Kultapörssikaupparahastot (ETF) ovat yksinkertaisimpia tapoja vaihtaa kultaa. On kultaisia ETF-sijoitusrahastoja, joilla on paljon likviditeettiä, ja toisin kuin futuurit, ETF-rahastot eivät vanhene. Kulta-ETF: t tarjoavat myös monimuotoisuutta: käyvät kauppaa kullan hinnalla tai kullan tuottajiin liittyvää ETF: ää. Kulta, kuten muutkin varat, liikkuu pitkällä tähtäimellä. Nämä suuntaukset houkuttelevat suurta määrää elinkeinonharjoittajia tietyissä vaiheissa tarjoamalla suotuisimmat päiväkaupankäynnin ehdot. Näin voit hyödyntää tätä.
ETF: t vs.
Vaikka SPDR Gold Trust (GLD) ja iShares Gold Trust (IAU) kutsutaan usein ETF: ksi, ne ovat tosiasiallisesti luottamustoimia. Rahastot omistavat fyysisen kullan. Sitä vastoin ETF on rahasto, joka sijoittaa tyypillisesti tuotteisiin, jotka seuraavat kullan hintaa, kuten kultafutuureihin. Sijoitusrahastot ja sijoitusrahastot ovat molemmat hyväksyttäviä päiväkaupankäyntitarkoituksiin.
Edellä mainitut ovat likvideimpiä ja aktiivisimmin vaihdettuja kultarahastoja, ja vaihtavat kädet päivittäin keskimäärin yli 5 miljoonaa ja 2 miljoonaa osaketta. IShares Gold Trust on noin kymmenesosa SPDR Gold Trust -hinnasta, ja siksi sen sisäinen liikevaihto on pienempi absoluuttisina dollareina ilmaistuna, mutta alhaisempi hinta tarkoittaa sitä, että suurempia määriä voidaan vaihtaa. SPDR Gold Trustin hinta ja määrä tekevät siitä suotuisamman päiväkaupalle.
Suosittuja kullankaivos-ETF-rahastoja - rahastoja, jotka ostavat kullankaivososakkeita ja heijastavat niiden suorituskykyä - ovat Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) ja Market Vectors Junior Gold Mininers Fund (GDXJ).
Milloin päiväkauppaa kultarahastot ja ETF: t
Volatiliteetti on päivittäiskaupan ystävä. Toistuva hintamuutos yhdistettynä likviditeettiin luo suuremman potentiaalisen voiton (ja tappiot) lyhyessä ajassa.
Keskity kullan ETF: iin ja rahastoihin, kun päivittäinen hinta vaihtelee vähintään 2%. Levitä 14 päivän keskimääräisen todellisen alueen (ATR) indikaattori kultaiseen päiväkaavioon, jaa sitten nykyinen ATR-arvo ETF: n tai rahaston nykyisellä hinnalla ja kerro tulos 100: lla. Jos luku ei ole yli 2, niin markkinat eivät ole ihanteellisia päiväkauppaa kultaa hoitaville ETF: lle tai rahastoille.
Gold Miner- ja Junior Gold Miner -fondit ovat tyypillisesti epävakaampia kuin kultarahastot. Kun kullan hinta on vakaa, kullankaivojat voivat tarjota hieman enemmän päivävaihtoehtoja suuremman epävakauden vuoksi.
Kuva 1. Markkinavektorien kultaisten kaivosmiesten ETF ATR: n (14 päivän) päivittäinen kaavio
Kuvassa 1 vasemmalla olevan laskusuunnan aikana päivittäinen liike on tyypillisesti yli 2% (ATR-luku jaettuna hinnalla). Kun hinta siirtyy sivusuuntaisemmalle jaksolle vuoden 2013 loppua kohti, päivittäinen liike laskee alle 2%, kun ATR laskee jatkuvasti. Tässä ympäristössä todennäköisesti on vähemmän päivänsisäisiä mahdollisuuksia ja pienempi voittopotentiaali kuin silloin, kun ETF on epävakaampi.
Päivämyynnissä olevat Gold Miner ETF -rahastot ja kultarahastot
Kun SPDR Gold Trust liikkuu enemmän kuin 2% päivässä, keskity siihen. Jos luottamus liikkuu vähemmän kuin 2%, käy kauppaa jollakin kullankaivos-ETF: ltä. Nämä ovat suositeltavia ehtoja päiväkaupalle, vaikka kultarahastoilla ja ETF: llä voidaan käydä kauppaa seuraavalla menetelmällä jopa haihtumattomina (alle 2% päivittäinen liikevaihto) aikoina.
Kauppoja otetaan vain trendin suuntaan. Jotta noususuuntainen, hinnan on oltava viime aikoina noussut korkealle, ja haluat siirtyä takaisin. Jossain vaiheessa vetäytymisen aikana hinnan on oltava tauko ainakin kahdelle tai kolmelle hintapalkille (yhden tai kahden minuutin kaavio). Tauko on pieni konsolidointi, jossa hinta lakkaa etenemästä hitaampaan suuntaan ja siirtyy myöhemmin.
