Keinutkauppaa on kuvattu eräänlaiseksi perustavanlaatuiseksi kaupankäynniksi, jossa positioita pidetään pidempään kuin yksi päivä. Suurin osa fundamentalisteista on swing-kauppiaita, koska muutokset yritystoiminnan perusteissa edellyttävät yleensä useita päiviä tai jopa viikkoa riittävän hinnanmuutoksen aikaansaamiseksi kohtuullisen voiton tuottamiseksi.
Mutta tämä swing-kaupan kuvaus on yksinkertaistus. Todellisuudessa swing-kauppa on keskellä jatkuvuutta päiväkaupan ja trendikaupan välillä. Päiväkauppias pitää varastossa missä tahansa muutamasta sekunnista muutamaan tuntiin, mutta ei enempää kuin päivässä; trendi kauppias tutkii osakekannan tai indeksin pitkän aikavälin perussuuntauksia ja voi pitää sitä muutaman viikon tai kuukauden ajan. Keinukauppiaat pitävät tiettyä varastossa tietyn ajanjakson, yleensä muutamasta päivästä kahteen tai kolmeen viikkoon, joka on näiden ääripäiden välissä, ja he käyvät kauppaa osakekannalla sen viikon sisäisen tai kuukauden sisäisen värähtelyn perusteella optimismin ja pessimismi.
Avainsanat
- Suurin osa fundamentalisteista on swing-kauppiaita, koska muutokset yritystoiminnan perusteissa edellyttävät yleensä useita päiviä tai jopa viikkoa riittävän hinnanmuutoksen aikaansaamiseksi kohtuullisen voiton saamiseksi. Kaupankäynti sijoittuu keskelle jatkuvuutta päiväkaupan ja trendikaupan välillä. Ensimmäinen avain menestyvään swing-kauppaan on oikeiden osakkeiden hankkiminen.
Oikeat osakkeet swing-kauppaan
Ensimmäinen avain menestyvään swing-kauppaan on oikeiden osakkeiden hankkiminen. Parhaita ehdokkaita ovat suuryritykset, jotka ovat suurimpien pörssien aktiivisimmin myytäviä osakkeita. Aktiivisilla markkinoilla nämä varastot kääntyvät laajasti määriteltyjen korkeimpien ja matalimpien ääripisteiden välillä ja heilahteleva elinkeinonharjoittaja ajaa aallon suuntaan muutama päivä tai viikko vain vaihtaakseen kaupan vastakkaiselle puolelle, kun osake kääntyy suuntaan.
Mikä on Swing Trading?
Oikeat markkinat
Kummassakin markkinoiden ääripäässä, karhumarkkinaympäristössä tai raivoavissa härkämarkkinoissa, swing-kauppa osoittautuu melko erilaiseksi haasteeksi kuin näiden kahden ääripään välisillä markkinoilla. Näissä ääripäissä edes aktiivisimmilla osakkeilla ei ole samoja ylös- ja alas-värähtelyjä kuin silloin, kun indeksit ovat suhteellisen vakaita muutaman viikon tai kuukauden ajan. Karhumarkkinoilla tai härkämarkkinoilla vauhtia pidetään yleensä varastossa pitkään vain yhteen suuntaan, mikä vahvistaa, että paras strategia on käydä kauppaa pidemmän aikavälin suuntauksen perusteella.
Siksi swing-kauppias on parhaiten asemassa, kun markkinat eivät mene minnekään - kun indeksit nousevat muutaman päivän, sitten laskevat seuraavien päivien ajan, vain toistaaksesi saman yleisen mallin uudestaan ja uudestaan. Pari kuukautta voi kulua suurten osakkeiden ja indeksien kanssa suunnilleen samassa paikassa kuin niiden alkuperäinen taso, mutta keinuyrityksellä on ollut monia mahdollisuuksia tarttua lyhytaikaisiin liikkeisiin ylös ja alas (joskus kanavan sisällä).
Sekä swing-kaupan että pitkän aikavälin trendikaupan ongelma on tietysti se, että menestys perustuu siihen, että tunnistetaan oikein, minkä tyyppisiä markkinoita tällä hetkellä koettiin. Trendikauppa olisi ollut ihanteellinen strategia sonnimarkkinoille 1990-luvun loppupuolella, kun taas swing-kauppa olisi todennäköisesti ollut parasta vuosina 2000 ja 2001.
Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon käyttäminen
Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA) tarjoavat tuki- ja resistanssitasoja sekä nousevia ja laskevia kuvioita. Tuki- ja vastustasot voivat merkitä, ostaako osake. Nouseva ja laskeva crossover-malli ilmoittaa hintapisteistä, joihin sinun tulee syöttää ja poistua varastosta.
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on SMA: n variaatio, jossa korostetaan enemmän uusimpia datapisteitä. EMA antaa kauppiaille selkeät trendisignaalit ja tulo- ja lähtöpisteet nopeampaa kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. EMA-crossoveria voidaan käyttää vaihtokaupassa aikatauluihin ja lähtöpisteisiin.
