Päivittäinen kauppa vipuvaikutteisilla etfs-lainoilla

Sisällysluettelo

Vipuvaikutteiset ETF: t: Ei useimmille
Tunne komponentit
Päiväkauppiaat tarvitsevat perusteita
Vipuvaikutteiset kultakaivoskoneet 3x
Pitkä ja lyhyt raakaöljy 3x
Suuri ja pieni korkki 3x
S&P Biotech 3x
Kehittyvät markkinat 3x
Vipuvaikutteisten ETF-kauppojen tekeminen
Pohjaviiva

Vipuvaikutteiset ETF: t: Ei sydämen heikoille

Vipuvaikutteiset ETF-rahastot ovat pörssilistattuja rahastoja, jotka käyttävät johdannaisten ja velkainstrumenttien yhdistelmää tuplata tai kolminkertaistaa sen seuraaman kohde-etuuden tai indeksin liikettä. Vipuvaikutteisten ETF-varojen suosio on kasvanut päiväkaupankäynnin joukossa, koska rahastot voivat tuottaa tuottoa erittäin nopeasti - mikäli kauppias on tietysti kaupan oikealla puolella.

, tarkastelemme joitain markkinoiden suosituimmista vipuvaikutteisista ETF-sijoitusrahastoista ja keskustelemme strategioista tappioiden minimoimiseksi näitä ETF-varoja käytettäessä. Huomaa, että vaikka kaikkiin kauppoihin liittyy riskejä, vipuvaikutteiset kaupat ovat paljon riskialttiimpia. Vain kokenut kauppias, jolla on vatsa, voi käsitellä näitä varoja tappioiden hoitamiseksi.

Nämä rahastot ovat vipuvaikutteisen luonteensa vuoksi uskomattoman epävakaita ja riskialttiita.

Tunne komponentit

Ensinnäkin, ennen kuin käydään kauppaa näillä haihtuvilla instrumenteilla, sinun on oltava tietoinen niiden seuraamisesta. Kaksi-kolme kertaa potentiaalinen ylösalaisin ja kääntöpuolella, jopa pieni virheellinen lasku niiden taustalla olevista ominaisuuksista voi aiheuttaa tuhoja muuten voittavaan kauppaan. Ohessa on joitain markkinoiden suosituimmista vipuvaikutteisista ETF-arvopapereista ja niiden seuraamasta omaisuudesta.

Nimi

Ticker (härkä / karhu)

vaikutusvalta

taustalla oleva

Direxion Daily Gold Mininers Index Bull / Bear 3x -osuudet

NUGT / pöly

NYSE Arca Gold Miners -indeksi

ProShares Ultra Bloomberg -raakaöljy / UltraShort Bloomberg -raakaöljy

UCO / SCO

Etukuukauden WTI-raakaöljyn futuurit

Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x -osuudet

TNA / TZA

Russell 2000 (pienet korkit)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500

UPRO / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ

TQQQ / SQQQ

NASDAQ Composite

Direxion Daily S&P Biotech -härkä / -karhu 3x

Labu / labd

S&P Biotechnology Select Industry Index

Direxion Daily Kehittyvät Markkinat Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

MSCI Emerging Markets -indeksi

Päiväkauppiaat tarvitsevat perusteita

Vaikka aiot sulkea positioita kaupankäyntipäivän lopussa, olisi viisasta saada lyhyt käsitys perustekijöistä, jotka voivat vaikuttaa näihin ETF: iin. Vaikka tekninen analyysi on luultavasti tärkein työkalu arsenaalissasi, perustavanlaatuiset tekijät ympäri maailmaa, etenkin yön yli tapahtuvat tapahtumat, voivat sanella trendin suunnan seuraavana aamuna.

Seuraavaksi käsittelemme perustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa joihinkin suosituimpiin vipuvaikutteisiin ETF: iin.

Vipuvaikutteiset kultakaivoskoneet 3x

Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3x -osuudet (NUGT) ja Direxion Daily Gold Mininers Index Bear 3x -osuudet (DUST) seuraavat New Yorkin pörssin (NYSE) Arcan kultakaivosindeksiä. Indeksiin vaikuttavat geopoliittiset tapahtumat, luonnonkatastrofit, Yhdysvaltain dollarin vaihtelut ja Yhdysvaltojen rahapolitiikkaa koskevat ilmoitukset.

