Goldman Sachs Group, Inc. -yrityksen (GS) osakekanta nousi 4%: n kuuden viikon huipulle keskiviikon ennakkomarkkinoilla sen jälkeen, kun yritys ylitti viimeisen vuosineljänneksen voitto- ja liikevaihtoennusteen terveillä katteilla. Sijoituspankkitoiminnan tuotot olivat lyhyet ja laskivat 5% edellisvuodesta huolimatta yritysveroleikkausten aiheuttamasta voimakkaasta pääomavirrasta. Ralli pysähtyi lähellä 50 päivän eksponentiaalista liikkuvaa keskiarvoa (EMA) ennen aukkokelloa, ja tämä magneettinen taso vastusti todennäköisesti lisävahvistuksia, ainakin muutaman istunnon ajan.
Osake käy edelleen kauppaa selvästi alle 200 päivän EMA: n, kun se on pudonnut yli 30% vuonna 2018, mikä on huonoin tulos vuodesta 2008. Pitkä ja tuskallinen lasku joulukuuhun saavutti 10 vuoden trendin, mikä kasvattaa todennäköisyyttä, että nykyinen palautuminen jatkuu viikoiksi. On kuitenkin vaikeaa julistaa uutta nousutrendiä, koska raskas yleistarjonta lopettaa ennakkomaksun ennen kuin osakekurssi ylittää 210 dollaria.
GS: n pitkäaikaiskaavio (1999 - 2018)
TradingView.com
Yhtiö julkistettiin matalalla 70 dollarilla toukokuussa 1999 ja aloitti vahvan nousutrendin kuusi kuukautta myöhemmin. Ralli loppui höyrystä lähellä 130 dollaria maaliskuussa 2000, samalla kun Internet-kuplabullimarkkinat olivat loppumassa. Alueeseen sidottu toiminta testasi tukea 70 dollarin puolivälissä kolme kertaa ennen hajoamista syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen, mikä tuotti uusia matalampia lokakuun 2002 pohjalle ylimmässä 50 dollarissa.
Vuoden 2003 elpymisen aalto herätti voimakasta osto-kiinnostusta, joka saavutti vuoden 2000 vastarinnan kaksi vuotta myöhemmin. Se puhkesi heti ja kaksinkertaistui hinnassa seuraavien kahden vuoden aikana, lopulta nouseen 251 dollariin lokakuussa 2007. Lasku vuoteen 2008 saattoi päätökseen kahden vuoden pään ja hartioiden hajoamisen lokakuun kaatumisen aikana, laukaiseen pystysuuntaisen putouksen, joka osui kaikkiin - alhainen aika marraskuun ylemmässä 40 dollarissa. Se merkitsi historiallista ostomahdollisuutta ennen vertikaalista pomppumista, joka pysähtyi.618 Fibonacci -myyntikorjaustasolle lokakuussa 2009.
Osake saattoi edestakaisen matkan vuoden 2008 huipulle vuoden 2016 vaalien jälkeen ja kääntyi kääntämällä pyöristetyn korjauksen ennen joulukuun 2017 purkautumista, joka lisäsi vain 15 pistettä maaliskuun 2018 kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan, 275, 31 dollarilla. Seuraava taantuma epäonnistui toukokuun purkautumisessa, mikä aiheutti jatkuvaa myyntipainetta, joka päättyi joulukuun 200 kuukauden EMA: han. Kuukausittainen stokastinen oskillaattori siirtyi myyntisykliin maaliskuussa 2018 ja laski osakkeen historian syvin ylimyydylle tasolle kaksi kuukautta myöhemmin, kun taas seuraava ostojakso epäonnistui marraskuussa.
Lasku vuoden loppupuolelle päättyi nousevaan trendilinjaan, joka palaa vuoteen 2008, mikä osoittaa merkittävää matalaa, kun taas monivuotinen malli on veistänyt massiivisen kolmion. Tämä pakkaus ennustaa etäisyyteen sidotun toiminnan lähitulevaisuuteen, sopii paremmin positiokauppiaille kuin pitkäaikaiset sijoittajat. 200–210 dollarin hintavyöhyke näyttää lopulliselta tavoittelulta, joka osoittaa noin 10–12% ylösalaisin, ennen kuin myyjät jatkavat hallintaa.
GS: n lyhytaikainen kaavio (2016 - 2018)
TradingView.com
Vuonna 2016 alkanut nousutrendin yli ulottuva Fibonacci-ruudukko korostaa.786: n paluutasoa alle 170 dollaria, joka hajosi joulukuussa, ennen palautusta, joka palautti tuen. Nykyinen nousu on nyt saavuttanut 50 päivän EMA-vastuksen, joka voi hidastaa tai pysäyttää edistymisen. Samaan aikaan laskeva 200 päivän EMA on pudonnut 215 dollariin, kun löysä suuntaus.382: n retracementissa on katkennut ja kaksivuotinen huippumerkinnän vastus on rikki, mikä todennäköisesti ei hajoa kuukausia tai vuosia. Seurauksena on luonnollinen hintavyöhyke, joka tuottaa voittoa tai aloittaa uuden lyhytaikaisen myynnin.
Taseen loppusumman (OBV) kertymisen jakautumisen indikaattori laski joulukuussa kahden ja puolen vuoden alimpaan hintaan, mikä osoittaa pitkäaikaisten osakkeenomistajien aggressiivisen poistumisen. Sponsoroinnin palauttaminen vie massiivisen ostovoiman, vähentäen todennäköisyyttä, että nykyinen palautus kehittyy uudeksi nousutrendiksi. Vaikka osake on noussut yli 20% viimeisen kolmen viikon aikana, ostopäivät eivät ole onnistuneet vastaamaan marraskuun ja joulukuun myyntipäivien määrää. Tämä varoittaa myös, että myyjät todennäköisesti palaavat, kun ylimyydyn lukemat helpottuvat järjestelmästä.
Pohjaviiva
Goldman Sachsin osakekanta on kasvussa sen jälkeen, kun yritys on ylittänyt tulo-odotukset, mutta seuraavaan kääntymiseen on tarkkailtava tarkkaan, koska sillä on valta hajottaa pitkäaikainen tuki ja pudottaa rahoitusjättiläinen monivuotiseen laskusuuntaukseen.