Perus-EMA-ristinvaihtojärjestelmää voidaan käyttää keskittymällä yhdeksän, 13 ja 50 jakson EMA: iin. Nouseva ylitys tapahtuu, kun hinta ylittää näiden liikkuvien keskiarvojen yläpuolella sen jälkeen, kun on ollut alempi. Tämä tarkoittaa, että korteissa voi olla peruutus ja että nousu voi olla alkamassa. Kun yhdeksän jakson EMA ylittää 13 jakson EMA: n, se merkitsee pitkää merkintää. 13 jakson EMA: n on kuitenkin oltava yli 50 jakson EMA: n tai ylittää sen.
Toisaalta laskeva crossover tapahtuu, kun arvopaperin hinta laskee alle näiden EMA: n. Tämä merkitsee trendin mahdollista kääntymistä, ja sitä voidaan käyttää aikataulun poistumiseen pitkästä sijainnista. Kun yhdeksän jakson EMA ylittää 13 jakson EMA: n, se ilmoittaa lyhyen sisääntulon tai poistumisen pitkästä sijainnista. 13 jakson EMA: n on kuitenkin oltava alle 50 jakson EMA: n tai ylitettävä sen alapuolella.
Perustaso
Suuri historiallisten tietojen tutkimus on osoittanut, että heilahtelevaa kauppaa edistävillä markkinoilla likvideillä osakkeilla on taipumus käydä kauppaa lähtöarvon ylä- ja alapuolella, joka esitetään kaaviossa EM: n avulla). Dr. Alexander Elder kirjassaan "Tule kauppahuoneeseesi: Täydellinen opas kaupankäyntiin" (2002) käyttää ymmärrystään osakekannan käyttäytymisestä lähtötason ylä- ja alapuolella kuvaamaan swing-kauppiaan strategiaa "normaalin ostaminen ja manian myynti" "tai" oikolukua ja kattaa masennus ". Kun kääntyvä kauppias on käyttänyt EMA: ta tunnistaaksesi osakekaavion tyypillisen lähtötason, hän menee pitkään lähtöviivalle, kun osake nousee ylös, ja lyhyt lähtöviivalle, kun osake on menossa alaspäin.
Joten, keinukauppiaat eivät halua lyödä kotiajoa yhdellä kaupalla - he eivät ole kiinnostuneita täydellisestä ajasta ostaa varastossa tarkalleen sen alaosassa ja myydä tarkalleen sen yläosassa (tai päinvastoin). Täydellisessä kauppaympäristössä he odottavat, että osake saavuttaa lähtötason ja vahvistaa suunnan ennen liikkeensä aloittamista. Tarina tulee monimutkaisemmaksi, kun vahvempi nouseva tai laskusuuntaus on pelissä: elinkeinonharjoittaja voi paradoksaalisesti mennä pitkälle, kun osake laskee EMA: n alapuolelle, ja odottaa, että varastot palaavat nousevaan trendiin, tai hän voi lyhyt varastossa, joka on puukotettu EMA: n yläpuolelle ja odota sen pudotusta, jos pidempi trendi laskee.
Voittojen ottaminen
Kun on aika ottaa voittoa, keinuva kauppias haluaa poistua kaupasta mahdollisimman lähellä ylä- tai alakanavan linjaa olematta liian tarkka, mikä voi aiheuttaa parhaan mahdollisuuden menettämisen riskin. Vahvoilla markkinoilla, joissa varastossa on vahva suuntauskehitys, kauppiaat voivat odottaa kanavajohdon saavuttamista ennen voiton saamista, mutta heikommilla markkinoilla he saattavat ottaa voitonsa ennen linjan osumista (jos suunta muuttuu ja viiva ei osu kyseiseen keinuun).
Pohjaviiva
Swing-kaupankäynti on oikeastaan yksi parhaista kaupankäynnistyyleistä aloittelijalle kastelua varten, mutta se tarjoaa silti merkittävän voittopotentiaalin keskisuurille ja edistyneille kauppiaille. Keinukauppiaat saavat riittävästi palautetta kaupoistaan parin päivän kuluttua pitääkseen heidät motivoituneina, mutta heidän pitkät ja lyhyet, useiden päivien sijainnit ovat kestoltaan sellaisia, etteivät ne häiritse. Sitä vastoin trendikauppa tarjoaa suuremman voittopotentiaalin, jos elinkeinonharjoittaja pystyy saavuttamaan viikkojen tai kuukausien merkittävän markkinasuuntauksen, mutta harvat ovat sellaisia elinkeinonharjoittajia, joilla on riittävä kurinalaisuus pitääkseen pitkään positioissaan häiritsemättä. Toisaalta kymmenien osakkeiden kaupankäynti päivässä (päiväkaupankäynti) saattaa joillekin osoittautua liian valkoiseksi kyydiksi, mikä tekee swing-kaupasta täydellisen välineen ääripäiden välillä.