Tärkeimmät tiedotteet, joita on tarkkailtava näiden kahden tuotteen kaupassa, ovat FOMC: n lausunnot. FOMC julkaisee nämä lausunnot noin kolmen viikon kuluttua komitean kahdeksasta vuosittaisesta kokouksesta ja kuukausittaisista talousraporteista, jotka voivat vaikuttaa rahapolitiikkaan. Tällaisia vaikuttavia kuukausittaisia raportteja ovat kuluttajahintaindeksi (CPI), työntekijöiden tilanneraportti ja vähittäismyyntiraportit.

Pitkä ja lyhyt raakaöljy 3x

ProShares Ultra Bloomberg -raakaöljy (UCO) ja ProShares UltraShort Bloomberg -raakaöljy (SCO) seuraavat Bloomberg WTI -raakaöljyn alaindeksiä. Sellaisina heihin vaikuttavat geopoliittisten tapahtumien sekä Pohjois-Amerikan tarjonnan ja kysynnän aiheuttamat öljynhintojen muutokset.

Tärkeimmät tiedotteet USA: n varastojen seuraamiseksi ovat American Petroleum Institute: n tiistaisin "Weekly Statistics Bulletin" ja keskiviikkoisin Energy Information Administrationin raportti "This Week in Petroleum". Toinen tärkeä tiedote on Baker Hughes -laitteiden lukumäärä, joka julkaistaan joka perjantai keskipäivän aikaan.

Suuri ja pieni korkki 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x -osuudet (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x -osuudet (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) ja UltraPro Short. QQQ (SQQQ) ovat kaikki tärkeimpien Yhdysvaltain vertailuindeksien jäljittäjiä. Sellaisenaan ne ovat alttiita monille makrotaloudellisille tekijöille, jotka vaikuttavat Yhdysvaltain pääomamarkkinoihin. Ne voivat sisältää seuraavat:

Geopoliittiset tapahtumat Volatiliteetti kansainvälisillä osakemarkkinoillaTaloudelliset raportit ja keskuspankin ilmoituksetSuurten yritysten ansaitsemista koskevat raportitVolatiliteetti joukkovelkakirja- ja futuurimarkkinoilla

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) ja Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) seuraa NYSE Arca Biotech -indeksiä ja ovat alttiita samoille ebb-ryhmille ja virtauksille Yhdysvaltain pääomamarkkinoilla. Koska ne ovat kuitenkin keskittyneet biotekniikan alaan, pidä silmällä tilannetta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon kliinisten kokeiden tuloksista, biotekniikkayritysten fuusioista ja yritysostoista sekä suuryritysten biotekniikkayritysten tuloraporteista.

Näitä suuria biotekniikkayrityksiä ovat Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ja Biogen Inc. (BIIB).

Kehittyvät markkinat 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) ja Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) pyrkivät toistamaan kolminkertaisesti MSCI Emerging Markets -indeksin liikkeen. Vaikka MSCI Benchmark -yhtiön kauppaopas voisi täyttää kirjan, pidä silmällä yön yli tapahtuvia hintojen muutoksia hyödykkeissä, Aasian ja Euroopan markkinoilla, valuuttamarkkinoilla ja indeksin osatekijöistä tulevissa talousuutisissa, koska nämä tekijät voivat voimakkaasti sanella seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Vipuvaikutteisten ETF-päiväkauppojen tekeminen

Toisin kuin useimmat kaupankäyntioppaat, tässä ei ole subjektiivisen ja tosiseikkojen luonteen vuoksi mitään teknisen analyysin strategioita. Oletan, että lukija on jo luonut perehtymisen teknisen analyysin perusperiaatteisiin ja voi mukauttaa näitä tekniikoita vipuvaikutteisten ETF-arvopapereiden kauppaan. Tässä on muutama lisävinkki:

Aseta Stop Losses

Vaihtelevuutensa takia elinkeinonharjoittajaa suositellaan jakautumaan kauppaan ja omaksumaan kurinalainen lähestymistapa pysäyttää tappioita. Lisäksi, koska suuret heilahtelut ovat melko yleisiä näissä arvopapereissa, aseta pysäytyshäviöt riittävän leveiksi, jotta et pysähtyisi ennen massiivista ajamista hypoteesisi suuntaan.

Älä pidä osakkeita yön yli

Älä säilytä positioita yön yli, koska globaalit tapahtumat voivat hävittää kaupan. Ei ole harvinaista, että vipuvaikutteisten varojen aukko laskee 5–10 prosenttia seuraavana aamuna. Stop-menetyksesi eivät suojaa sinua tällaisissa tapauksissa. Joko pienennä asentoja tai sulje ne kokonaan päivän päätteeksi.