Kun tauko on tapahtunut, osta, kun hinta ylittää tauon korkeimman, koska oletamme, että hinta jatkaa korkeampaa trendiä. Tauran on oltava korkeampi kuin entinen heilahtelu. Jos ei, se on varoitus siitä, että nousutrendi voi olla vaarassa, eikä kauppaa käydä.
Syöttämisen jälkeen aseta pysäytystappio juuri alhaisemman pullbackin alapuolelle.
Kuva 2. Päiväkauppa SPDR Gold Trustissa
Taktiikka on sama laskusuuntaukselle; hinnan on oltava hiljattain heikentynyt, ja aiot päästä takaisin vetäytymiseen (tässä tapauksessa veto on ylösalaisin). Jossain vaiheessa vetäytymisen aikana hinnan on oltava tauko ainakin kahdelle tai kolmelle hintapalkille (yhden tai kahden minuutin kaavio). Kun tauko on tapahtunut, myy lyhytaikaisesti, kun hinta laskee alle tauon alhaisimman tason, koska oletamme, että hinta jatkaa laskuaan. Tauran on oltava alhaisempi kuin entinen heilurikorkeus. Jos ei, se on varoitus siitä, että laskusuuntaus voi olla vaarassa, eikä kauppaa käydä.
Syöttämisen jälkeen aseta pysäytystappio juuri alhaisemman pullbackin alapuolelle.
Päiväkauppaa koskevat kultatavoitteet ja sudenkuopat
Strategia yrittää kaapata trendikkäitä liikkeitä kultaan liittyvissä ETF: issä ja rahastoissa. Tämä olisi mieluiten tehtävä, kun markkinoiden epävakaus on riittävä. Muuten suuntaukset ovat todennäköisesti loppumassa eikä saavuta voitotavoitetta.
Voittoavoite perustuu moniin riskeihimme. Kun päivittäinen volatiliteetti on lähellä 2%, tavoittele voittoavoite kahdesti riskeistäsi. Kun volatiliteetti lähestyy 4% ja päivässä ja päiväkaaviossa on vahva trendi, tavoittele voittoavoite, joka on kolme tai mahdollisesti jopa neljä kertaa riskiäsi suurempi.
Kuviossa 2 pidetään pitkän kaupan arvoa 122, 33 dollaria ja pysähdyksen arvoksi asetetaan 122, 25 dollaria, mikä johtaa 8 sentin riskiin osakkeelta. Tavoite asetetaan siis 16 senttiä (2 x 8 senttiä) tulohinnan yläpuolelle, jolloin tavoite on 122, 49 dollaria. Haihtuvissa olosuhteissa tavoitetta voitaisiin laajentaa 24 tai 32 senttiin tulohinnan yläpuolella (vastaavasti kolminkertainen ja nelinkertainen riski).
Strategia ei ole ilman sudenkuoppia. Yksi pääkysymyksistä on, että tauko pullback-alueella voi olla melko suuri, mikä puolestaan tekee pysähdyksen ja riskin melko suureksi. Palautuksessa voi olla myös useita taukoja; Kaupankäynnin valinta voi olla melko subjektiivinen. Jos taukoa ei ole - vain jyrkkä vetäytyminen ja siirtyminen terävään suuntaan - strategia jättää sinut ilman kauppaa.
Voittoavoitteeksi on asetettu useita riskejä, jotta elinkeinonharjoittajat saavat korvauksen riskistä. Hinta voi kuitenkin osoittaa kääntymisen merkkejä, ennen kuin tavoite saavutetaan.
Valinnainen vaihe on siirtää pysäkki juuri uusien alamäkien alapuolelle, kun ne muodostuvat nousutrendin aikana, tai siirtää pysäkki alas juuri uusien korkeuksien yläpuolelle, kun ne muodostuvat laskusuunnan aikana. Pysäkki liikkuu trendin mukana - toimii loppupysähdyksenä - ja sen tarkoituksena on lukita osa voitosta tai vähentää häviötä, jos trendi kääntyy.
Pohjaviiva
Kulta ei ole aina suosittu, joten kun kullan hinta on tuskin muuttumassa, päiväkauppiaiden tulisi jättää kullan ETF: t ja rahastot yksin. Kun volatiliteetti kasvaa, päiväkaupankäynti on kuitenkin perusteltua. Keskity kauppaan trendin kanssa. Odota hintapalautusta ja taukoa. Tauko on se, joka laukaisee pääsyn kauppaan. Kun hinta tauon / konsolidoinnin jälkeen poistuu trendikkään suuntaan, ota kauppa. Aseta pysähdyspaikka aivan tauon ulkopuolelle hintaan. Kohteesi tulisi kompensoida ottamaasi riskiä; siksi aseta tavoite kahdesti riskillesi - tai mahdollisesti enemmän haihtuvissa olosuhteissa.
(Katso myös Investopedian opetusohjelma, "Parhaat ETF-rahastot ja mitä he seuraavat" ja artikkelimme, "Kultaesittely: ETF: t vs. futuurit.")
