Kultahinnat puolustavat edelleen tarkkaan seurattua 1 500 dollaria unssilta tällä viikolla, vaikka korkoleikkausmahdollisuudet Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) syyskuun liittovaltion avointen markkinoiden komitean (FOMC) kokouksessa vähentyisivät. Koronlasku tuki kullan hintoja, koska tuottamattoman omaisuuden hallinnan vaihtoehtoiset kustannukset laskisivat.
CME FedWatch -työkalun mukaan futuurimarkkinat ovat hinnoitelleet 56, 5%: n todennäköisyydellä korkoleikkauksesta, kun Fed julkaisee päätöksensä tänään klo 14.00 EDT. Vain viikko sitten markkinat hinnoittelivät melkein 100-prosenttisen todennäköisyyden koronnostoon. Siitä huolimatta kulta on edelleen hyvä tarjous sen jälkeen, kun viikonloppuna toteutettu drooni-isku kriittiselle Saudi-Arabian öljyinfrastruktuurille kärjisti Lähi-idän jännitteitä.
"Geopoliittinen epävarmuus on väistämättä vakiinnuttanut kullan psykologisen 1500 dollarin rajan yläpuolella, ja se on kannustanut rakentavaan maisemaan sekä perustavanlaatuisesta että teknisestä näkökulmasta", sanoi Bill Baruch Blue Line Futures -yhtiöstä, joka on hyödykekohtainen sivusto kitco.com.
Niiden, jotka haluavat suojautua jatkuvalta epävarmuudelta tai vain spekuloida jalometallin hinnasta, pitäisi lisätä nämä kolme kultapörssissä rahastoa tarkkailulistalleen. Katsotaanpa kunkin rahaston mittarit ja tutkimalla useita kultakaupankäyntiä, jotka saattavat loistaa nykyisessä markkinaympäristössä.
SPDR-kultaiset osakkeet ETF (GLD)
Vuonna 2004 lanseerattu SPDR Gold Shares ETF (GLD) tarjoaa sijoittajille omaisuuden, jolla voidaan seurata kullan spot-hintaa, josta on vähennetty kulut ja velat, käyttämällä Lontoon holvissa pidettyjä kultapalkkeja. Rahasto on rakenteeltaan myöntäjäluotto, joka suojaa sijoittajia, koska edunvalvojat eivät voi lainata kultaharkoja. Yli 12 miljoonan osakkeen päivittäinen osakemäärä yhdistettynä 0, 01% partakoneen ohutan keskikurssiin antaa kauppiaille mahdollisuuden päästä ja poistua positioista helposti pitäen kaupankäyntikulut alhaisina. GLD hallitsee hallinnoitavia varoja (AUM) 43, 15 miljardia dollaria, veloittaa kilpailukykyisen 0, 40% hallinnointipalkkion ja on palauttanut 15, 59% vuodesta tähän mennessä (syyskuun alussa) 18. syyskuuta 2019 alkaen.
Rahaston hinta vaihdettiin 7, 50 dollarin vaihteluvälillä tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana ennen kuin se aloitti siirtymän jyrkästi korkeammalle. Asettaessaan vuoden 2019 korkeimman huhtikuun 4. syyskuuta, ETF on siirtynyt alueelle, joka löytää yhtymäkohdan nousevasta 50 päivän yksinkertaisesta liikkuvasta keskiarvosta (SMA), 50%: n Fibonacci-retracement-tasosta ja nousevasta linjasta, joka ulottuu takaisin toukokuun lopulla. Niiden, jotka päättävät käydä kauppaa, tulisi asettaa stop-loss-tilaus syyskuun alimpaan hintaan 140, 06 dollaria ja suunnata ensimmäinen siirto tämän kuukauden korkeimmalle tasolle 146, 82 dollaria.
Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3X -osakkeet ETF (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X -osakkeen ETF (NUGT) nettovarallisuuden ollessa 1, 6 miljardia dollaria on tarkoitus tuottaa kolme kertaa päivässä NYSE Arca Gold Miners -indeksin tuotto. Seurattu vertailuindeksi sisältää kulta- ja hopeayhtiöt, jotka toimivat maailmanlaajuisesti sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Suurimpia omistuksia ovat Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) ja Newcrest Mining Limited (NCMGY). Päivittäinen dollarimääräinen likviditeetti, joka on lähes 375 miljoonaa dollaria, ja kapea 0, 05%: n keskimääräinen erotus tekevät rahastosta sopivan kaikille kaupankäyntityyleille ja auttavat minimoimaan luisumisen. NUGT perii mahtavan 1, 23%: n vuotuisen hallinnointipalkkion johdannaistuotteiden käytöstä vipuvaikutteisen tuoton saavuttamiseksi. Vuodesta 18. syyskuuta 2019, ETF tarjoaa 0, 27% osinkotuottoa ja urheilu YTD voitto 61, 71%.
6-prosenttinen ero 200 päivän SMA: n yläpuolella 31. toukokuuta aloitti NUGT: n rallin 52 viikon korkeimmalle, hieman yli 45 dollarille. Rahasto on vetäytynyt takaisin syyskuun ensimmäisellä puoliskolla tarjoamalla kauppiaille "osta dip" -mahdollisuuden nykyisellä tasolla. Price on tällä viikolla puolustanut tukialuetta 27, 50 dollarilla, mikä saattaa johtaa uudelleentarkastukseen aiemmin mainitusta 52 viikon korkeimmasta arvosta. Pitkän aseman avaavien tulisi toteuttaa riskienhallinta asettamalla pysäytysmääräys yhden viimeisen kolmen päivän alarajaan henkilökohtaisen riskin mieltymysten mukaan.
Direxion Daily Junior -kultakaivostyöläisten indeksi Bull 3X -osakkeet ETF (JNUG)
Direxion Daily Junior -kultakaivosindeksin Bull 3X -osakkeet ETF (JNUG) on velvollinen palauttamaan MVIS Global Junior Gold Miners -indeksin päivittäisen suorituskyvyn kolme kertaa päivässä. Perusindeksi koostuu pienimuotoisista maailmanlaajuisista kullankaivosyrityksistä, jotka tuottavat vähintään 50% tuloistaan kullan tai hopean louhinnan toiminnoista. JNUG, jonka kustannussuhde on 1, 17%, tarjoaa lyhytaikaisia elinkeinonharjoittajia, joille on suunnattu altistuminen vähemmän tunnetuille toimialan nimille, kuten Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) ja Kinross Gold Corporation (KGC).. Lähes 3 miljoonaa osaketta vaihtavat omistajaa päivässä, mikä tarjoaa runsaasti likviditeettiä, vaikkakin keskimäärin 0, 10%: n erotus tekee siitä, että on syytä käyttää rajatilauksia markkinointimyyntiä sijasta. Kuuden vuoden vanhan rahaston AUM on 936, 61 miljoonaa dollaria, sen tuotto on 0, 28% ja se on noussut lähes 30% vuoteen 18 syyskuuta 2019 lukien.
Saatuaan pohjaksi 31.50 dollaria toukokuun lopulla, ETF: n hinta seurasi kullan hintoja huomattavasti korkeammina kesäkuukausina, ennen kuin voitonsaajat muuttivat syyskuun alussa. Myynti väheni viime perjantaina tukialueella välillä 55–60 dollaria, kun hinta kääntyi takaisin tällä viikolla ylösalaisin. Täältä ostavien kauppiaiden tulee asettaa voittoa tavoitteleva elokuun kahden hengen huipputason yläpuolella psykologinen 100 dollarin taso ja suojata pääomaa pysähtymällä hieman alle 60 dollaria. Kauppa tarjoaa terveellisen riski / tuotto-suhteen noin 1: 3 olettaen, että täyttö on lähellä 70 dollaria (voitto osaketta kohti 30 dollaria / osakekohtainen riski 10 dollaria).
StockCharts.com
