella on korko. Korko on osittain talouden terveyden heijastus, ja se on peruskomponentti valuuttakurssien hinnoittelussa. Useimmissa tapauksissa pääoma virtaa kohti valuuttaa, jolla on parin korko korkeampi, koska tämä vastaa suurempaa sijoitetun pääoman tuottoa.
Keskipitkän aikavälin aikataulu
Lisäämällä saman kaavion rakeisuutta väliaikakehykseen, pienemmät siirrot laajemmassa trendissä näkyvät. Tämä on monipuolisin kolmesta taajuudesta, koska tällä tasolla voidaan saada käsitys sekä lyhyen että pidemmän aikavälin aikakehyksistä. Kuten edellä totesimme, keskimääräisen kaupan odotetun pitoajan tulisi määritellä tämä ankkuri aikajaksolle. Itse asiassa tämän tason tulisi olla yleisimmin noudatettava kaavio kauppaa suunniteltaessa kaupan ollessa käynnissä ja kun sijainti lähestyy joko voittoavoitettaan tai pysäytä tappio.
Lyhytaikainen aikataulu
Lopuksi kaupat tulisi suorittaa lyhyellä aikavälillä. Kun pienemmät hintavaihtelut vaihtelevat selvemmin, elinkeinonharjoittaja pystyy paremmin valitsemaan houkuttelevan merkinnän sijaintiin, jonka suunta on jo määritelty korkeamman taajuuden kaavioilla.
Toinen huomio tähän ajanjaksoon on se, että perustekijöillä on jälleen kerran suuri vaikutus hintatapahtumiin näissä kaavioissa, vaikkakin hyvin eri tavalla kuin korkeamman ajanjakson aikana. Perustrendejä ei enää voida havaita, kun kaaviot ovat alle neljän tunnin taajuuden. Sen sijaan lyhyen aikavälin aikataulu vastaa lisääntyneellä epävakaudella indikaattoreihin, jotka on nimetty markkinoiden liikkeiksi. Mitä yksityiskohtaisempi tämä alempi aikataulu on, sitä suurempi reaktio taloudellisiin indikaattoreihin näyttää. Usein nämä terävät liikkeet kestävät hyvin lyhyen ajan, ja sellaisinaan niitä kuvataan joskus meluna. Kauppias kuitenkin välttää usein huonojen kauppojen tekemistä näillä väliaikaisilla epätasapainoilla, kun he tarkkailevat muiden aikataulujen etenemistä.
Kokoa kaikki yhdessä
Kun kaikki kolme aikajaksoa yhdistetään valuuttaparin arvioimiseksi, elinkeinonharjoittaja parantaa helposti kaupan menestyskertoimia riippumatta muista strategiaan sovellettavista säännöistä. Ylhäältä alas -analyysin suorittaminen rohkaisee kaupankäyntiä suuremman trendin kanssa. Pelkästään tämä alentaa riskiä, koska on suurempi todennäköisyys, että hintatoiminta jatkuu lopulta pidempään trendiin. Tätä teoriaa noudattaen kaupan luotettavuustaso tulisi mitata aikataulujen mukautumisella.
Esimerkiksi, jos suurempi suuntaus on nousevaan suuntaan, mutta keskipitkän ja lyhyen aikavälin kehitys on menossa alhaisempaan suuntaan, varovaiset shortsit tulisi ottaa kohtuullisin voittoavoitteineen ja lopettaa. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja voi odottaa, kunnes laskeva aalto kulkee kurssinsa alemmilla taajuuskarttoilla, ja katsoa menevän pitkään hyvälle tasolle, kun kolme aikaväliä riviin taas.
Toinen selkeä hyöty monien aikataulujen sisällyttämisestä kauppojen analysointiin on kyky tunnistaa tuki- ja vastuslukemat sekä vahvat lähtö- ja poistotasot. Kaupan menestysmahdollisuudet paranevat, kun sitä seurataan lyhytaikaisessa kaaviossa, koska elinkeinonharjoittaja pystyy välttämään huonot tulohinnat, huonosti sijoitetut pysähtymiset ja / tai kohtuuttomat tavoitteet.
esimerkki
Tämän teorian toteuttamiseksi analysoimme EUR / USD.
Kuva 1: Kuukausittainen taajuus pitkällä aikavälillä (10 vuotta).
Kuviossa 1 valittiin kuukausittainen taajuus pitkäaikaiselle aikavälille. Tästä kaaviosta käy selvästi ilmi, että EUR / USD on ollut nousutrendissä useita vuosia. Tarkemmin sanoen, pari on muodostanut melko yhdenmukaisen nousevan trendin linjan heikosta matalasta vuoden 2005 lopulla. Muutaman kuukauden aikana piste vei tämän trendin.
Kuva 2: Päivittäinen taajuus keskipitkällä aikavälillä (vuosi).
Kuukausikaaviossa näkyvä yleinen nousu on edelleen tunnistettavissa siirtymällä keskipitkän aikavälin aikatauluun. Nyt on kuitenkin selvää, että spot-hinta on murtanut erilaisen, mutta huomattavan nousevan trendin tällä kaudella ja korjaus takaisin suurempaan trendiin saattaa olla käynnissä. Tämä huomioon ottaen kauppa voidaan täydentää. Parhaan mahdollisen voiton saamiseksi pitkää positiota tulisi harkita vasta, kun hinta palaa trendilinjaan pitkällä aikavälillä. Toinen mahdollinen kauppa on lyhentää tämän keskipitkän aikavälin suuntauksen taukoa ja asettaa voittoavoite kuukausikaavion teknisen tason yläpuolelle.
Kuva 3: Lyhytaikainen (neljä tuntia) lyhyemmässä ajassa (40 päivää).
Sen mukaan, mihin suuntaan otamme korkeammista jaksotaulukoista, alempi aikataulu voi paremmin kehystää lyhyen ajan tai seurata laskua kohti suurta trendiä. Kuvassa 3 esitetyssä nelitunnisessa kaaviossa tukitaso 1, 4525: ssä on hiljattain laskenut. Usein entinen tuki muuttuu uudeksi vastukseksi (ja päinvastoin), joten lyhyen rajan merkintämääräys voidaan asettaa juuri tämän teknisen tason alapuolelle ja pysähdys voidaan asettaa yli 1, 4750: een sen varmistamiseksi, että kaupan eheys tulisi paikalla siirtyä ylöspäin testaamaan uutta, lyhyttä lyhytaikainen laskusuuntaus.
Pohjaviiva
Useiden aikataulujen analysointi voi parantaa merkittävästi onnistuneen kaupan todennäköisyyttä. Valitettavasti monet kauppiaat jättävät huomiotta tämän tekniikan hyödyllisyyden, kun he alkavat löytää erikoistuneen markkinaraon. Kuten olemme osoittaneet, monien aloittelevien kauppiaiden saattaa olla aika käydä uudelleen tätä menetelmää, koska se on yksinkertainen tapa varmistaa, että sijainti hyötyy taustalla olevan suuntauksen suunnasta.
