Trendi on taipumus hintojen siirtyä tiettyyn suuntaan tietyn ajanjakson aikana. Trendit voivat olla pitkäaikaisia, lyhytaikaisia, ylöspäin, alaspäin ja jopa sivuttain. Valuuttamarkkinasijoitusten menestys on sidottu sijoittajan kykyyn tunnistaa trendit ja asettaa itsensä kannattaville tulo- ja lähtöpisteille. Tässä artikkelissa tarkastellaan valuuttakurssisuuntauksen vaiheita ja miten ne vaikuttavat sijoittajiin. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta Tuottojen löytämisen suuntausten ennakointi .)
Rahatalouden kehityssuuntaukset
Suurimmaksi osaksi vahvan talouden valuutta on myös vahva. Taloudellinen vahvuus houkuttelee investointeja, ja sijoitus luo kysyntää valuutalle. Kullan kysyntä fiat-valuuttojen vaihtoehtona on johtanut valuutan kysyntään kultaa tuottavissa maissa, kuten Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa. (Lisätietoja on ohjeaiheessa Valuutta- ja hyödykekorrelaatioiden kaupankäynti .)
Esimerkki Australian dollarin kehityksestä suhteessa Yhdysvaltain dollariin
Huomaa, kuinka taloudelliset tekijät, tässä tapauksessa kullan kysyntä ja korkeammat korot Australiassa noin vuosina 2009–2012, aiheuttivat kysynnän Australian valuutalle. Tämän tyyppinen kysyntä jatkuu, kunnes valuuttakurssi tulee liian korkeaksi ja vaikuttaa kielteisesti Australian vientiin.
Lisäksi tekijöitä muissa talouksissa olisi harkittava, koska yksikään valuutta ei voi toimia erikseen muusta maailman taloudesta.
Viikkotiedon AUD / USD alla oleva taulukko (kuva 1) näyttää Australian dollarin viimeaikaisen nousevan valuuttakurssisuuntauksen suhteessa Yhdysvaltain dollariin tuolloin. Vaikka hinta (valuuttakurssi) heilahti edestakaisin regressiokanavalla tarjoamalla joitain lyhytaikaisia kauppoja vastakkaiseen suuntaan, vallitseva nouseva trendi pysyi ennallaan. (Katso lisätietoja kohdasta Forex: Pitäisikö sinun käydä kauppaa trendiä tai valikoimaa? )
Kuva 1: Australian dollari vs. USA: n dollari
Yhdysvaltain dollari vastaan Kanadan dollari
Seuraavassa taulukossa Kanadan dollari vahvistui Yhdysvaltain dollariin nähden ajanjaksolla 2009–2011. Kanada on myös hyödykkeitä tuottava maa, jolla on paljon luonnonvaroja. Australian dollarin kaavion tapauksessa kasvuvauhti on ylöspäin, kun Australian dollarin kysyntä kasvaa. Koska Australian valuutta on perusvaluutta ja Yhdysvaltain dollari on noteerausvaluutta, kaaviossa näkyy voimakas ylöspäin suuntautuva ja vahvistunut Australian dollari.
Toisaalta Kanadan dollarin suhteessa Yhdysvaltain dollariin Yhdysvaltain dollari on perusvaluutta ja Kanadan dollari on noteerausvaluutta. Kaaviossa on siis esitetty, että Yhdysvaltain dollari laskee alaspäin, kun se heikentyi Kanadan dollaria vastaan. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta Bollinger Band® "Kaistat" käyttäminen trendien mittaamiseen .)
Kuva 2: Yhdysvaltain dollari vs. Kanadan dollari
Kauppiaiden tavanomainen viisaus on, että "trendi on ystäväsi". Vaikka tämä on hyvä neuvo, lisäämme varovaisen lauseen: "Trendi on ystäväsi… kunnes se loppuu."
Trendit Vs. vaihtelee
Tietenkin vaikeisiin kysymyksiin on vastattava, onko trendi olemassa vai onko kyse vain kaupankäynnistä sivusuunnassa ja missä ja milloin trendi alkaa ja missä ja milloin se loppuu.
