Netflix, Inc. (NFLX): n osakevaihto on korkeampi melkein 8% torstaina pidetyssä markkinoille saattamista edeltävässä istunnossa sen jälkeen, kun kolmannen vuosineljänneksen voittoarviot olivat lyötyjä 0, 04 dollaria osakkeelta. Sijoittajat horjuttivat viimeisen vuosineljänneksen ohjeiden laskua voimakkaasti ja päättivät sen sijaan keskittyä 21, 2%: n nousuun edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kansainväliset tilaukset ylittivät arviot, kun taas kotimaiset tilaajat tulivat lyhyiksi, vähentäen ahdistusta Apple Inc. (AAPL), The Walt Disney Company (DIS) ja muiden hyvin rahoitettujen kilpailijoiden julkaisemaan suoratoistovaihtoehtojen tulvasta.
Media jättiläinen odottaa nyt ansaitsevan 5, 44 miljardia dollaria viimeisen vuosineljänneksen tuloista, mikä on 2% pienempi kuin edellisissä ohjeissa. Netflix laski osakekohtaisen tuloksen (EPS) arviolta kuitenkin 40 prosentilla myöntäen, että kilpailu tuottaa "vaatimattoman vastatulen" uudelle vuosikymmenelle. Silti osakkeenomistajat saivat helpotuksen huolestuneena, koska mittarit osoittivat huomattavaa parannusta heikkoon toisen vuosineljänneksen tulokseen nähden, samalla kun he vahvistivat olevansa valmiita puolustamaan määräävää markkina-asemaansa.
Huolimatta noususta ei ole viisasta odottaa nopeaa nousua uusiin korkeimpiin nousuihin, koska viime kuukausien tekniset vauriot ovat ottaneet huomattavan tietullin, pudottaen kertymisasteet kahden vuoden alimpaan tasoon. Sivustolla olevat sijoittajat eivät todennäköisesti ota uppoutua ja lataa positioita uudelleen tämän raportin jälkeen, mikä vahvistaa, että tilaajien kasvu on hidastunut huomattavasti ja että kilpailu ottaa markkinaosuuden tulevina vuosina. Yli 100: n tähtitieteellinen hinta / voitto-suhde (P / E) estää myös nopeaa nousua ylöspäin, mikä viittaa siihen, että varastot pysyvät rajoitettuna useiden kuukausien ajan.
NFLX: n pitkäaikaiskaavio (2004 - 2019)
TradingView.com
Vahva nousutrendi loppuu höyryllä jaoteltuun 5, 68 dollariin verrattuna vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä antoi tietä kaupankäynnin alueelle, joka laski kaksi korkeinta ala-arvoa vuoden 2008 talouskriisin aikana. Tämä joustava hintatoimi asetti vaiheen vuoden 2009 purkamiselle, joka herätti tervettä osto-kiinnostusta ja nosti osakekannan voimakkaalla kehityksellä, joka saavutti 40 dollarin puolivälin vuonna 2011. Jyrkkä laskusuuntaus vuoteen 2012 pudotti heikot kädet, polkumyynti yli 80%. yhdeksi numeroksi.
Myynti merkitsi historiallista ostomahdollisuutta, ennen nopeata edestakaista matkaa aiempaan huipulle. Se puhkesi vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä ja testasi uutta tukea yli vuoden ajan ennen portaiden asettamista kolminumeroihin kesällä 2015. Viimeinen ralli-impulssi vuoden 2016 vaalien jälkeen oli kaikkien aikojen korkein - 423, 21 dollaria kesäkuussa. 2018, antaen tietä jyrkälle korjaukselle, joka löysi tukea vuoden lopussa 230 dollarilla.
Osake on käynyt kauppaa vuoden 2018 tasolla vuoden 2019 aikana, vetoamalla kaupankäyntiväliä, joka näyttää hyvänlaatuiselta pitkäaikaiskaaviossa. Myyntipaine alueella on kuitenkin ollut epätavallisen vakava, mikä vähentää sponsorointia, jota tarvitaan kalliiden kasvustojen nousun tukemiseen. Tämä malli puolestaan voisi merkitä tauon hellittämättömässä pitkän aikavälin nousutrendissä tai pitkän aikavälin huipussa, joka lopulta tuottaa paljon alhaisemmat hinnat.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi myyntikierrokseen yliostuneista vyöhykkeistä toukokuussa 2019, ennakoiden kuuden tai yhdeksän kuukauden suhteellista heikkoutta, ja on nyt tullut ylimyydylle alueelle. Nousevan viitejakauman luominen vie ainakin viikon jatkuvan kiinnostuksen, mikä viittaa siihen, että myyjät voivat silti hallita lyhytaikaisesta euforiasta huolimatta. Vähintään tämä vastatuuli varoittaa markkinatoimijoita toimimaan varovaisesti, koska nopea kääntö on mahdollista.
NFLX: n lyhytaikainen kaavio (2016 - 2019)
TradingView.Com
Tasapainovolyymin (OBV) kertymisen jakelun indikaattori vahvistaa varovaisen lähestymistavan viisauden, laskiessaan 20 kuukauden alimpaan arvoon syyskuussa 2019. Tämän menetetyn sponsoroinnin palauttaminen vie kuukausia, kun ennustetaan, että kauppaketju pysyy hyvin 2020. Suhteellinen poistuminen on järkevää tässä skenaariossa rajoittaen ylösalaisin kapeaan suuntaukseen heinäkuun alun täyttöaukon ja.618 Fibonacci -myynnin palautustason lähellä 335 dollaria.
Jos ylösalaisin pelataan odotetulla tavalla, pomppuminen loppuu vain 25–30 pistettä torstaina alkavan painotteen yläpuolelle, mikä tuottaa kielteistä palkkiota: riski vauhdin ostajille. Konservatiivisempi strategia odottaa palautumista laskevaan 50 päivän eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon (EMA), joka on yli 290 dollaria, ja tarjoaa alhaisemman riskin tulon, joka voi selviytyä matkaa punaiselle trendilinjalle. Kummassakin tapauksessa aggressiiviset voitot olisi otettava, koska ei ole juurikaan näyttöä siitä, että osake on nyt noussut uuteen nousuun.
Pohjaviiva
Netflix on pudonnut matalalta kolmannen vuosineljänneksen positiivisen tulosraportin jälkeen, mutta tekniset vahingot vähentävät kertoimia nopeaan palaamiseen uusiin ennätyksiin.
