Tesla, Inc. (TSLA): n osakkeet sulkivat vuoden 2019 alkupuoliskolla 222, 59 dollarilla, josta tuli avainasia omaan analytiikkaani. Ainoa ensimmäisestä puoliskosta jäljelle jäävä taso on sen vuotuinen riskitaso 388, 02 dollarissa, joka on hieman korkeampi kuin 7.8.2018 asetettu kaikkien aikojen päivänsisäinen enimmäismäärä, 387, 48 dollaria, jota pidetään nyt arvotasona. Päiväkaaviossa näkyy "kuolemanraja", ja viikkotaulukko on ollut positiivinen 28. kesäkuuta alkavalta viikolta lähtien, jolloin osakekurssi oli 222, 59 dollaria.
Periaatteessa Teslan osake ei ole pitkäaikainen sijoitus, mutta volatiliteetti voidaan torjua. Sähköajoneuvojen ja sähköajoneuvojen voimansiirtokomponenttien valmistaja ilmoitti äskettäin ennätyksellisistä neljännesvuosittaisista toimituksista, mutta niiden on nopeutettava vuotuisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tesla jäi ansaitsematta tulosennusteita 24. huhtikuuta, ja osake reagoi laskemalla 52 viikon matalampaan hintaan (176, 99 dollaria) 3. kesäkuuta. Sen jälkeen osake on noussut härkämarkkinoille 30, 1%. Tästä huolimatta osake on myös karhumarkkinalla 40, 6%: n alapuolella, kun se on 52 viikon enimmäismäärä eli 7.7.2018 asetettu 387, 48 dollaria. Vuottainen tappio on 30, 8%.
Teslan päiväkaavio
Refinitiv XENITH
Teslan päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut alle "kuoleman rajan" 28. helmikuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osoittaakseen, että alhaisemmat hinnat ovat edessä. Osakkeen myynti oli 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo tuona päivänä 316, 36 dollarilla. Tämän seurauksena osake oli 3. kesäkuuta alhaisin eli 176.99 dollaria.
Kolmannen vuosineljänneksen arvo on 213, 05 dollaria, heinäkuun arvo on 209, 53 dollaria. Sen puolivuotinen riskitaso vuoden 2019 toisella puoliskolla on 278, 76 dollaria.
Teslan viikkokaavio
Refinitiv XENITH
Teslan viikkokaavio on positiivinen, kun osake on yli viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon, 225, 35 dollaria. Osake on selvästi alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon eli "palautumisen keskiarvoon" 273, 21 dollarilla. Teslan osake on ollut alle "palautumisen keskiarvoon" 19. huhtikuuta lähtien.
12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan nousevan 39, 09: een tällä viikolla, 5. heinäkuuta 32.13: iin. 3. kesäkuuta alhaisimmalla lukemalla tämä oli 8, 95, kun taso oli alle 10.00, mikä tekee varastosta teknisesti "liian halvan" jättää huomiotta."
Kaupankäyntistrategia: Osta Tesla jakaa heikkouden vuosineljänneksen ja kuukausittaiselle arvotasolle, vastaavasti 213, 03 dollaria ja 209, 53 dollaria, ja vähentää vahvistuksia puolivuosittain riskitasolle 278, 76 dollarilla.
Arvo- ja riskitasojen käyttäminen: Arvo- ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuotiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasotaso perustui 31. joulukuuta pidettäviin sulkemisiin. Alkuperäinen vuositaso on edelleen voimassa. Viikkotaso muuttuu joka viikko. Kuukausitaso muutettiin kunkin kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Myös neljännesvuositasoa muutettiin kesäkuun lopussa.
Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti päätöskurssien välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdollinen nouseva tai laskeva tapahtuma otetaan huomioon. Osakkeiden hinnan volatiliteetin selvittämiseksi sijoittajien tulisi ostaa osakkeita heikkousarvon tasolle ja vähentää omistusosuuksia vahvuuteen riskialtista tasoa. Kääntöpiste on arvo- tai riskitaso, jota rikottiin aikajaksossaan. Kääntölavat toimivat magneetteina, joilla on suuri todennäköisyys testata uudelleen ennen aikahorisontinsa loppumista.
Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidas stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui monien menetelmien jälkitestaukseen osakekurssihetken lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten väärät signaalit. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden kaatumisen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.
Stokastinen lukema kattaa 12 viimeisen viikon ylä- ja alamäet ja sulkeutuu varastolle. Korkeimman ja alimman matalan erot sulkemisen välillä on raa'asti laskettu. Nämä tasot muutetaan nopeaksi ja hitaaksi lukemiseksi, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.
Stokastinen lukema asteikolla välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 pidetään liikaa ostetut ja lukemat alle 20.00 pidetään ylimyydyinä. Äskettäin panin merkille, että varastot yleensä huipussaan ja laskevat 10 - 20% ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema on noussut yli 90, 00, joten kutsun, että "paisuttava parabolinen kupla", koska kupla tulee aina esiin. Viittaan myös alle 10.00: n lukemaan "liian halvalla sivuuttaa".
