Mikä on Breakout?
Breakouti tarkoittaa, kun omaisuuserän hinta siirtyy vastusalueen yläpuolelle tai tukialueen alapuolelle. Breakouts osoittaa hinnan potentiaalin alkavan trendiä breakout-suuntaan. Esimerkiksi kaaviokuvion ylösalaisuus voi osoittaa, että hinta alkaa trendiä korkeammalle. Suurella tilavuudella (suhteessa normaaliin tilavuuteen) tapahtuvia katkenneita on vakuuttavampi, mikä tarkoittaa, että hinta todennäköisesti trendi siihen suuntaan.
Avainsanat
- Breakout on, kun hinta nousee vastustustason yläpuolelle tai alittaa tukitason.Breakouts voi olla subjektiivinen, koska kaikki kauppiaat eivät tunnista tai käytä samoja tuki- ja vastustustasoja.Breakouts tarjoaa mahdollisia kauppamahdollisuuksia. Läpimurto ylösalaisin merkitsee kauppiaita mahdollisille pitkille tai lyhyille positioille. Breakout negatiiviseen suuntaan antaa kauppiaille mahdollisuuden saada lyhyitä tai myydä pitkiä positioita. Suhteellisen suurella volyymilla varustetut harrastukset ovat vakuuttavia ja kiinnostuneita, ja siksi hinta jatkaa todennäköisemmin liikkumista breakout-suuntaan.Breakouts pienellä suhteellisella volyymillä on alttiimpaa. epäonnistumiseen, joten hinta on vähemmän todennäköisesti trendi purku-suuntaan.
Mitä Breakout kertoo sinulle?
Breakout tapahtuu, koska hinta on pysynyt potentiaalisesti jonkin aikaa vastustason alapuolella tai tukitason yläpuolella. Vastuksesta tai tukitasosta tulee viiva hiekassa, jota monet kauppiaat käyttävät asettamaan lähtöpisteitä tai pysäyttämään häviötasot. Kun hinta murtue tukikohta- tai vastustustasoa, kauppiaat, jotka odottavat purkamista, hyppäävät sisään, ja ne, jotka eivät halunneet hinnan purkautuvan, poistuvat positioistaan suuremman tappion välttämiseksi.
Tämä toiminnan hölynpöly aiheuttaa usein volyymin nousua, mikä osoittaa, että monet kauppiaat olivat kiinnostuneita breakout-tasosta. Keskimääräistä suurempi äänenvoimakkuus auttaa vahvistamaan purkautumisen. Jos purkautumisesta on vähän tilaa, taso ei ehkä ole ollut merkittävä monille elinkeinonharjoittajille tai riittämätön määrä elinkeinonharjoittajia tunsi olevansa tuomittu sijoittamaan kaupan tason lähelle. Nämä pienen määrän breakoutit todennäköisesti epäonnistuvat. Jos ylösalaisin tapahtuva purku tapahtuu, hinta laskee takaisin vastusarvon alapuolelle. Jos kyseessä on hidastuminen, jota usein kutsutaan erittelyksi, jos se epäonnistuu, hinta nousee takaisin tukitason yläpuolelle, jonka se alitti.
Breakouts liittyy yleensä alueisiin tai muihin kaaviokuvioihin, mukaan lukien kolmio, liput, kiilat ja pää-ja hartiat. Nämä mallit muodostuvat, kun hinta liikkuu tietyllä tavalla, mikä johtaa hyvin määriteltyihin tuki- ja / tai vastusasteisiin. Tämän jälkeen elinkeinonharjoittajat seuraavat näitä tasoja purkautumisten varalta. Ne voivat aloittaa pitkiä positioita tai poistua lyhyistä positioista, jos hinta ylittää resistanssin, tai he voivat aloittaa lyhyitä positioita tai poistua pitkistä positioista, jos hinnan tauot alittavat tuen.
Jopa suuren määrän purkamisen jälkeen hinta palaa usein (mutta ei aina) poistumispisteeseen ennen kuin siirrytään uudelleen purkautumissuuntaan. Tämä johtuu siitä, että lyhytaikaiset kauppiaat ostavat usein ensimmäisen purkautumisen, mutta yrittävät sitten myydä melko nopeasti voiton vuoksi. Tämä myynti ajaa hinnan väliaikaisesti takaisin purkamispisteeseen. Jos breakout on laillinen (ei epäonnistuminen), hinnan pitäisi siirtyä takaisin breakout-suuntaan. Jos ei, se on epäonnistunut purkautuminen.
Kauppiaat, jotka käyttävät breakoutsia aloittaa kaupat, käyttävät tyypillisesti stop loss -määräyksiä, jos purkautuminen epäonnistuu. Jos menee pitkään ylösalaisin, pysähdyshäviö sijoitetaan tyypillisesti juuri vastustason alapuolelle. Tappion menetyksen ollessa lyhyt ylöspäin kääntyessä alaspäin, tyypillisesti pysäytyshäviö asetetaan juuri ylitetyn tukitason yläpuolelle.
Esimerkki kuinka käyttää katkaisuja
Kolmiomurto suurella äänenvoimakkuudella. Investopedia
Kaavio osoittaa suuren volyymin kasvun, joka liittyy tulosvapautukseen, koska hinta murtuu kolmiokaavion kuvion vastusalueelta. Läpimurto oli niin voimakas, että se aiheutti hintaeroa. Hinta jatkoi nousuaan korkeammalle eikä palautunut alkuperäiseen purkamispisteeseen. Tämä on merkki erittäin voimakkaasta purkautumisesta.
Kauppiaat olisivat voineet käyttää purkautumista potentiaalisesti päästä pitkiin positioihin ja / tai päästä pois lyhyistä positioista. Jos saavut pitkäksi, pysäytyshäviö sijoitetaan heti kolmion vastustason alapuolelle (tai jopa kolmion tuen alapuolelle). Koska hinnalla oli suuri aukko, tämä pysähdyspaikka ei ehkä ole ihanteellinen. Kun hinta jatkoi nousuaan korkeamman eron jälkeen, pysähdystappio voitiin jäljittää riskin vähentämiseksi tai voiton lukitsemiseksi.
Ero tauon ja 52 viikon korkeimman / alimman välillä
Breakout voi johtaa hinnan siirtymiseen uuteen 52 viikon korkeimpaan tai matalampaan hintaan, jos breakout tapahtuu lähellä aiempaa korkeinta / matalinta. Mutta kaikki 52 viikon ylä- ja alamäet eivät ole viimeaikaisen purkautumisen seurausta. 52 viikon korkein tai alin hinta on yksinkertaisesti korkein tai alin hinta, joka nähty viime vuonna. Läpimurto on siirto vastuksen ylä- tai alapuolelle.
Breakoutsin käytön rajoitukset
Katkaisujen hyödyntämisessä on kaksi pääongelmaa. Suurin ongelma on epäonnistuneet katkaisut. Hinta siirtyy usein vain vastuskyvyn tai tuen ulkopuolelle, houkutteleen purkautuvia kauppiaita. Hinta kääntyy sitten eikä jatka liikkumista breakout-suuntaan. Tämä voi tapahtua useita kertoja ennen todellista purkautumista.
Tuki- ja vastustasot ovat myös subjektiivisia. Kaikista ei välitä samat tuki- ja vastustasot. Siksi äänenvoimakkuuden katselu auttaa. Äänenvoimakkuuden kasvu purkautuessa osoittaa, että taso on tärkeä. Määrä puuttuu osoittaen, että taso ei ole tärkeä tai että suuret kauppiaat (jotka luovat suuren volyymin) eivät ole vielä valmiita osallistumaan.
