Coca-Cola Co. (KO) on kasvanut 11% viime kuussa, kun sijoittajat pakenevat turvallisuuteen lisääntyneiden markkinoiden epävakauden aikana. Ralli saattaa teknisen analyysin mukaan päättyä pian, kun varastot laskevat lyhyellä aikavälillä jopa 7%.
Coca-Colan arvostus on iso ongelma. Se käy kauppaa historiallisen alueen yläpäässä ja selvästi S&P 500: n keskimääräisen arvon yläpuolella. Tämä rikas hinta tekee osakekannasta haavoittuvan, kun analyytikot avaavat seuraavan vuoden tulosennusteensa.
YChartsin KO-tiedot
Yliostettu
Kaaviosta käy ilmi, että osake on noussut vuoteen 2013 ulottuvan monivuotisen kaupankäyntivaraston yläpäähän. Viimeisen 5 vuoden aikana osake on vetäytynyt takaisin joka kerta, kun osake on osunut alueen yläosaan. Jos osakkeet vähenevät, sen seuraava tekninen tuki olisi 46, 50 dollaria
Toinen negatiivinen merkki on suhteellinen lujuusindeksi, joka on saavuttanut yliostuneet tasot.
yliarvostettu
Kuten mainittiin, varaston valmistus on lisännyt vuoden 2019 PE-suhteen arvoon 22, 3, mikä on dramaattisesti korkeampi kuin S&P 500: n 16 PE: n. Se on myös Coksin historiallisen alueen yläpäässä, joka ulottuu vuoteen 2015.
YChartsin peruskarttatiedot
Hidastuva kasvu
Moninkertainen laajennus tapahtuu hetkellä, jolloin analyytikot laskevat yhtiön tulosennustettaan vuodelle 2019. Lokakuun lopusta lähtien ensi vuoden ansiotason kasvu on laskenut 6, 6 prosenttiin 7, 4 prosentista. PE-perusteella tämä tarkoittaa, että sijoittaja maksaa yli kolminkertaisesti yrityksen ennustetun kasvun, PEG-suhde 3, 4. Se ei ole kaukana kaupasta.
Tämä voi tehdä Coca-Colan äskettäisestä rallista epäilyttävän, koska sijoittajat etsivät suojaa osakkeista, joiden beeta ja heilahtelu ovat alhaisemmat. Sijoittajia ei houkuttele Coca-Cola sen vahvan kasvuprofiilin vuoksi. Joten kun laajemmat markkinat vakiintuvat, osake voi vetää takaisin.
