Dow-komponentti McDonald's Corporation (MCD) laski yli 3% tiistaina ennakkomarkkinoilla, kun puuttui kolmannen vuosineljänneksen voittoennusteista 0, 10 dollaria ja tuskin täyttää konservatiiviset tulo-odotukset. Liikevaihto kasvoi vain 1, 1% edellisvuodesta huolimatta globaalin vertailumyynnin kasvusta 5, 9%, mikä korosti odotettua heikompaa kotimarkkinamyyntiä ja korkeampia kustannuksia. Uutiset myy -reaktio testaa psykologista 200 dollarin tasoa ensimmäistä kertaa, kun osake on saavuttanut tason toisella vuosineljänneksellä.
Kesäkuun puolivälin ralli päättyi kanavan vastuskyvyn nousuun, joka jatkuu vuoteen 2016, kun taas tämän aamun myyntimerkki osoittaa välivaiheen seuraavan osuuden, joka voi lopulta saavuttaa kanavan tuen alemmilla 180 dollarilla. Lasku kyseiselle hintavyöhykkeelle merkitsisi myös ensimmäistä vetäytymistä huhtikuun murtautumiseen yli viiden kuukauden vastustuskyvyn, ennakoiden, että se tarjoaa matalan riskin ostamismahdollisuuden.
MCD: n pitkäaikaiskaavio (1990 - 2019)
TradingView.com
Osake puhkesi yli vuoden 1987 vastustuskyvyn vuonna 1990 ja nousi voimakkaaseen kehitykseen, joka nosti useita ralli-aaltoja marraskuun 1999 korkeimpaan hintaan, 49, 56 dollariin. Kolme osakekurssijakoa nousun aikana korosti sitoutuneen ostamisen kiinnostusta, jota vauhditti nopea kansainvälinen laajentuminen. Se hajosi kaksinkertaisesta huippumallista vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä aiheutti laskusuuntauksen, joka vahvistui maaliskuuhun 2003, kun myyntipaine laski kymmenen vuoden alimmillaan teini-ikäisten puolivälissä.
Positiiviset toimet vuosikymmenen puolivälissä härkämarkkinoilla saattoivat edestakaisen matkan vuoden 2007 korkeimmalle tasolle vuonna 2007, mikä tuotti purkautumisen, jota seurasi kapea kauppapaikka, joka sai uutta tukea vuoden 2008 talouskriisin aikana. Tämä joustavuus tuki vuoden 2010 nousutrendiä, joka pysähtyi kolminumeroihin siirtymisen jälkeen vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä. Huippu merkitsi osakkeenomistajille vaikean ajanjakson alkamista: lähes neljä vuotta sivutuotteita, kun S&P 500 lähentyi kaikkien aikojen korkeimpaan tasoon..
Koko päivän aamiainen-aloite herätti osto-kiinnostusta vuonna 2015, mikä aiheutti purkautumisen, joka astui portaikkoon yli 200 dollaria toukokuussa 2019. Viimeinen ostoaalto oli kaikkien aikojen korkein, 221, 93 dollaria elokuussa, antaen tietä hidastetulle laskulle, joka asettui yli 205 dollaria syyskuussa. Varastot viettivät viimeisen kuukauden kamppailemalla tällä tasolla ja ovat laskeneet neljän kuukauden alimmaksi tämän aamun tunnustuksen jälkeen.
Kuukausittainen stokastinen oskillaattori aloitti myyntisyklin ylimyydyllä alueella syyskuussa ja ennusti vähintään kuuden tai yhdeksän kuukauden suhteellista heikkoutta. Lasku-signaali aukesi samaan aikaan, kun osake kääntyi kolmen vuoden nousevan kanavavastuksen kohdalla paljastaen laskun matalaan 180 dollariin. Kaupankäynti on edelleen yli 200 dollaria, mikä merkitsee myös 200 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskimääräistä (EMA) tukea, joka määrittelee avaintason markkinoiden toimijoille, joita katsella tulevissa istunnoissa.
MCD: n lyhytaikainen kaavio (2017 - 2019)
TradingView.com
Osake rikkoi 50 päivän EMA-tuen, kun se laski syyskuussa, ja on nyt epäonnistunut kahdella yrityksellä palauttaa taso takaisin. Yhdessä 200 päivän EMA: n kanssa 200 dollarilla, hintatoiminta on kiinni kallion ja kovan paikan välillä, mikä viittaa siihen, että härät ja karhut osallistuvat monen päivän konflikteihin, kunnes jompikumpi puoli vallitsee. Karhut ovat tällä hetkellä hallussaan, kun pitkäaikainen myyntisykli kerää vahvuutta.
Tasapainovolyymin (OBV) kertymisen jakelu-indikaattori ylitti huhtikuussa 2018 eikä saavuttanut sitä tasoa, kun osakekanta nousi marraskuussa uuteen korkeimpaan hintaan. Se pysähtyi juuri vastuskyvyn yläpuolelle elokuussa 2019 ja on hiomannut sivuttain viimeisen kahden kuukauden ajan. Keskimääräistä suurempi myyntimäärä tällä viikolla saattaa saada aikaan käännöksen, mikä lisää luotettavuutta ennusteeseen alhaisemmista hinnoista tulevina kuukausina.
Pohjaviiva
McDonald's jäi kolmannen vuosineljänneksen tulosennusteisiin huolimatta hyvästä globaalista myynnistä. Kotimaan myynnin heikkeneminen ja korkeammat kustannukset voivat olla syyllisiä, mikä viittaa siihen, että osake jatkaa välivaiheen korjausta, joka ei välttämättä löydä sitoutuneita ostokorkoja vasta alhaisella 180 dollarilla.