Tarkastellaan ensin kysymystä siitä, mistä suuntaus voisi alkaa, ja aloitettuaan sen, mistä osallistua toimintaan. Näihin kysymyksiin vastaamiseksi tarvitsemme teknistä analyysiä. Jotta analyysimme olisi mahdollisimman yksinkertaista, luomme kaavion, joka käyttää viikoittaista aikakehystä ja käyttää vain kahta indikaattoria.
Ensimmäinen indikaattori on yksinkertainen 20 jakson liukuva keskiarvo laskettuna päätöskursseista. Tyynyn lisäämiseksi lisäämme kuitenkin myös ylimääräisen 20 jakson yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, mutta tällä kertaa laskettuna hintakorkeuksista. Sitten lisäämme toisen 20 jakson yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, joka lasketaan hintahaaroista. Tuloksena on liikkuva keskimääräinen kanava, joka heijastaa dynaamista hintatasapainoa. (Lisätietoja on artikkelissa "Tappavat puutteet suurilla markkinaindikaattoreilla ". )
Käytämme tätä kanavaa määrittääksesi, milloin hinnat nousevat ja milloin hinnat nousevat. Oletetaan, että jos hinnat rikkovat kanavan alapuolella, on mahdollista laskusuuntausta, ja jos hinnat rikkovat kanavan yläpuolella, on mahdollista nousutrendiä.
Huomaa myös, että kun markkinat kehittyvät kumpaankin suuntaan, hinnoilla on taipumus siirtyä pois kanavasta ja palata kanavalle, kun volatiliteetti kasvaa tai laskee vastaavasti. Vaihteluilla hintoilla on taipumus palata keskiarvoon tietyn ajanjakson aikana. Tämä keskiarvoon siirtyminen tarjoaa joko osto- tai myyntimahdollisuuksia trendin suunnasta riippuen.
Liukuvien keskiarvojen lisäksi lisäämme RSI: n, joka on asetettu kahteen jaksoon tavanomaisen 14 jakson sijasta, ja kuvaajaohjaimet on asetettu 90: een ja 10: een tavallisen 70: n ja 30: n sijaan. (Katso lisätietoja kohdasta Etsi Forex voitto RSI-vuoristorata. )
Kuva 3: Päivittäinen EUR / USD
Kaavio näyttää mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Aina kun RSI saavuttaa äärimmäisyyden 90 juonen oppaassa, se tarjoaa myyntimahdollisuuden, kun trendi on laskussa ja hinnat ovat kanavan alapuolella. Aina kun RSI saavuttaa 90 tontin oppaan, hinta on myös siirtynyt takaisin kanavalle, joka tarjoaa uuden mahdollisuuden myydä trendin suuntaan.
Päinvastoin, kun trendi liikkuu ylöspäin, hinnat palautuvat kanavalle samaan aikaan kun RSI saavuttaa 10 tontin oppaan, joka tarjoaa uusia ostomahdollisuuksia.
Kaupankäynti yllä olevalla tavalla tarkoittaa kauppaa vain trendin suuntaan joka kerta, kun se korjaa, jolloin saadaan uusi mahdollisuus osallistua.
Monet kauppiaat odottavat kaupan kääntymistä. Kääntymiskohta on aina missä trendi alkaa tai loppuu. Näiden mahdollisten käänteisten pisteiden löytämiseksi etsimme hintamalleja (kuten kaksinkertaiset tai kolminkertaiset yläosat tai pohjat), Fibonacci-tasoja tai trendilinjoja. Kääntö tapahtuu usein 127, 2 tai 161, 8 Fibonacci-laajennuksella. Siksi on myös hyödyllistä piirtää Fibonacci-rivit viikkokaavioihin ja nähdä sitten tulos päiväkaaviossa hintojen lähestyessä yhtä Fib-tasoa. (Lisätietoja on artikkelissa Ansaitse rahaa Fibonacci ABC -mallilla .)
Jotkut suuntaukset ovat vahvempia kuin toiset. Itse asiassa joistakin suuntauksista tulee niin ylenmääräisiä, että hinnat muodostavat j-muotoisen tai parabolisen käyrän.
Seuraavassa kaaviossa näemme esimerkin maailman hopeaindeksin irrationaalisesta parabolinmuotoisesta hintakäyrästä. Se on irrationaalista, koska kauppiaat nostavat hopeahintoja ylöspäin, koska koko hyödykekompleksi hyötyy vahvoista rahastovirroista futuureihin ja ETF: iin ilman, että taustalla olevalle tuotteelle on tasavertaista ja luonnollista kysyntää. Tämä on tapaus "musiikkituoleista". Kun musiikki pysähtyy, poistumisovi kapenee ja myöhään saapuvat kauppiaat kärsivät.
Viikoittaisen hopeakaavion "spinning top" -kynttilän tulee olla voimakas varoitusmerkki kauppiaille, että trendi voi loppua. (Lisätietoja on Advanced Kynttilänjakelumallit. )
Kuva 4: Viikkokohtainen indeksi
Kanadan ja Australian dollarien (kuviot 1 ja 2) käyrän muoto noudattaa normaalimpaa ylämäen kallistusta kuin hopean hinta. Kauppiaiden tulisi aina olla tietoisia käyrän muodoista, koska paraboliset käyrät osoittavat "kupla"-mentaliteetin kehittyvän markkinoilla.
Suuntauksen vaiheet
Elliot-aaltoon perehtynyt lukija huomauttaa, että trendikkäillä markkinoilla liikkuu viisivaiheisessa impulssiaallossa, jota seuraa kolmivaiheinen ABC-korjaus. Monet sijoittajat mieluummin laskevat kääntötappeja ja etsivät 7–11 etenevää tappia, etenkin ottaen huomioon kääntömäärä, kun hinta saavuttaa vahvan vastustustason. (Opi kaupankäyntisuunnitelman laatimiseen tällä menetelmällä. Katso Elliott Wave -sovelluksen käyttäminen Forex-markkinoilla .)
On mahdotonta ennustaa tulevaisuutta, mutta voimme laskea kaupan potentiaalisen onnistumisen pinoamalla useita tekijöitä pyrkiessämme kallistamaan kertoimia hyväksi. Koska kaikki keinottelu perustuu kertoimiin, ei epävarmuustekijöihin, meidän tulee olla tietoisia riskeistä ja käyttää menetelmiä riskin hallitsemiseksi.
Kauppaa tehtäessä on välttämätöntä aina pysähtyä tappioiden rajoittamiseksi, jos kauppa ei suju odotetusti. Suurimmat markkinoiden päättäjät tietävät, missä kaikki pysähtymispaikat ovat, ja voivat tietyissä olosuhteissa (etenkin alhaisen likviditeetin aikana) päästä pysähtymispaikoille. Sijoittajan pysähdyspaikkojen tulisi siis olla paikassa, jossa on riittävästi tilaa estääkseen heidät poistumasta ennenaikaisesti.
Parhaan hallitaksesi pysäytyskäytäntöä trendikkäillä markkinoilla käytä "volatiliteettipysähdyksiä". Tunnettua parabolista SAR-indikaattoria voidaan käyttää myös markkinoiden jäljittämiseen ja voittojen saamiseen heti, kun pysäkki on osunut. Alla olevassa kaaviossa (kuva 5) 50 jakson kolmen ATR: n taajuuden volatiliteetti pysäyttää jäljen hinnat ja tarjoaa lähtökohdat, jos trendi yhtäkkiä kääntyy.
Kuva 5: Päivittäinen XSLV-indeksi - volatiliteettipysähdyksillä
Pohjaviiva
Paras on käydä kauppaa trendin kanssa, mutta olla valppaana siitä, kun trendi on käytetty loppuun ja korjaus tai kääntö on kunnossa. Tarkkailemalla ja kuuntelemalla markkinoiden mielipiteitä, seuraamalla uutistiedotteita ja käyttämällä teknistä analyysiä aikatauluihin merkitsemisen ja poistumisen helpottamiseksi, sinun pitäisi pystyä kehittämään oma henkilökohtainen sääntöpohjainen järjestelmä, joka on sekä kannattava että helppo toteuttaa. (Katso lisätietoja kausitrendeistä Forex-markkinoilla. )
