Sijoituspankkitoiminnan jättiläinen Goldman Sachs Group, Inc. (GS) on Dow Jonesin teollisuuden keskiarvon jäsen ja on karhumarkkina-alueella 26, 5%: n alapuolella kaikkien aikojensa päivänsisäisen huipputason eli 275, 31 dollaria, joka asetettiin 12. maaliskuuta. Monipuolinen sijoituspankki jättiläinen Morgan Stanley (MS) on myös karhumarkkinalla 26, 5% alle vuoden 2018 korkeimman päivän (59, 38 dollaria), joka on myös asetettu 12. maaliskuuta.
Miksi nämä taloudelliset jättiläiset ovat aukossa?
Yksi syy on globaali velatarina! Goldman Sachsilla ja Morgan Stanleyllä on todennäköisesti valotuksia ympäri maailmaa. Lähteistä, mukaan lukien IMF, saatujen tietojen mukaan kokonaisvelka oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 233 biljoonaa dollaria.
Yritysten muu kuin rahoitusvelka on 68 biljoonaa dollaria. Yritykset ympäri maailmaa, mukaan lukien yhdysvaltalaiset yritykset, keräsivät rahaa joukkovelkakirjalainan tarjoamisen kautta, jotta ne voisivat lisätä osinkoja ja tehostaa osakkeiden takaisinosto-ohjelmia. Kun velat erääntyvät, niitä purkaa korkeammat korot ja laajemmat erot Yhdysvaltain valtiovarainministeriöön verrattuna.
Valtionvelka on 63 biljoonaa dollaria. Monilla mailla on dollarimääräinen velka ja huomattavasti heikompi paikallinen valuutta, mikä on vaarallinen yhdistelmä. Dollarivelka maissa, joissa on nousevia valuuttoja, edellyttää muun paikallisen valuutan muuntamista. Yhdysvalloissa velka ylittää nyt 21 biljoonaa dollaria, mutta tämä ei sisällä Fannie Maen ja Freddie Macin velkaa, joka todennäköisesti ylittää 5 biljoonaa dollaria. Sekä Goldman että Morgan Stanley ovat pääasiallisia jälleenmyyjiä ja siten Yhdysvaltain valtion velan vakuuttajia.
Rahoitussektorin velka on 58 biljoonaa dollaria. Yhdysvalloissa asuntomarkkinat ovat pysähtyneet, ja pankkijärjestelmämme kohtaa huonojen lainojen aaltoja monissa kategorioissa: asuntolainoilla, kaupallisilla kiinteistöillä, rakennus- ja kehityslainoilla, opiskelijalainoilla, autolainoilla ja luottokorttiluotolla. Isommilla pankeillamme on suhteita pankkeihin kehitys- ja kehittyvillä markkinoilla.
Kotitalouksien velka on 44 biljoonaa dollaria. Rahakeskukset ja alueelliset pankit puristavat Main Street USA: ta ja pienyrityksiä, jotka ovat tiukentaneet luotonantostandardejaan FOMC: n kunkin koronkorotuksen 0, 25 prosentin yläpuolella.
Päiväkaavio Goldman Sachsille
Goldman on ollut alle "kuoleman rajan" 29. toukokuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osoittaakseen, että hinnat nousisivat. Tämän laskusignaalin jälkeen osakekurssi oli jopa 245, 08 dollaria, epäonnistuneen vain 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon alapuolella, ja oli sitten 245, 53 dollaria. Osake vaihtui niinkin alhaalta kuin 198, 44 dollaria 14. marraskuuta, mikä antoi kauppiaille mahdollisuuden ostaa osakkeita kuukausittaisella arvotasollani, joka oli 200, 82 dollaria.
Viikkokaavio Goldman Sachsille
Goldman Sachsin viikkokaavio on neutraali, ja osakekannan alapuolella on viiden viikon muokattu liukuva keskiarvo, joka on 220, 00 dollaria, ja sen alapuolella on 200 viikon yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka on tällä viikolla 208, 17 dollaria. Varastossa palasi siten "palautumiseen keskiarvoon". 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan päättyvän tällä viikolla klo 32.79, hieman korkeammalle kuin 9. marraskuusta 32.05.
Nämä kaaviot ja analyysit huomioon ottaen suosittelen ostamaan Goldman Sachsin osakkeita heikkouden suhteen kuukausittaiselle arvotasolleni 200, 82 dollarilla ja vähentämään vahvistuksia vuosittaiselle pivotilleni 205, 27 dollarilla. Tämä on tiukka kauppa, joten on suositeltavaa käyttää vain 25% käteistäsi yleensä lyhytaikaisessa kaupassa.
Päivän kaavio Morgan Stanleylle
Päivittäinen kaavio osoittaa, että Morgan Stanley on ollut "kuolemanristin" alapuolella 26. kesäkuuta. "Kuolemanristi" tapahtuu, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laskee alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, mikä osoittaa, että matalammat hinnat ovat edessä. Varasto on alle puolivuotisen pivot -sivustoni 49, 77 dollaria, mikä on kaaviossa esitetty vaakaviiva. Huomaa, kuinka tämä nivel oli magneettina 20. heinäkuuta - 21. syyskuuta välillä tasona, jolla pitoa voidaan vähentää.
Viikkokaavio Morgan Stanleylle
Morgan Stanleyn viikkokaavio on neutraali, ja osakekannan alapuolella on viiden viikon muokattu liukuva keskiarvo 45, 59 dollaria. Osake on yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa 40, 45 dollarilla, mikä on "palautuminen keskiarvoon", viimeksi testattu 19. elokuuta 2016 pidetyllä viikolla, jolloin keskiarvo oli 29, 92 dollaria. 12 x 3 x 3 -viikkoisen hitaan stokastisen lukeman ennustetaan päättyvän tällä viikolla klo 27.21, hieman korkeammalle kuin 9. marraskuun 27.14.
Näiden kaavioiden ja analyysien perusteella sijoittajien tulee ostaa Morgan Stanleyn osakkeita heikkouden mukaan kuukausittaiselta ja vuosittaiselta arvoltaanni 41, 85 dollaria ja 39, 43 dollaria, ja vähentää puolivuosittaisen pivot-arvoni 49, 77 dollaria.