Seuraa: Paul Tudor Jones

Kuuluisalla hedge-rahastojen hallinnoijalla ja kauppiaiden erikoishaltijalla Paul Tudor Jonesilla oli tämä neuvo kiinni toimistoseinällään: ”LOSERS AVERAGE LOSERS.” Keskimääräinen keskiarvo laskeminen on kuitenkin erinomainen strategia pitkäaikaisille sijoittajille ja swing-kauppiaille keskimäärin menettäen kauppa 3x ETF: ssä on kuin rahasi heittäminen ikkunasta.

Tunne tärkeimmät päivämäärät

Joka viikko tai niin, tapahtuu keskeinen tapahtuma, joka voi vaikuttaa näihin rahastoihin. Esimerkiksi öljy-ETF-kaupat käyvät yleensä kauppaa sivuttain minuutteina, jotka johtavat Energy Information Administration- ja Baker Hughes -raportteihin. Jotkut kauppiaat haluavat asettaa vedonsa raportin jälkeiseen liikkeeseen yleisestä kehityksestä, markkinoiden mielipiteistä ja edellisen viikon raportista riippuen. Jos hypoteesisi on osoittautunut oikeaksi, voit tuottaa suuren tuoton hyvin lyhyessä ajassa ja riskiä pienellä pääomalla.

Tarkista yleinen suuntaus

Lopuksi muista, että vaikka päiväkaupankäynti tapahtuu minuutteina mitatulla ajanjaksolla, päivän liikkeet osoittavat suurempaa kuvaa. Mittaa mittarit edellisen päivän (viikon) kaupankäynnistä tuki- ja vastustustasoilla päivittäin, tunnin ja 15-30 minuutin kaavioilla. Yleensä voimakkaan tuki- ja vastusalue, joka on testattu useita kertoja, voi osoittautua paremmaksi sisääntulo- tai poistumispisteeksi kuin taso, joka ilmestyy päivän aikana.

Pohjaviiva

Vipuvaikutteiset ETF-rahastot eivät ole heikkoa sydäntä. Elinkeinonharjoittajat, jotka voivat vaikeuttaa volatiliteettia, voivat saavuttaa suuria voittoja (tai tappioita) positioistaan nopeasti. Toisin sanoen, kun käydään kauppaa näillä villillä instrumenteilla, muista tarkistaa niiden seuraama kohde-etuus, jotta sinulla on käsitys suuntaan, jota ne käyttävät jokaisena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi sijoittajilla, jotka vetoavat näihin rahastoihin, olisi oltava asianmukainen riskinhallintastrategia ja oltava valmiita sulkemaan positionsa jokaisen markkinapäivän lopussa.

Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi Kuvaus

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Parhaat ETF: t

10 suosituinta kaupankäynnin kohteena olevaa velkakirjalainaa

Kulta

4 suosituinta 2x- ja 3x-kultaista ETF-kauppaa

ETF

SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF

ETF-kaupankäyntistrategia ja koulutus

3 ProShares-ETF: ää lyhentää S&P 500: ta

ETF

SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF

ETF

Vipuvaikutteiset ETF: t ovatko ne sinulle sopivia? (SSO, DDM)

Kumppanilinkit

Aiheeseen liittyvät ehdot

Gap-riskin määritelmä Gap-riski on riski, että osakekurssi laskee dramaattisesti päätöskurssin ja seuraavan päivän avaushinnan välillä. lisää Kuinka vipuvaikutteiset ETF-rahastot toimivat Vipuvaikutteisesti vaihdettu rahasto on rahasto, joka käyttää johdannaisia ja velkaa vahvistaakseen indeksin tuottoa. lisää Swing-kaupankäynnin määritelmä ja taktiikat Swing-kaupankäynti on yritys saada omaisuuden voitot muutamasta päivästä useisiin viikkoihin. Keilakauppiaat hyödyntävät erilaisia taktiikoita löytääkseen ja hyödyntääkseen näitä mahdollisuuksia. lisää Makro-suojaus Makro-suojaus on sijoitusmenetelmä, jota käytetään vähentämään tai eliminoimaan omaisuuskannan systeemiriskiä. aktiivisempi kaupankäynti Määritelmä Aktiivisella kaupalla tarkoitetaan arvopapereiden tai muiden instrumenttien ostamista ja myyntiä tarkoituksena pitää positio vain lyhyen ajan. lisää Päiväkauppiaiden määritelmä Päivämyyjät toteuttavat lyhyitä ja pitkiä kauppoja hyödyntääkseen päivänsisäisiä markkinahintatoimia, jotka johtuvat väliaikaisesta tarjonnan ja kysynnän tehottomuudesta. lisää

Sisällysluettelo: