Yhdysvaltain pörsseissä on listattu yli 8000 numeroa, mutta tyypillinen kauppias tai rahastonhoitaja käyttää vain murto-osaa tästä palkkiosta, koska he eivät ole pystyneet luomaan tehokkaita tarkkailulistoja. Näin käy, koska työstrategioita täysin tukevien osakkeiden tunnistaminen vaatii useita taitoja, joista puuttuu suurin osa osallistujista. Oppimiskäyrästä huolimatta ponnistelu on kannattavaa, koska se merkitsee elinikäisen kaupankäynnin reunan (lisätietoja kohdasta Kaupankäynnin reunan määrittämisen tärkeä merkitys).
Hyvin järjestetty tarkkailulista vaatii ymmärrystä nykyaikaisesta markkinaympäristöstämme, kuinka erilaiset pääomit vaikuttavat hintakehitykseen ja kuinka eri sektorit reagoivat katalysaattoreihin ajan myötä. Kausiluonteisuus, suhtautuminen ja suhdanteet vaikuttavat toisiinsa, kun valitset ehdokkaita, joita haluat seurata päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
Yleiset ohjeet tarkkailulistan luomiseen
Tarkkailuluettelon vaatimukset vastaavat aikaa, jonka osallistujan on käydä kauppaa ja seurattava rahoitusmarkkinoita. Osa-aikatyö, joka pelaa muutaman aseman viikossa, voi pitää asiat yksinkertaisina, teurastaa luettelon, joka sisältää 50–100 numeroa, joita voidaan seurata päivittäin. Kotimaan kauppiaiden ja markkinoiden kaikkien tasojen ammattilaisten on vietettävä enemmän aikaa tehtävään rakentamalla ensisijainen tietokanta, joka sisältää 300–500 osaketta, ja toissijaisen luettelon, joka sopii heidän kaupankäynnin näytöille.
Tarkkailulistan luominen on monimutkainen prosessi, joka vaatii päivittäistä ylläpitoa, mutta pitkän ja lyhyen aikavälin palkitseminen on vaivan arvoista.
Pääsääntöisesti jokaiseen kaupankäynnin näyttöruutuun mahtuu 25 - 75 numeroa riippuen kaavioiden, skannerien, uutisten tikkailijoiden ja markkinoiden syvyyden ikkunoiden käyttämästä tilasta. On hyvä idea omistaa ainakin yksi näyttö kokonaan tikkaajille, jokaisessa merkinnässä on vain kaksi tai kolme kenttää, mukaan lukien viimeinen hinta, nettomuutos ja prosentuaalinen muutos. Lisää yksi kaavio tälle sivulle, jos olet visuaalisesti suuntautunut, linkittämällä tikkut, jotta hintakuvioita voidaan nopeasti tarkistaa kaupankäyntipäivän aikana.
Avainsanat
- Monet välittäjäalustat, mukaan lukien Interactive Brokers 'Trader's Workstation, tarjoavat myös yllättävän yksityiskohtaisia skannaustoimintoja, joiden avulla voit asettaa tarkkailuluettelon. Tietokantoja on hallittava ennakoivasti erityisillä säännöillä, jotka lisäävät ja vähentävät luetteloa, sekä koonhallinnalla, jotta varmistetaan, että tietokanta tulee vain niin suuri kuin kyky hallita sitä. Älä ohita sektoreita, joilla et käy kauppaa tuolloin, koska haluat toimia ja käydä, jos rotaatiokäyttäytyminen osuu markkinoille ja niistä tulee yhtäkkiä Wall Streetin darles.
Tietokannan rakentaminen
Kannat, jotka saavat päivittäistä huomiota kaupankäynnin näytöillä, voivat olla peräisin useista lähteistä, mutta huolellisesti ylläpidetty tietokanta tarjoaa suurimman osan näistä ongelmista, mutta sallii jatkuvan täydennyksen aina, kun tietty arvopaperi putoaa teknisten rikkomusten, tylsien toimien tai markkinoiden muutoksen vuoksi. Käynnistä tietokanta lisäämällä kourallinen markkinajohtajia tai viiveitä, jos keskityt lyhyelle sivulle, jokaiselta suurelta sektorilta ja aktivointitasolta 250 miljoonaan dollariin. Nämä sektoriluettelot ovat laajalti saatavissa Internetissä ja useimmissa kartoitusohjelmistopaketeissa.
Vältä harvoin vaihdettuja liikkeeseenlaskuja tämän vaiheen aikana, koska useimmilla on laaja tarjouspyyntö-hajautus, joka ei johda aktiiviseen kaupankäynnin tyyliin. Luo sitten seuraavaksi luettelo suosikkivarastoistasi, joihin todennäköisesti sisältyy kauppayhteisön suosimia kysymyksiä, kuten Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) ja Facebook, Inc. (FB). Lisää tämä luettelo tietokantaan pysyvänä ryhmänä, jota seuraat kaikentyyppisissä noususuunnissa ja laskusuuntauksissa.
Joten ota aikaa kaikkien ryhmien, mukaan lukien REITit, apuohjelmat ja korkean tuoton instrumentit, tutkimiseen, joita kauppiaat yleensä välttävät etsiessään mahdollisuuksia. Ulkomaisia osakkeita, jotka käyvät kauppaa ADR-kauppoina (American Depository Receipts), voidaan lisätä myös niin kauan kuin noudatat erittäin likvidejä liikkeeseenlaskuja ja kaavioita, joita ei ole täynnä reikiä öisten aukkojen takia.
Skannaa markkinat
Nyt on aika tarkistaa markkinat etsimällä osakkeita, jotka täyttävät tietyt kriteerit, jotka vastaavat kaupankäyntityyliäsi. Kun nämä ongelmat on lisätty tietokantaan, sinulla on työskentelyluettelo, jota voidaan tutkia uudelleen joka ilta tietyille malleille ja asetuksille. Samalla voit poistaa sellaisia aiheita, joita et enää halua seurata. Monet kaaviopaketit voivat suorittaa tämän toiminnon, mutta erillinen ohjelma on järkevä, jos haluat kirjoittaa yksityiskohtaisen koodin, joka keskittyy kapeasti määriteltyyn tuotokseen. Tällä ydinohjelmalla tulisi myös olla toiminnallisuus uusien kysymysten etsimiseen ja olemassa olevan luettelon skannaamiseen.
Wordenin TC2000, Wealth Lab ja Trade Ideas tarjoavat raskaita tietokantavaihtoehtoja maksaville asiakkaille, mutta voit myös luoda ne ilmaiseksi Investopedian portfolion tarkkailulistikokemuksella. Toiset tarjoavat rajoitetummat ilmaiset ja halvemmat vaihtoehdot. Näitä ovat Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch ja Yahoo! Finance, joka tarjoaa rajoitetun tarkkailuluettelon ja skannaustoiminnot.
Vältä olevan liian tarkka alkuperäisissä skannauskriteereissä, koska visuaalinen katsaus ehdokkaiden lisäämisen jälkeen on arvokkaampaa löytää erityisiä mahdollisuuksia. Tavoitteena on tunnistaa ehdokkaat, joita voit seurata päivittäin tai viikoittain seuraamalla suosikkimallisi ja asetukset tulevan peliin. Käytä öistä tarkistusta tietokannan luomisen jälkeen keskittyä kapeammin määriteltyihin kriteereihin, kuten osakkeisiin, jotka istuvat tärkeimmällä vastustustasolla ja jotka saattavat puhkeaa seuraavissa istunnoissa. Yhdistä yksinkertaiset tekniset ja perustavat kriteerit lisätäksesi varastoja, jotka saattavat kiinnittää suurta huomiota tulevina viikkoina.
Esimerkiksi skannaus, joka sisältää "hinnan vs. 50 päivän EMA" ja "ansiotason kasvu X vuosineljänneksillä", yhdistää hienosti samat varastot, joita Wall Streetin analyytikot tarkkailevat työpöydänsä ala-Manhattanissa. Se on ajanhukkaa viettää tunteja luomalla virheetöntä skannauskoodia, joka löytää täydelliset jalokivet ja ei häviäjiä, koska silmäsi tekevät paremman työn täyttämällä puuttuvat osat niin kauan kuin sitoudut tarkistamaan luettelon iltaisin tai viikoittain. Tavoitteena on luoda löysä, mutta tehokas luettelo lisäämällä ja vähentämällä siirtyessäsi eteenpäin, mutta pitämällä suurin osa merkinnöistä kuukausia kerrallaan sen sijaan, että rakentaisit uudelleen tyhjästä joka viikko.
Yleisiä tapoja skannata markkinoita
- Kynttilänjalka vasarat ja dojat, jotka tunnistavat yhden palkin käännökset.Varmisteet, joilla on korkea tai matala suhteellinen lujuus, ovat läpikäyneet vastahyökkäysten palautumia.Kammut, jotka voivat ilmoittaa trendimuutoksista, korkeammat tai matalammat.Hälyttimet, jotka mittaavat epätavallisen aktiivisuuden, kuten 3–5-kertainen keskimääräinen päivämäärä pienellä tai ei hinnanmuutosta.Prosenttimuutos tänään, viimeisen viiden päivän tai viimeisen 30 päivän aikana, suodatetaan keskimääräistä suuremmalla päivämäärällä.Populaariset katkeamis- ja jakautumissignaalit.Hävyttelee vastustuskykyä laskusuuntauksissa.
Pohjaviiva
Luo tehokas tarkkailulista kolmessa vaiheessa. Kerää ensin kourallinen johto- tai likviditeettikomponentteja jokaiselta suurelta sektorilta. Toiseksi lisää skannatut luettelot osakkeista, jotka täyttävät yleiset tekniset kriteerit, jotka vastaavat markkinointisi lähestymistapaa. Kolmanneksi, skannaa luettelo uudelleen joka ilta löytääksesi malleja tai kokoonpanoja, jotka saattavat tuottaa mahdollisuuksia seuraavassa istunnossa, samalla kun poistat asioita, joita et enää halua seurata, teknisten rikkomusten, fuusioiden, toissijaisten tarjousten tai muun toiminnan takia, jotka tekevät siitä todennäköisemmäksi altistu.
